泰瑞机器股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2025-057

债券代码：113686债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入283187486.85-0.37867645291.760.66

利润总额11175425.96926.2278379622.5949.92归属于上市公司股东的

9877405.372120.6266274752.4851.01

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净6430820.01不适用59617005.5657.41利润

经营活动产生的现金流不适用不适用-15358935.46-119.19

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量净额

基本每股收益（元/股）0.03不适用0.2350.68

稀释每股收益（元/股）0.03不适用0.2350.68

加权平均净资产收益率增加1.45个百

0.68不适用4.58

（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2930500604.792960122406.05-1.00归属于上市公司股东的

1467366996.901428961079.682.69

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-305224.39-317784.80资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2344488.883643765.47司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值124100.831964442.11变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益1847194.872235955.53对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

12532.04191272.15

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额576506.871059903.54

少数股东权益影响额（税后）

合计3446585.366657746.92

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期926.22公司积极布局海外市场，海外收入快速增长，2025利润总额_年初至报告期年1-9月，海外收入49976.01万元，占总收入比重

49.92

末提升至57.60%，海外收入毛利率显著高于国内市归属于上市公司股东的场。

2120.62

净利润_本报告期

归属于上市公司股东的51.01

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净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净57.41

利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_

50.68年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_

50.68年初至报告期末经营活动产生的现金流主要系购买商品支付的现金及支付给职工的现金

-119.19

量净额_年初至报告期末增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

157450

数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有

持股质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)数量股份状态数量杭州泰德瑞克投资管理境内非国有

11705441839.900质押16300000

有限公司法人

TEDERIC

TECHNOLOGY 境外法人 40093901 13.67 0 无 -

LIMITED

郑建国境内自然人3236380011.030质押12000000中国银行股份有限公司

－招商量化精选股票型其他20303050.690无-发起式证券投资基金

李华境内自然人14193000.480无-

唐礼文境内自然人12465000.420无-

叶东明境内自然人12096000.410无-中信证券资产管理（香其他9323730.320无-

港）有限公司－客户资金中国建设银行股份有限

公司－广发创业板指数其他9307000.320无-增强型证券投资基金

UBS AG 境外法人 912970 0.31 0 无 -

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

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股份种数量类杭州泰德瑞克投资管理人民币

117054418117054418

有限公司普通股

TEDERIC人民币

TECHNOLOGY 40093901 40093901普通股

LIMITED人民币郑建国3236380032363800普通股中国银行股份有限公司人民币

－招商量化精选股票型20303052030305普通股发起式证券投资基金人民币李华14193001419300普通股人民币唐礼文12465001246500普通股人民币叶东明12096001209600普通股中信证券资产管理（香人民币

932373932373

港）有限公司－客户资金普通股中国建设银行股份有限人民币

公司－广发创业板指数930700930700普通股增强型证券投资基金人民币

UBS AG 912970 912970普通股

上述股东关联关系或一郑建国直接持有公司11.03%的股权，持有泰德瑞克60%的股权；何英直接致行动的说明持有公司0.19%的股权。郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。

除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金757783846.99826148134.16结算备付金拆出资金

交易性金融资产2569469.0351205657.31衍生金融资产

应收票据3761926.3710338648.39

应收账款531052020.99420191342.97

应收款项融资10537778.733306710.34

预付款项17120435.914225538.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4205612.483254823.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货406418290.47378829473.13

其中：数据资源

合同资产57428850.4677660955.16持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产63367348.6070920701.99

流动资产合计1854245580.031846081986.23

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产18770800.0018770800.00

投资性房地产15859794.9017138054.16

固定资产866470173.62898976493.32

在建工程2001441.475045434.59

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生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产152586941.43154294941.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4100979.404765147.19

递延所得税资产13155997.2910863557.97

其他非流动资产3308896.654185991.56

非流动资产合计1076255024.761114040419.82

资产总计2930500604.792960122406.05

流动负债：

短期借款485500000.00451860070.60向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债87588.631010558.88衍生金融负债

应付票据230215392.67162482356.40

应付账款285068487.87438170477.73

预收款项1999878.501380073.51

合同负债50317793.7154005086.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19188470.3626567707.81

应交税费18800784.9720694727.97

其他应付款6035026.3110793817.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债3793470.9313875929.98

流动负债合计1101006893.951180840806.96

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券337721687.64329015828.95

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其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益24405026.3021304690.46递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计362126713.94350320519.41

负债合计1463133607.891531161326.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）293221200.00293221200.00

其他权益工具10801117.4810801117.48

其中：优先股永续债

资本公积461671403.73461671403.73

减：库存股

其他综合收益2419324.50-13716849.29专项储备

盈余公积113050418.03113050418.03一般风险准备

未分配利润586203533.16563933789.73归属于母公司所有者权益（或股东权

1467366996.901428961079.68

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1467366996.901428961079.68

负债和所有者权益（或股东权益）

2930500604.792960122406.05

总计

公司负责人：郑建国主管会计工作负责人：章丽芳会计机构负责人：章丽芳

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入867645291.76861987720.81

其中：营业收入867645291.76861987720.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本792048989.85810901468.81

其中：营业成本586701137.52607357363.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13480606.396946460.42

销售费用100556161.9885749699.36

管理费用50684632.6251257943.43

研发费用52062976.4853593145.31

财务费用-11436525.145996856.56

其中：利息费用14573084.666153799.87

利息收入12870381.185058910.60

加：其他收益6979425.057966016.51

投资收益（损失以“-”号填列）-963414.00-1678281.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

2043961.97-1650499.85

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6184368.27-6549231.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）1089175.733699701.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）-21613.23-6436.71

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三、营业利润（亏损以“-”号填列）78539469.1652867520.12

加：营业外收入300644.7723454.02

减：营业外支出460491.34611413.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78379622.5952279560.58

减：所得税费用12104870.118391796.31

五、净利润（净亏损以“-”号填列）66274752.4843887764.27

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

66274752.4843887764.27

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

66274752.4843887764.27亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额16136173.79-5267894.61

（一）归属母公司所有者的其他综合收

16136173.79-5267894.61

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益16136173.79-5267894.61

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额16136173.79-5267894.61

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额82410926.2738619869.66

（一）归属于母公司所有者的综合收益

82410926.2738619869.66

总额

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（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.230.15

（二）稀释每股收益(元/股)0.230.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：郑建国主管会计工作负责人：章丽芳会计机构负责人：章丽芳

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金689039420.16686489654.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还40162061.8630270889.28

收到其他与经营活动有关的现金19254062.4134370513.99

经营活动现金流入小计748455544.43751131057.41

购买商品、接受劳务支付的现金475163052.11423673818.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金167312109.69145544268.51

支付的各项税费39958702.3231713550.53

支付其他与经营活动有关的现金81380615.7670148100.16

经营活动现金流出小计763814479.89671079737.41

经营活动产生的现金流量净额-15358935.4680051320.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金123774.99取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

10170.003164804.88

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金73796646.53117680714.80

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投资活动现金流入小计73806816.53120969294.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资

95134553.46104932858.14

产支付的现金

投资支付的现金1044210.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金21602400.002323710.00

投资活动现金流出小计116736953.46108300778.44

投资活动产生的现金流量净额-42930136.9312668516.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金917500000.00853860070.60

收到其他与筹资活动有关的现金336290566.04

筹资活动现金流入小计917500000.001190150636.64

偿还债务支付的现金883860070.60542000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金48028922.6646742512.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金500000.006538351.75

筹资活动现金流出小计932388993.26595280864.53

筹资活动产生的现金流量净额-14888993.26594869772.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7597382.42-3845083.23

五、现金及现金等价物净增加额-65580683.23683744525.11

加：期初现金及现金等价物余额821639860.88183327222.14

六、期末现金及现金等价物余额756059177.65867071747.25

公司负责人：郑建国主管会计工作负责人：章丽芳会计机构负责人：章丽芳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年10月27日