日盈电子:关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603286证券简称：日盈电子公告编号：2026-014

江苏日盈电子股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）由主承销商中信建投根据意向投资

者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26227931 股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39814.00万元，坐扣承销和保荐费用544.19万元后的募集资金为39269.81万元，已由主承销商中信建投于

2023年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等

与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.86万元后，公司本次募集资金净额为39019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23118.13万元，募集资金账户余额为人民币17696.16万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额39814.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用794.05

二、募集资金净额39019.95

减：

以前年度已使用金额14392.67

本年度使用金额8725.46

加：

以前年度利息收入净额749.48

本年度利息收入净额89.65

三、报告期期末应结余募集资金余额16740.95

四、报告期期末实际结余募集资金余额17696.16

其中：募集资金专户余额82.20使用闲置募集资金进行现金管理

17613.96

尚未到期的余额

注：1.期末募集资金余额应结余与实际结余差异：系以票据背书支付未完成置换的金额

955.21万元；

2.本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股

份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限

公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年度向特定对

发行名称象发行股票募集资金到账时间2023年9月27日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态江苏日盈电招商银行股份有子股份有限122907368310502已注销限公司常州分行公司江苏日盈电中国银行股份有子股份有限491079751781已注销限公司常州分行公司江苏日盈电中国建设银行股

子股份有限份有限公司常州3205016267510000081881.41使用中公司经济开发区支行江苏日盈电交通银行股份有32400619001200057993

子股份有限0.55使用中限公司常州分行9公司江苏日盈电中国工商银行股

子股份有限份有限公司常州11050238290012648360.23使用中公司经济开发区支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

1132.84万元及已支付的不含税发行费用200.48万元，置换资金总额1333.32万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕

9717号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月27日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期汽车智能座舱电子2023年102023年10

34014.001132.841132.84

产品产能月31日月27日建设项目

2023年10

发行费用/200.48200.48注月27日

总计34014.001333.321333.32/

注：已支付不含税发行费用200.48万元实际未有置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第

十八次会议，以及2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议、2025年9月15日召开

2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币27000万元的部分闲置募集资金进

行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额

17613.96万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月27日计划进行董事会计划起始计划截止现金管理计划进行现金管理的方式审议通日期日期的金额过日期

安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存2024年112025年112024年10

27000.00

款、结构性存款、定期存款、大额月15日月14日月28日存单、保本浮动收益型理财产品等）

安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存2025年9月2026年9月2025年8

27000.00

款、结构性存款、定期存款、大额15日14日月27日存单、保本浮动收益型理财产品等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月27日预计尚未委托受托银产品购买金起始截止归还年化利息产品名称归还方行类型额日期日期日期收益金额金额率中国工商挂钩汇率区间银行股份累计型法人结银行

日盈2025-12026-02026-01500.80%-

有限公司构性存款-专理财1500.00/

电子0-141-141-140.001.20%常州横山户型2025年第产品

支行 353 期 F 款

日盈交通银行企业大额存单银行8000.002024-12027-1/6002.15%27.9电子股份有限（可转让）理财2-112-110.004公司常州产品横山桥支行中国建设银行股份银行100日盈单位大额存单10000.02025-02027-0113.有限公司理财/00.02.35%电子（可转让）01-037-1096常州横山产品0桥支行

注1：交通银行股份有限公司常州横山桥支行企业大额存单（可转让）已部分赎回2000万元，同时收到利息金额27.94万元；

注2：中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行单位大额存单（可转让），利息金额

113.96万元为公司受让大额存单时同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，该等

利息在现金管理产品到期或转让后可收回；

注3：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司于2024年6月28日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。截至2025年12月31日，已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额为6261.53万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，2025年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的

鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对日盈电子2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]310Z0026号），结论为：日盈电子公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了日盈电子公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：截至2025年12月31日，公司严格执行募集资金专户存储制度，日盈电子募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026年3月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年9月27日

本年度投入募集资金总额8725.46

已累计投入募集资金总额23118.13变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已截至截至项目项截至截至变募集期末期末达到目调整期末本年期末更资金累计投入预定本年度是否达可募投后投承诺度投累计承诺投资项目和超募资金投向项目项承诺投入进度可使实现的到预计行性质资总投入入金投入

目投资金额（%）用状效益效益性额金额额金额，总额与承(4)态日是

(1)(2)含诺投＝期（具否部入金(2)/体到发分额的(1)月份）生变差额重

更(3)＝大

（(2)-(变如1)化有

）