泰瑞机器股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2026-022

债券代码：113686债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入273961888.28261592974.474.73

利润总额3395310.0620430752.84-83.38归属于上市公司股东的净

5504265.1918013023.33-69.44

利润归属于上市公司股东的扣

3591487.4915772436.88-77.23

除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

-36347091.04-55345942.7634.33净额

基本每股收益（元/股）0.020.06-66.67

稀释每股收益（元/股）0.020.06-66.67

加权平均净资产收益率减少0.88个百分

0.37%1.25%

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产2940247694.072832078549.703.82归属于上市公司股东的所

1498001523.651488600243.140.63

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-20236.83值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

947953.72

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

1448248.15

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

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债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-148210.47其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额314976.87

少数股东权益影响额（税后）

合计1912777.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因是报告期内美元及欧元归属于上市公司股东的

-69.44汇率波动影响，公司汇兑损失大净利润幅增加所致。

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-77.23同上利润

基本每股收益（元/股）-66.67同上

稀释每股收益（元/股）-66.67同上

主要原因是购买商品、接受劳务经营活动产生的现金流

34.33及支付其他与经营活动有关的现

量净额金等流出项目有所减少所致。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数137240

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态杭州泰德瑞克投资管理有境内非国有

11705441839.900质押6520000

限公司法人

TEDERIC TECHNOLOGY

境外法人4009390113.670无

LIMITED

郑建国境内自然人288454009.830无

孔令娟境内自然人40272001.370无

刘富连境内自然人22265000.760无

高盛公司有限责任公司境外法人14395630.490无

李华境内自然人13593000.460无

周延安境内自然人12590000.430无

谭天境内自然人10883280.370无

UBS AG 境外法人 1025462 0.35 0 无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类杭州泰德瑞克投资管理有人民币

117054418117054418

限公司普通股

TEDERIC TECHNOLOGY 人民币

4009390140093901

LIMITED 普通股人民币郑建国2884540028845400普通股人民币孔令娟40272004027200普通股人民币刘富连22265002226500普通股人民币高盛公司有限责任公司14395631439563普通股人民币李华13593001359300普通股

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人民币周延安12590001259000普通股人民币谭天10883281088328普通股人民币

UBS AG 1025462 1025462普通股

郑建国直接持有公司9.83%的股权，持有泰德瑞克60%的股权；何英直上述股东关联关系或一致接持有公司0.19%的股权。郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制行动的说明人。除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金750114764.73668208085.33结算备付金拆出资金

交易性金融资产16344479.4916606623.98衍生金融资产

应收票据1490707.703209642.69

应收账款622881968.83562807869.54

应收款项融资19692831.7214500338.44

预付款项13037234.0810367721.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5107480.564950786.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货373897773.29391013760.86

其中：数据资源

合同资产39285856.1539258471.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产51917049.0561920995.41

流动资产合计1893770145.601772844296.18

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产17362553.9318699551.24

投资性房地产15007622.0515433708.48

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固定资产840882220.60853721541.95

在建工程2096277.911965883.25生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产150019033.88150311777.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3284987.783729770.38

递延所得税资产15730291.0913135539.91

其他非流动资产2094561.232236481.00

非流动资产合计1046477548.471059234253.52

资产总计2940247694.072832078549.70

流动负债：

短期借款575000000.00449500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据102514091.62136232167.11

应付账款319377002.57289499235.33

预收款项2328722.412770705.22

合同负债46550352.7645870617.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14450311.1924397126.18

应交税费9989070.0922586619.08

其他应付款3326438.124561504.15

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2122156.794318016.75

流动负债合计1075658145.55979735991.17

非流动负债：

保险合同准备金

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长期借款

应付债券343022131.96339692721.72

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益23565892.9124049593.67递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计366588024.87363742315.39

负债合计1442246170.421343478306.56

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）293390387.00293389042.00

其他权益工具10756312.3210756726.13

其中：优先股永续债

资本公积462930383.69462920144.55

减：库存股

其他综合收益1505466.43-2380378.56专项储备

盈余公积125389996.39125389996.39一般风险准备

未分配利润604028977.82598524712.63归属于母公司所有者权益

1498001523.651488600243.14（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权

1498001523.651488600243.14

益）合计负债和所有者权益（或

2940247694.072832078549.70股东权益）总计

公司负责人：郑建国主管会计工作负责人：章丽芳会计机构负责人：章丽芳

8/14泰瑞机器股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入273961888.28261592974.47

其中：营业收入273961888.28261592974.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本268949144.71239227626.46

其中：营业成本190618827.38179164180.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3002029.735498708.61

销售费用26398534.1826798392.33

管理费用14515630.0915613822.53

研发费用15737170.4715689538.06

财务费用18676952.86-3537015.97

其中：利息费用5819970.345478164.15

利息收入3979117.272731804.06

加：其他收益2176044.211623283.33投资收益（损失以“-”号填

1150321.09-835352.06

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

6795.391769399.05“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4826753.74-4724761.97

填列）

9/14泰瑞机器股份有限公司2026年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号

27384.41315685.86

填列）资产处置收益（损失以“-”号-2913.0225.00

填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3543621.9120513627.22

加：营业外收入1000.0036373.05

减：营业外支出149311.85119247.43四、利润总额（亏损总额以“-”号填

3395310.0620430752.84

列）

减：所得税费用-2108955.132417729.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5504265.1918013023.33

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

5504265.1918013023.33“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

5504265.1918013023.33亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额3885844.995976541.56

（一）归属母公司所有者的其他综合

3885844.995976541.56

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收

3885844.995976541.56

益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额3885844.995976541.56

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（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9390110.1823989564.89

（一）归属于母公司所有者的综合收

9390110.1823989564.89

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.020.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.020.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郑建国主管会计工作负责人：章丽芳会计机构负责人：章丽芳

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金177197358.95204851154.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12775271.9611183411.40

收到其他与经营活动有关的现金5130223.449237837.15

经营活动现金流入小计195102854.35225272402.82

购买商品、接受劳务支付的现金125392205.30170201159.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金62033947.2065087323.27

支付的各项税费19768802.8714076737.18

支付其他与经营活动有关的现金24254990.0231253125.99

经营活动现金流出小计231449945.39280618345.58经营活动产生的现金流量净

-36347091.04-55345942.76额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1336997.31

取得投资收益收到的现金1441452.76

处置固定资产、无形资产和其他

200.0025.00

长期资产收回的现金净额

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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金50342250.62

投资活动现金流入小计2778650.0750342275.62

购建固定资产、无形资产和其他

4498798.9667432065.14

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4498798.9667432065.14投资活动产生的现金流量净

-1720148.89-17089789.52额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金575000000.00370000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计575000000.00370000000.00

偿还债务支付的现金449500000.00263860070.60

分配股利、利润或偿付利息支付

2187723.102104983.34

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金500000.00

筹资活动现金流出小计451687723.10266465053.94筹资活动产生的现金流量净

123312276.90103534946.06

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-4678745.673483633.71的影响

五、现金及现金等价物净增加额80566291.3034582847.49

加：期初现金及现金等价物余额653299259.98821639860.88

六、期末现金及现金等价物余额733865551.28856222708.37

公司负责人：郑建国主管会计工作负责人：章丽芳会计机构负责人：章丽芳

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(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年4月28日