证券代码：603285证券简称：键邦股份公告编号：2026-014

山东键邦新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了《山东键邦新材料股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。现就公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4000 万股，每股发行价格为人民币18.65元，募集资金总额为人民币74600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币8254.80万元，实际募集资金净额为人民币66345.20万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年7月2日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额74600.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用8254.80

二、募集资金净额66345.20

减：

以前年度已使用金额3736.11

本年度使用金额9953.63

暂时补流金额0.00

现金管理金额40000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.31其他

加：

募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续1302.46费净额其他

三、报告期期末募集资金余额13957.61

注：1、上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成；

2、截至2025年12月31日，募集资金余额在专户中以活期存款和协定存款形式存放，其中协定存款金额为12134.83万元。协定存款属活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

1、2024年6月17日，公司与国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）及中国工商银行股份有限公司金乡支行、招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属全资子公司

山东键兴新材料科技有限公司（以下简称“键兴新材料”）、常州键邦实业投资

有限公司（以下简称“键邦实业”）与保荐机构及招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、公司于2025年1月8日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第

三次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行及保荐机构签订募集资金监管协议等。2025年1月24日，公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司常州武进支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止；在中国银行股份有限公司金乡支行新开立募集资金专户，并与保荐机构、中国银行股份有限公司金乡支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年2月25日，公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司金乡支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称山东键邦新材料股份有限公司募集资金到账时间2024年7月2日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额工商银行金乡支16080045292006

键邦股份6666811162.04使用中行中国建设银行股32050162675609键邦股份

份有限公司常州877777724.83使用中武进支行招商银行股份有53790099821066

键邦股份60.00使用中限公司济宁分行中国银行金乡支

键邦股份246795212998972.79使用中行招商银行股份有53790142831099

键兴新材料1097.95使用中限公司济宁分行9招商银行股份有53790099821077

键邦股份-已注销限公司济宁分行7中国建设银行股32050162675609

键邦实业份有限公司常州888777-已注销武进支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币45000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金现金管理的核查意见》。现金管理到期赎回的具体情况详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-039）。

公司于2025年7月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司前次募集资金现金管理额度授权到期后12个月内（含12个月）有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司为提高资金效益、增加存储收益，在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，曾与中国工商银行股份有限公司金乡支行、中国银行金乡支行约定，将募集资金余额以协定存款方式存放，随用随取，属活期性质，安全性高、流动性好、风险可控，不改变存款本身性质。截至本报告出具之日，公司已与前述银行终止了协定存款协议。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称山东键邦新材料股份有限公司募集资金到账时间2024年7月2日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

45000.00购买安全性2024年8月22025年8月12024年8月2

高、流动性好、日日日有保本约定的投资产品购买安全性

40000.00高、流动性好、2025年8月22026年8月12025年7月29

有保本约定的日日日投资产品

截至2025年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称山东键邦新材料股份有限公司募集资金到账时间2024年7月2日预计尚未委托受托产品产品购买金起始截止归还年化利息归还方银行名称类型额日期日期日期收益金额金额率中国工商银行挂钩汇率区间中国工累计型商银行法人人

键邦股股份有结构性2024-8-2025-7-2025-7-1.40%-

民币结22000.000.00497.40

份限公司存款2731312.49%构性存金乡支

款产品-行专户型

2024年

第346期

G款招商银招商银行点金行股份系列看

键兴新结构性2024-8-1.65%-

有限公涨两层5000.002025-8-12025-8-10.00113.10

材料存款292.45%司济宁区间337分行天结构性存款中国工中国工商银行商银行

键邦股结构性2024-9-2025-7-2025-7-1.40%-

股份有挂钩汇15000.000.00342.81

份存款1131312.59%限公司率区间金乡支累计型行法人人民币结构性存

款产品-专户型

2024年

第363期

L款招商银招商银行点金行股份系列看

键兴新结构性2024-9-1.65%-

有限公涨两层3000.002025-8-12025-8-10.0056.90

材料存款132.15%司济宁区间322分行天结构性存款招商银招商银行点金行股份系列看

键兴新结构性10000.01.20%-61.33-

有限公涨两层10000.002025-8-52026-2-5-

材料存款02.00%102.22司济宁区间184分行天结构性存款中国工商银行区间累中国工计型法商银行人人民

键邦股股份有币结构结构性2025-8-2026-7-20000.01.00%-190.00-

20000.00-

份限公司性存款存款212901.80%342.00

金乡支产品-专行户型

2025年

第295期

E款中国工商银行中国工区间累商银行计型法

键邦股股份有人人民结构性2025-8-2026-2-10000.01.00%-52.50-

10000.00-

份限公司币结构存款212601.60%84.00金乡支性存款

行产品-专户型

2025年第295期

C款

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况

公司于2025年7月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于年产

7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目重新论证并暂缓实施的议案》。鉴于公司“年产 7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”存在搁置时间超过一年的情形，公司对“年产 7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”进行了重新论证，认为该项目未发生重大变化，仍具备投资的必要性和可行性，项目达到预定可使用状态日期不变，并基于对市场需求及目前公司生产经营状况的整体评估，决定暂缓该项目的实施。具体内容详见公司于 2025年 7月 30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-034）。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。

2、2025年12月9日，招商银行股份有限公司济宁分行在办理键兴新材料

全额银行承兑汇票业务时，因银行工作人员操作失误，将该笔全额银行承兑汇票的保证金收取账户选定为键兴新材料537901428310999的募集资金账户，导致该募集资金账户被划转人民币3619261.00元作为银行承兑保证金。公司于2025年12月10日发现后督促招商银行股份有限公司济宁分行纠正操作失误。2025年12月11日，前述人民币3619261.00元及利息10.05元已退回至键兴新材料

537901428310999的募集资金账户。公司就此问题要求招商银行股份有限公司济

宁分行进行全面自查，消除潜在风险，确保后续不再出现此类问题。前述操作已及时纠正，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年1月8日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议并于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，综合考虑当前投资需要及募投项目的实施情况，同意对公司部分募投项目的投资总额进行调整，其中拟投入募集资金总额不变，同时调整部分募投项目的实施方案或建造内容，变更部分募投项目的实施主体、实施地点和实施方式。具体内容详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-001）。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

变更后的募投项目资金使用情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度《山东键邦新材料股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了键邦股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《山东键邦新材料股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称山东键邦新材料股份有限公司募集资金到账日期2024年7月2日

本年度投入募集资金总额9953.63

已累计投入募集资金总额13689.74

变更用途的募集资金总额55345.20

变更用途的募集资金总额比例83.42%项目达到截至预定项目期末截至期末累可使可行承诺投资项目投入是否募投项目已变更项截至期末承截至期末累计投入金额用状本年度性是募集资金承调整后投资本年度投进度达到

和超募资金投目，含部分诺投入金额计投入金额与承诺投入态日实现的否发性质诺投资总额总额(1)入金额(2)（%预计向变更金额的差额期效益生重(3)(2)-(1)）(4)效益＝（具大变＝

(2)/(1)体到化月

份）环保助剂新材环保助剂新2028料及产品生产不适

生产建设材料生产基47845.2047845.2047845.204109.947750.29-40094.9116.20年4不适用否基地建设项目用地建设项目月

（一期）

年产7000吨二生产建设否11000.0011000.0011000.000.0095.77-10904.230.872027不适用不适否苯甲酰甲烷年7用

（DBM）智能 月制造技改及扩产项目常州新材料

2028

研发及运营不适

研发项目6467.506467.505779.795779.79-687.7189.37年1不适用否管理中心项用月研发及运营管目

7500.00

理中心项目山东键邦新

2028

材料金乡研不适

研发项目1032.501032.5063.8963.89-968.616.19年4不适用否发中心建设用月项目

合计66345.2066345.2066345.209953.6313689.74-52655.46----未达到计划进

度原因（分具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”之“1、募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况”募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”使用情况

注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称山东键邦新材料股份有限公司募集资金到账日期2024年7月2日募变更后项目达到投实截至期末本年是否的项目变更后项目本年度实际累投资进度预定可使董事会股东会变更后项实施施计划累计度实达到可行性

对应的原项目拟投入募集实际投计投入（%）用状态日审议通审议通的项目目主体地投资金额现的预计是否发资金总额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期（具体过时间过时间

性点(1)效益效益生重大到年月）质变化环保助环保助剂新材生剂新材20252025料及产品生产产键邦2028年4不适不适

料生产金乡47845.2047845.204109.947750.2916.20否年1月年1月基地建设项目建股份月用用基地建8日24日

（一期）设设项目常州新材料研研

20252025

发及运研发及运营管发键邦2028年1不适不适

常州6467.506467.505779.795779.7989.37否年1月年1月营管理理中心项目项股份月用用

8日24日

中心项目目山东键邦新材研

20252025

料金乡发键邦2028年4不适不适

金乡1032.501032.5063.8963.896.19否年1月年1月研发中项股份月用用

8日24日

心建设目项目

合计55345.2055345.209953.6313593.97------

变更原因、决策程序及信息披露

详见“四、变更募投项目的资金使用情况”

情况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。