2022年第三季度报告
证券代码：603289证券简称：泰瑞机器
泰瑞机器股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
1/122022年第三季度报告
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入345773454.6517.62913592972.825.62归属于上市公司股东的
38171747.11-19.04103588880.82-22.29
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净29469543.79-31.7591902545.74-22.19利润经营活动产生的现金流
不适用不适用20347425.78-86.09量净额
基本每股收益（元/股）0.13-18.750.35-25.53
稀释每股收益（元/股）0.13-18.750.35-25.53
加权平均净资产收益率下降0.76下降4.18个百
2.867.74
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2097484310.861888508864.7311.07归属于上市公司股东的
1355151782.801331044028.341.81
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益14164.20-404934.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务5250554.0011002457.35密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益8631223.4210444867.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务-3242803.44-6206928.37外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
2/122022年第三季度报告益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益209642.75686887.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104000.00-832474.26
减：所得税影响额2056577.613003540.43
合计8702203.3211686335.08
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因国内市场强化新能源汽车大客户策略；国外市场整体
营业收入_年初至报告期
5.62疫情政策改变，逐步恢复生产以及人民币持续贬值，
末
公司2022年1-9月，营业收入整体保持增长国内市场整体投资需求减弱，竞争加剧；国外市场受归属于上市公司股东的
-22.29俄乌战争影响，欧洲中高端国家市场需求减弱；公司净利润_年初至报告期末
毛利率水平下降，导致净利润同比下降归属于上市公司股东的同上
扣除非经常性损益的净-22.19
利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的同上
扣除非经常性损益的净-31.75
利润_本报告期
经营活动产生的现金流销售回款放缓，收取商业承兑汇票增加，支付供应商量净额_年初至报告期-86.09货款以及银行承兑汇票到期解付较多，经营活动产生末的现金流量净额较上年同期下降86.09%
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数15248-
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量
例(%)条件股份数况
3/122022年第三季度报告
量股份数量状态境内非国有
杭州泰德瑞克投资管理有限公司12812641843.33质押71500000法人
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED 境外法人 41768801 14.12 无
郑建国境内自然人3000000010.1430000000无
中信证券股份有限公司国有法人61515572.08无
中国国际金融股份有限公司国有法人46557101.57无
王孝安境内自然人33742301.14无
Green Seed Capital Ltd 境外法人 1380036 0.47 无
华华境内自然人10070600.34无
高华－汇丰－GOLDMANSACHS &
其他7311800.25无
CO.LLC
乐春华境外自然人7000000.24无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州泰德瑞克投资管理有限公司128126418人民币普通股128126418
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED 41768801 人民币普通股 41768801中信证券股份有限公司6151557人民币普通股6151557中国国际金融股份有限公司4655710人民币普通股4655710王孝安3374230人民币普通股3374230
Green Seed Capital Ltd 1380036 人民币普通股 1380036华华1007060人民币普通股1007060
高华－汇丰－GOLDMANSACHS &
731180731180
CO.LLC乐春华700000人民币普通股700000
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项23号私募证
669957人民币普通股669957
券投资基金乐春华
上述股东关联关系或一致行动的郑建国直接持有公司10.14%的股权，持有泰德瑞克60%的股权；何英直接说明持有公司0.18%的股权。郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。
除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无
况说明（如有）
注：前十名股东中回购专户情况说明公司2021年12月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购公司股份150-250万股用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币12元/股，回购期限自2021年12月15日至2022年12月14日。截至2022年9月30日，公司已完成回购，累计回购股份2500000股，占公司总股本的比例为0.85%，购买的最高价为9.40
4/122022年第三季度报告元/股，最低价为7.90元/股，交易总金额为22265608.00元（不含交易费用）。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
5/122022年第三季度报告
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:泰瑞机器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金127048970.58173658288.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产532533060.43530512794.50衍生金融资产
应收票据14789065.4817778888.33
应收账款447078224.26296216914.19
应收款项融资14311472.7121937310.97
预付款项6178380.576095869.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10077968.418586616.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货282717237.25328315448.54合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产10000000.00
其他流动资产24122575.6226481518.46
流动资产合计1458856955.311419583649.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产46618499.0429465399.04投资性房地产
固定资产223777826.81190092315.70
在建工程191585391.24137702522.13生产性生物资产油气资产
6/122022年第三季度报告
使用权资产547694.542103183.20
无形资产159788582.5472497595.71开发支出商誉
长期待摊费用1843250.942438071.13
递延所得税资产7078394.605380339.32
其他非流动资产7387715.8429245789.29
非流动资产合计638627355.55468925215.52
资产总计2097484310.861888508864.73
流动负债：
短期借款160000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据230725598.18159798830.89
应付账款270805675.41311162194.80预收款项
合同负债22311816.3844125629.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16305516.1717172717.95
应交税费16944213.6510000828.73
其他应付款16785668.033186130.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债532733.511627282.50
其他流动负债1297414.272696788.12
流动负债合计735708635.60549770402.36
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债197340.57长期应付款
7/122022年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6623892.467497093.46递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计6623892.467694434.03
负债合计742332528.06557464836.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）295721200.00295721200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积481440828.70481440828.70
减：库存股22269424.97
其他综合收益-3601052.27-5033590.88专项储备
盈余公积78540470.5478540470.54一般风险准备
未分配利润525319760.80480375119.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1355151782.801331044028.34少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1355151782.801331044028.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计2097484310.861888508864.73
公司负责人：郑建国主管会计工作负责人：章丽芳会计机构负责人：章丽芳
8/122022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季2021年前三季
项目
度（1-9月）度（1-9月）一、营业总收入913592972.82864951504.66
其中：营业收入913592972.82864951504.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本797967375.76724258630.65
其中：营业成本663760041.58589422359.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5719060.397656082.67
销售费用67461241.6357707124.99
管理费用27168570.4322874436.69
研发费用45470628.3145947398.95
财务费用-11612166.58651227.64
其中：利息费用3366992.39284244.00
利息收入579774.166817894.10
加：其他收益11007082.357453027.30
投资收益（损失以“－”号填列）11131755.033924297.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-6206928.376263628.50
信用减值损失（损失以“－”号填列）-12098690.82-7500346.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-384879.29-1763.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）119073935.96150831717.11
加：营业外收入42525.74175921.17
减：营业外支出913092.811192917.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）118203368.89149814720.58
9/122022年第三季度报告
减：所得税费用14614488.0716508848.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）103588880.82133305871.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）103588880.82133305871.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
103588880.82133305871.79
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1432538.61-4286366.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1432538.61-4286366.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1432538.61-4286366.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1432538.61-4286366.58
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额105021419.43129019505.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.350.47
（二）稀释每股收益(元/股)0.350.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郑建国主管会计工作负责人：章丽芳会计机构负责人：章丽芳
10/122022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金665699180.29688596669.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23680479.357866079.29
收到其他与经营活动有关的现金12638206.5821763618.46
经营活动现金流入小计702017866.22718226367.21
购买商品、接受劳务支付的现金488726547.65399337034.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金113654282.41104113158.93
支付的各项税费26108865.8027045450.33
支付其他与经营活动有关的现金53180744.5841400506.28
经营活动现金流出小计681670440.44571896150.28
经营活动产生的现金流量净额20347425.78146330216.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
34645.00680.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金446097193.15214055978.21
投资活动现金流入小计446131838.15214056658.21
11/122022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金208486275.9295875240.36
投资支付的现金17153100.0019465399.04质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金369700000.00491500000.00
投资活动现金流出小计595339375.92606840639.40
投资活动产生的现金流量净额-149207537.77-392783981.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金192900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金210000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计210000000.00192900000.00
偿还债务支付的现金50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61990160.3159144240.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22269424.975571936.00
筹资活动现金流出小计134259585.2864716176.00
筹资活动产生的现金流量净额75740414.72128183824.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2558318.53-5195800.10
五、现金及现金等价物净增加额-55678015.80-123465740.36
加：期初现金及现金等价物余额169842845.05400343408.72
六、期末现金及现金等价物余额114164829.25276877668.36
公司负责人：郑建国主管会计工作负责人：章丽芳会计机构负责人：章丽芳
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2022年10月28日
