证券代码：603285证券简称：键邦股份公告编号：2026-040

山东键邦新材料股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了《山东键邦新材料股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。现就公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募集资金总额为人民币74600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币8254.80万元，实际募集资金净额为人民币66345.20万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年7月2日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额74600.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用8254.80

二、募集资金净额66345.20

减：

以前年度已使用金额13689.74

本年度使用金额8047.90

暂时补流金额0.00

现金管理金额40000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.40

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1500.08

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额6107.24

注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

1、2024年6月17日，公司与国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）及中国工商银行股份有限公司金乡支行、招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司常州武进

支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属全资子公司山东键兴新材料科技有限公司（以下简称“键兴新材料”）、常州键邦实业投资

有限公司（以下简称“键邦实业”）与保荐机构及招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、公司于2025年1月8日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第

三次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行及保荐机构签订募集资金监管协议等。2025年1月24日，公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司常州武进支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止；在中国银行股份有限公司金乡支行新开立募集资金专户，并与保荐机构、中国银行股份有限公司金乡支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年2月25日，公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司金乡支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称山东键邦新材料股份有限公司募集资金到账时间2024年7月2日账户报告期末余开户银行银行账号账户状态名称额键邦160800452920066

工商银行金乡支行66683351.19使用中股份键邦中国建设银行股份有320501626756098

股份限公司常州武进支行77777709.29使用中

键邦招商银行股份有限公5379009982106660.00使用中股份司济宁分行键邦

中国银行金乡支行246795212998847.62使用中股份键兴招商银行股份有限公

新材5379014283109991199.14使用中司济宁分行料

键邦招商银行股份有限公537900998210777-已注销股份司济宁分行

键邦中国建设银行股份有320501626756098-已注销实业限公司常州武进支行88777

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年7月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届董事会审计

委员会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司前次募集资金现金管理额度授权到期后12个月内（含

12个月）有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。公司为提高资金效益、增加存储收益，在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，曾与中国工商银行股份有限公司金乡支行、中国银行金乡支行约定，将募集资金余额以协定存款方式存放，随用随取，属活期性质，安全性高、流动性好、风险可控，不改变存款本身性质。截至本报告出具之日，公司已与前述银行终止了协定存款协议。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称山东键邦新材料股份有限公司募集资金到账时间2024年7月2日计划进行现金计划进行现金计划起始日董事会审议通计划截止日期管理的金额管理的方式期过日期

购买安全性高、

40000.00流动性好、有保2025年8月2026年8月12025年7月29

本约定的投资2日日日产品

截至2026年6月30日，报告期内具体实施及收益情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称山东键邦新材料股份有限公司募集资金到账时间2024年7月2日预计尚未委托受托产品购买起始截止归还年化利息金产品名称归还方银行类型金额日期日期日期收益额金额率中国工商中国工商银行银行区间结构

键邦股份累计型法200002025-82026-7200001.00%

性存.00-21-29-.00-1.80未到期股份有限人人民币

款%公司结构性存金乡款产品支行

键邦中国中国工商结构100002025-82026-22026-2-1.00%82.85股份工商银行区间性存.00-21-26-26-1.60

银行累计型法款%股份人人民币有限结构性存公司款产品金乡支行中国工商中国工商银行银行区间结构

键邦股份累计型法100002026-32026-7-10000

0.80%

性存.00-2-29.00-1.80未到期股份有限人人民币

款%公司结构性存金乡款产品支行招商银行点金系列

键兴结构1.20%

招商看涨两层100002025-82026-22026-2新材性存

银行区间184.00-5-5-5-~2.00100.82

料款%天结构性存款招商银行点金系列

键兴结构1.00%

招商看涨三层100002026-22026-7-10000新材性存~1.80未到期

银行区间150.00-10-10.00

料款%天结构性存款

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称山东键邦新材料股份有限公司募集资金到账日期2024年7月2日

本年度投入募集资金总额8047.90

已累计投入募集资金总额21737.64

变更用途的募集资金总额55345.20

变更用途的募集资金总额比例83.42%项目达截至期末累截至期到预定项目可承诺投资项目

募投项目募集资金截至期末截至期末计投入金额末投入可使用本年度是否达行性是已变更项目，含调整后投本年度投和超募资金投承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入进度状态日实现的到预计否发生性质部分变更资总额

向总额金额(1)入金额

金额(2)金额的差额（%）(4)期（具效益效益重大变

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)体到月化

份）环保助剂新材环保助剂新材料及产品生产2028

生产建设料生产基地建47845.2047845.2047845.207905.8615656.15-32189.0532.72不适用不适用否基地建设项目年4月设项目

（一期）年产7000吨二苯甲酰甲烷2027

生产建设否11000.0011000.0011000.000.0095.77-10904.230.87不适用不适用否

（DBM）智能制 年 7月造技改及扩产项目常州新材料研

2028

研发项目发及运营管理6467.506467.5015.685795.47-672.0389.61不适用不适用否年1月研发及运营管中心项目

7500.0

理中心项目山东键邦新材

2028

研发项目料金乡研发中1032.501032.50126.36190.25-842.2518.43不适用不适用否年4月心建设项目

合计66345.2066345.2066345.208047.9021737.64-44607.56————

公司于2025年7月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议和第二届董事会审计委员会

第五次会议，审议通过《关于年产 7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目重新论证并暂缓实施的议案》。

鉴于公司“年产 7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”存在搁置时间超过一年的情形，公司对“年产

7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”进行了重新论证，认为该项目未发生重大变化，仍具备投资的必

未达到计划进度原因（分具体募投项目）要性和可行性，项目达到预定可使用状态日期不变，并基于对市场需求及目前公司生产经营状况的整体评估，决定暂缓该项目的实施。具体内容详见公司于 2025年 7月 30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-034）。保荐机构出具了《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称山东键邦新材料股份有限公司募集资金到账日期2024年7月2日变更后的募项目董事股东投截至期末项目达到预是否变更后项目本年度实际累投资进度本年度可行会审会审变更后的项项实施实施计划累计定可使用状达到

对应的原项目拟投入募集实际投计投入（%）实现的性是议通议通目目主体地点投资金额态日期（具预计资金总额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)效益否发过时过时

性(1)体到年月）效益生重间间质大变化环保助剂新材生20252025环保助剂新料及产品生产产键邦不适年1年1材料生产基金乡47845.2047845.207905.8615656.1532.722028年4月不适用否基地建设项目建股份用月8月24地建设项目

（一期）设日日常州新材料研20252025研发及运营研发及运营管发键邦不适年1年1常州6467.506467.5015.685795.4789.612028年1月不适用否管理中心项理中心项目项股份用月8月24目目日日山东键邦新研20252025材料金乡研发键邦不适年1年1金乡1032.501032.50126.36190.2518.432028年4月不适用否发中心建设项股份用月8月24项目目日日

合计55345.2055345.208047.9021641.87------

公司于2025年1月8日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议并于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，综合考虑当前投资需要及募投项目的实施情况，同意对公司部分募投项目的投资总变更原因、决策程序及信息披露情况额进行调整，其中拟投入募集资金总额不变，同时调整部分募投项目的实施方案或建造内容，变更部分募投项目的实施主体、实施地点和说明（分具体募投项目） 实施方式。具体内容详见公司于 2025年 1月 9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-001）。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明