日盈电子:中信建投证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江

苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”或“公司”）首次公开发行股票的

保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对日盈电子2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项核查意见：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）由主承销商中信建投根据意向投资

者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26227931 股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39814.00万元，坐扣承销和保荐费用544.19万元后的募集资金为39269.81万元，已由主承销商中信建投于2023年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.86万元后，公司本次募集资金净额为39019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23118.13万元，募集资金账户余额为人民币17696.16万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额39814.00其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用794.05

二、募集资金净额39019.95

减：

以前年度已使用金额14392.67

本年度使用金额8725.46

加：

以前年度利息收入净额749.48

本年度利息收入净额89.65

三、报告期期末应结余募集资金余额16740.95

四、报告期期末实际结余募集资金余额17696.16

其中：募集资金专户余额82.20使用闲置募集资金进行现金管理尚

17613.96

未到期的余额

注：1.期末募集资金余额应结余与实际结余差异：系以票据背书支付未完成置换的金额

955.21万元；

2.本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公

司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公

司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州

经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月27日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏日盈电招商银行股份有

子股份有限122907368310502-已注销限公司常州分行公司江苏日盈电中国银行股份有

子股份有限491079751781-已注销限公司常州分行公司江苏日盈电中国建设银行股

3205016267510000

子股份有限份有限公司常州81.41使用中

0818

公司经济开发区支行江苏日盈电交通银行股份有3240061900120005

子股份有限0.55使用中限公司常州分行79939公司江苏日盈电中国工商银行股

1105023829001264

子股份有限份有限公司常州0.23使用中

836

公司经济开发区支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金款具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

1132.84万元及已支付的不含税发行费用200.48万元，置换资金总额1333.32万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕

9717号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月27日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期汽车智能座舱电子产品2023年10月2023年10月

34014.001132.841132.84

产能建设项31日27日目

2023年10月

发行费用-200.48200.48注

27日

总计34014.001333.321333.32/

注：已支付不含税发行费用200.48万元实际未有置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事

会第十八次会议，以及2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议、2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币27000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额17613.96万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月27日计划进行董事会审计划起始日计划截止日现金管理计划进行现金管理的方式议通过日期期的金额期

安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存2024年112025年112024年10

27000.00

款、结构性存款、定期存款、大额存月15日月14日月28日单、保本浮动收益型理财产品等）

安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存2025年9月2026年9月2025年8

27000.00

款、结构性存款、定期存款、大额存15日14日月27日单、保本浮动收益型理财产品等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月27日预计年委托产品起始日截止归还日尚未归还利息受托银行产品名称购买金额化收益方类型期日期期金额金额率中国工商银挂钩汇率区间累银行

日盈行股份有限计型法人结构性2025-102026-2026-010.80%-1

理财15001500-

电子公司常州横存款-专户型2025-1401-14-14.20%产品

山支行年第 353 期 F 款交通银行股银行日盈份有限公司企业大额存单（可2024-122027-理财8000-60002.15%27.94电子常州横山桥转让）-1112-11产品支行中国建设银银行日盈行股份有限单位大额存单（可2025-012027-理财10000-100002.35%113.96电子公司常州横转让）-0307-10产品山桥支行

注1：交通银行股份有限公司常州横山桥支行企业大额存单（可转让）已部分赎回2000万元，同时收到利息金额27.94万元；

注2：中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行单位大额存单（可转让），利息金额113.96万元为公司受让大额存单时同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回；

注3：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司于2024年6月28日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。截至2025年12月31日，已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额为6261.53万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，2025年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对日盈电子2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]310Z0026 号），结论为：日盈电子公司 2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了日盈电子公司

2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：截至2025年12月31日，公司严格执行募集资金专户存储制度，日盈电子募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（以下无正文）附表：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年9月27日

本年度投入募集资金总额8725.46

已累计投入募集资金总额23118.13

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末项目可已变更项累计投入截至期末项目达到预承诺投资项目截至期末承本年度行性是

募投项目性目，含部募集资金承诺调整后投截至期末累计金额与承投入进度定可使用状本年度实是否达到和超募资金投诺投入金额投入金否发生

质分变更投资总额资总额投入金额(2)诺投入金（%）(4)态日期（具现的效益预计效益

向(1)额重大变（如有）额的差额＝(2)/(1)体到月份）化

(3)＝(2)-(1)汽车智能座舱尚未建设尚未建设

电子产品产能生产建设否34014.0034014.0034014.008725.4617862.33-16151.6752.512026年9月否完成完成建设项目补充流动资金