键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603285证券简称：键邦股份公告编号：2025-035

山东键邦新材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募集资金总额为人民币74600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币8254.80万元，实际募集资金净额为人民币66345.20万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010号）。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额663452020.03

减：募集资金投资项目累计投入金额97095125.03其中：以前年度募集资金投资项目投入金额（包37361079.41括置换预先投入募投项目的自筹资金）本期募集资金投资项目投入金额59734045.62

减：暂时补充流动资金余额0.00

减：闲置募集资金购买的理财产品余额450000000.00

加：累计募集资金利息收入及现金管理收益扣除2242473.65手续费净额

其中：以前年度利息收入及现金管理收益扣除手1880396.15续费净额

本期利息收入及现金管理收益扣除手续费净362077.50额

截至2025年6月30日募集资金专户应结余余额118599368.65

截至2025年6月30日募集资金专户实际余额118599368.65

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

1、2024年6月17日，公司与国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）及中国工商银行股份有限公司金乡支行、招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司常州

武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属全资子

公司山东键兴新材料科技有限公司（以下简称“键兴新材料”）、常州键邦实业

投资有限公司与保荐机构及招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股

份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、公司于2025年1月8日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会

第三次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议

通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行及保荐机构签订募集资金监管协议等。2025年1月

24日，公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司常州武进支行重新签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止；在中国银行股份有限公司金乡支行新开立募集资金专户，并与保荐机构、中国银行股份有限公司金乡支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年2月25日，公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司金乡支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行募集资金账号余额

中国工商银行股份有限公司金乡支行160800452920066666871865991.80

招商银行股份有限公司济宁分行5379009982106660.00

中国建设银行股份有限公司常州武进支行320501626756098777777385897.83

招商银行股份有限公司济宁分行53790142831099929084417.20

中国银行股份有限公司金乡支行24679521299810263061.82

中国建设银行股份有限公司常州武进支行320501626756098887770.00

招商银行股份有限公司济宁分行5379009982107770.00

合计118599368.65注：截至本专项报告披露日，中国建设银行股份有限公司常州武进支行账户（账户：32050162675609888777）、招商银行股份有限公司济宁分行账户（账户：537900998210777）

已予以注销并已办理完毕相关注销手续，具体内容详见公司于2025年2月19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2025-007）。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为人民币50915796.42元。其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币37361079.41元，使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金为人民币13554717.01元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东键邦新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]251Z0200号）。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。截至2024年12月31日，前述资金已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币45000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金现金管理的核查意见》。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为45000.00万元，投资产品具体情况如下：

单位：人民币万元银行名称产品类型金额

中国工商银行股份有限公司结构性存款22000.00

中国工商银行股份有限公司结构性存款15000.00

招商银行股份有限公司结构性存款5000.00

招商银行股份有限公司结构性存款3000.00

合计45000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。（七）节余募集资金使用情况截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金金额的情况

公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见》。

2、向募投项目实施主体进行增资和借款的情况

公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目。其中，使用募集资金11000.00万元向键兴新材料增资，用于实施“年产 7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”；使用募集资金7500.00万元向常州键邦实业投资有限公司提供借款，用于实施“研发及运营管理中心项目”。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见》。

3、募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第

6.3.9规定，募集资金到账后，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。截至本专项报告披露日，“年产 7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”存在搁置时间超过一年的情形。公司对“年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”进行了重新认证，认为该项目未发生重大变化，仍具备投资的必要性和可行性，项目达到预定可使用状态日期不变，并基于对市场需求及目前公司生产经营状况的整体评估，决定暂缓该项目的实施。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-034）。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年1月8日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三

次会议并于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，综合考虑当前投资需要及募投项目的实施情况，同意对公司部分募投项目的投资总额进行调整，其中拟投入募集资金总额不变，同时调整部分募投项目的实施方案或建造内容，变更部分募投项目的实施主体、实施地点和实施方式。具体内容详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-001）。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

变更后的募投项目资金使用情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2025年7月30日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额66345.20本年度投入募集资金总额5973.40

变更用途的募集资金总额55345.20

已累计投入募集资金总额9709.51

变更用途的募集资金总额比例83.42%截至期末累计项目达项目可截至期末已变更项募集资金截至期末累投入金额与承到预定本年度是否达行性是调整后投截至期末承诺本年度投入投入进度