证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2026-038

债券代码：113686债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）同意，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）向不特定对象发行面值总额

33780.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3378000张，募集资金总额为人民币337800000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币2270650.95元后，募集资金净额为335529349.05元，上述款项已于2024年7月8日全部到位。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币项目序号金额

募集资金净额 A 33552.93

项目投入 B1 27759.52截至期初累计发生

临时补充流动资金 B2 5868.73额

利息收入净额 B3 127.60

项目投入 C1 14.96

临时补充流动资金 C2 24.00

本期发生额 临时补流归还 C3 5892.73

永久补流 C4 5354.50

利息收入净额 C5 5.65

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 27774.48

额 临时补充流动资金 D2=B2+C2 5892.73临时补流归还 D3 5892.73

永久补流 D4 5354.50

利息收入净额 D5=B3+C5 133.25

E=A-D1-

应结余募集资金557.20

D4+D5

实际结余募集资金 F 557.59

差异[注 1] G=E-F -0.39

注1：差异系尚未支付的发行费用0.39万元

注2：本表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《“募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。

截至本报告期末，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《募集资金管理制度》等的情形。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》上述协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在履行协议进程中不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2024年7月8日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态浙江泰瑞装备中信银行股份有8110801012602

1.02使用中

有限公司限公司杭州分行927769泰瑞机器股份中信银行股份有8110801012802

556.57使用中

有限公司限公司杭州分行927761

合计//557.59/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附表1：可转换债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经2024年7月26日公司第四届董事会第二十六次会议审议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币17736.63万元及已支付发行

费用的自筹资金人民币2.54万元，共计人民币17739.17万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于泰瑞机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕9851号）。已支付发行费2.54万元实际未置换，其中

2.15万元直接自募集资金户对外支付，0.39万元尚存放于募集资金户中。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月31日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币5900万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。到期前公司已及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。闲置募集资金临时补充流动资金明细表单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年7月8日临时补充流动资临时补充流动计划补充流动资金时董事会审议归还募集归还募集金金额资金起始日期长通过日期资金日期资金金额

不超过5900.002025/3/31不超过12个月2025/3/312026/3/275892.73

报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5892.73万元，已于2026年3月27日全部归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2024年向不特定对象公开发行可转债的募投项目已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金5401.80万元（含利息收入扣除手续费后净额，约占本次募集资金净额的16.10%，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过。除上述情况外，公司不存在其他节余募集资金使用的情况。（八）募集资金使用的其他情况本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2024年7月8日

本年度投入募集资金总额14.96

已累计投入募集资金总额27774.48变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比不适用例截至期末截至期累计投入项目达项目可已变更项末投入是否募集资金截至期末本年度截至期末金额与承到预定本年度行性是

承诺投资项目和超募资金投募投项目性目，含部分调整后投进度达到承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金可使用实现的否发生

向质变更（如资总额（%）预计

总额金额(1)额金额(2)额的差额状态日效益重大变

有）(4)＝效益

(3)＝(2)-期化

(2)/(1)

(1)

1.泰瑞大型一体化智能制造否基地项目（年产29台压铸202428838.尚未生产建设无28000.0028000.0028000.00022221.555778.4579.36否

机、5000台注塑高端装备年8月13完全建设项目）达产2.补充流动资金补流无5780.005552.935552.9314.965552.930100.00不适用否

合计33780.0033552.9333552.9314.9627774.485778.45————未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

经2024年7月26日公司第四届董事会第二十六次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币17736.63万元募集资金投资项目先期投入及已支付发行费用的自筹资金人民币2.54万元，共计人民币17739.17万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特及置换情况殊普通合伙）鉴证，并出具《关于泰瑞机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕9851号）。

已支付发行费2.54万元实际未置换，其中2.15万元直接自募集资金户对外支付，0.39万元尚存放于募集资金户中。

根据2025年3月31日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响用闲置募集资金暂时补充流募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用动资金情况期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5892.73万元，已于2026年3月

27日全部归还。

对闲置募集资金进行现金管

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金总额为557.20万元，其中存放募集资金专户余额557.59万元，差额系尚未支付的发行费用0.39万元。

募集资金结余的金额及形成原因公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2024年向不特定对象公开发行可转债的募投项目已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金5401.80万元（含利息收入扣除手续费后净额，约占本次募集资金净额的16.10%，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过。除上述情况外，公司不存在其他节余募集资金使用的情况。

募集资金其他使用情况不适用