泰瑞机器股份有限公司

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司实际情况编制了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。具体情况如下：

一、2024年度财务决算报告

（一）截至2024年12月31日整体财务状况

单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日变动幅度

资产总额2960122406.052339263721.5526.54%

负债总额1531161326.37943946391.3862.21%

资产负债率（合并）51.73%40.35%增长11.38个百分点

净资产1428961079.681395317330.172.41%

归属于母公司股东1428961079.681395317330.172.41%净资产

报告期末，资产总额2960122406.05元，较2023年末增长26.54%。2024年末，负债总额1531161326.37元，较2023年末增长62.21%。2024年末，公司资产负债率（合并）51.73%，较2023年末增长11.38个百分点，财务状况稳健可持续。

（二）截至2024年12月31日主要资产状况

单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日变动幅度

货币资金826148134.16191001922.67332.53%

交易性金融51205657.3176410474.07-32.99%资产

应收票据10338648.3914233865.62-27.37%

应收账款420191342.97388536402.748.15%应收款项融3306710.3427140283.02-87.82%资

预付款项4225538.825326879.76-20.68%

其他应收款3254823.9611331902.77-71.28%

存货378829473.13311901635.1021.46%

合同资产77660955.1663575640.2122.16%

其他流动资70920701.99154875724.67-54.21%产

其他非流动18770800.0033864279.14-44.57%金融资产

投资性房地17138054.16-100.00%产

固定资产898976493.32235501089.58281.73%

在建工程5045434.59639080946.81-99.21%

无形资产154294941.03166882034.43-7.54%

长期待摊费4765147.194580145.364.04%用

递延所得税10863557.9711688161.87-7.06%资产

其他非流动4185991.563332333.7325.62%资产

（1）报告期末，货币资金余额826148134.16元，同比增加332.53%，主要原因是收到可转债款项及理财赎回所致。

（2）报告期末，交易性金融资产余额51205657.31元，同比减少32.99%，主要原因是各类理财产品到期赎回所致。

（3）报告期末，应收票据余额10338648.39元，同比减少27.37%，主要原因是票据到期托收所致。

（4）报告期末，应收账款余额420191342.97元，同比增加8.15%；合同资

产余额77660955.16元，同比增加22.16%，主要是大客户比亚迪应收款上涨所致。

（5）报告期末，应收款项融资余额3306710.34元，同比减少87.82%，主要原因是背书转让及贴现所致。

（6）报告期末，其他应收款余额3254823.96元，同比减少71.28%，主要原因是收回海外房产出售款及收回保证金所致。

（7）报告期末，存货余额378829473.13元，同比增加21.46%，主要原因

是收入规模增长，产成品备货增加所致。

（8）报告期末，其他流动资产余额70920701.99元，同比减少54.21%，主要原因是理财到期赎回所致。

（9）报告期末，在建工程余额5045434.59元，同比减少99.21%；固定资

产898976493.32元，同比增加281.73%，主要原因是公司总部大楼及智慧工厂项目、泰瑞大型一体化智能制造基地项目结转固定资产所致。

（10）报告期末，其他非流动金融资产余额18770800.00元，同比减少

44.57%，主要原因是投资的基金清算所致。

（11）报告期末，投资性房地产余额17138054.16元，同比增加100.00%，主要原因是对外出租的房产增加所致。

（12）报告期末，长期待摊费用余额4765147.19元，同比增加4.04%，整体变动不大。

（13）报告期末，递延所得税资产余额10863557.97元，同比减少7.06%，整体变动不大。

（14）报告期末，其他非流动资产余额4185991.56元，同比增加25.62%，主要原因是预付设备款项增加所致。

（三）截至2024年12月31日主要负债状况

单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日变动幅度

短期借款451860070.60275000000.0064.31%

交易性金融负债1010558.88-100.00%

应付票据162482356.40204944783.81-20.72%

应付账款438170477.73349718424.1225.29%

合同负债54005086.4043440480.1324.32%

应付职工薪酬26567707.8119437466.3436.68%

应交税费20694727.9713980607.8148.02%

其他应付款10793817.6816305564.45-33.80%其他流动负债13875929.982987664.31364.44%

应付债券329015828.95100.00%

递延收益21304690.4618131400.4117.50%

（1）报告期末，短期借款余额451860070.60元，同比增加64.31%，主要

原因是质押借款、贴现未到期信用证及票据借款所致。

（2）报告期末，交易性金融负债余额1010558.88元，同比增加100.00%，主要原因是新增购买外汇衍生品未到期计提负债所致。

（3）报告期末，应付票据余额162482356.40元，同比减少20.72%，主要原因是票据开具减少所致。

（4）报告期末，应付账款余额438170477.73元，同比增加25.29%，主要原因是公司采购规模随销售增长所致。

（5）报告期末，合同负债余额54005086.40元，同比增加24.32%，主要原因是报告期末在手订单预收款项增加所致。

（6）报告期末，应付职工薪酬余额26567707.81元，同比增加36.68%，主要原因是人员增加所致。

（7）报告期末，应交税费余额20694727.97元，同比增加48.02%，主要原因是应交企业所得税及增值税增加所致。

（8）报告期末，其他应付款余额10793817.68元，同比减少33.80%，主要

原因是股份支付取消，限制性股票回购义务减少所致。

（9）报告期末，其他流动负债余额13875929.98元，同比增加364.44%，主要原因是已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。

（10）报告期末，应付债券余额329015828.95元，同比增加100.00%，主要原因是本期发行可转债所致。

（11）报告期末，递延收益余额21304690.46元，同比增加17.50%，主要原因是母公司收到总部大楼按期开竣投奖励所致。

（四）2024年度经营成果

单位：元

项目2024年度2023年度变动幅度营业收入1148111105.331001945099.4214.59%

营业成本806115192.60681617223.5918.27%

毛利率29.79%31.97%减少2.18个百分点

利润总额100588550.0399722769.610.87%

净利润82208555.2585836840.70-4.23%

其中：归属于母公司净利润82208555.2585836840.70-4.23%

扣除非经常性损益归属于74143148.2192537775.63-19.88%母公司净利润

（1）2024年，实现营业收入1148111105.33元，同比增加14.59%，主要原因是市场规模增长及积极开展海外市场。

（2）2024年，公司毛利率水平29.79%，较上年同期减少2.18个百分点，主要原因是原材料、人工成本及合同履约成本增加所致。

（3）2024年，公司归属于母公司净利润82208555.25元，同比减少4.23%，主要原因是毛利率下降、管理费用及销售费用上涨所致。

（五）2024年度主营业务收入及毛利率情况

单位：元项目2024年度2023年度变动幅度

主营业务收入1144138220.811001847552.2514.20%

其中：内销629381796.10572682089.369.90%

外销514756424.71429165462.8919.94%

其中：注塑机1115971746.34980998871.2813.76%

配件及劳28166474.4720848680.9735.10%务

其中：经销427403483.85413693125.453.31%

直销716734736.96588154426.8021.86%

毛利率29.76%31.97%减少2.21个百分点

其中：内销20.51%22.70%减少2.19个百分点

外销41.08%44.34%减少3.26个百分点

其中：注塑机29.37%31.85%减少2.48个百分点

配件及劳45.26%37.64%增长7.62个百分点务

其中：经销25.61%29.32%减少3.71个百分点

直销32.24%33.83%减少1.59个百分点

（1）2024年度，公司主营业务收入1144138220.81元，同比增加14.20%；

从产品结构来看：注塑机整机产品收入1115971746.34元，同比增加13.76%；

配件及劳务收入28166474.47元，同比增加35.10%。

从内外销来看：内销主营业务收入629381796.10元，同比增加9.90%；外销主营业务收入514756424.71元，同比增加19.94%。

从销售模式来看：直销业务收入716734736.96元，同比增加21.86%；经销业务收入427403483.85元，同比增加3.31%。

（2）2024年度，公司主营业务毛利率29.76%，较2023年度31.97%，减少

2.21个百分点。

从产品结构来看：注塑机整机毛利率29.37%，同比减少2.48个百分点；配件及劳务毛利率45.26%，同比增加7.62个百分点。

从内外销来看：内销毛利率20.51%，同比减少2.19个百分点；外销毛利率

41.08%，同比减少3.26个百分点。

从销售模式来看：直销模式毛利率32.24%，同比减少1.59个百分点；经销模式毛利率25.61%，同比减少3.71个百分点。

（六）费用情况

单位：元项目2024年度2023年度变动幅度

销售费用121648850.4892325151.3331.76%

管理费用67297877.8546048845.8246.14%

财务费用-5346976.54-3861417.2638.47%

研发费用63822882.8463567088.720.40%

（1）销售费用变动原因说明：2024年公司销售费用121648850.48元，同

比增加31.76%，主要原因是薪酬福利、服务费及广宣费上涨所致。（2）管理费用变动原因说明：2024年公司管理费用67297877.85元，同比增加46.14%，主要原因是薪酬福利、办公费及折旧摊销上涨所致。

（3）财务费用变动原因说明：2024年，公司财务费用-5346976.54元，同

比减少38.47%，主要原因是资金规模上涨利息收入增加所致。

（4）研发费用变动原因说明：2024年，公司研发费用63822882.84元，同

比增加0.40%，研发费用与去年基本持平。

（七）2024年度现金流量情况

单位：元项目2024年度2023年度变动幅度

经营活动产生的现金流量净180564729.40104568704.3272.68%额

投资活动产生的现金流量净17315639.77-251782268.53106.88%额

筹资活动产生的现金流量净450938858.93239166593.7588.55%额

（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年公司经营活动产

生的现金流量净额180564729.40元，同比增加72.68%，主要原因是本期销售额增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加及收回大客户长周期货款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年公司投资活动产

生的现金流量净额17315639.77元，同比增加106.88%，主要原因是赎回理财及上期支付基建工程款较多所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年，公司筹资活动

产生的现金流量净额450938858.93元，同比增加88.55%，主要原因是借款收到的现金增加及发行可转债收到募集资金所致。

二、2025年度财务预算报告

（一）预算编制说明本预算报告的编制范围为公司及下属子公司。

本预算报告是公司依据2025年度营销计划、生产计划等进行测算，在市场、国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制的。

（二）2025年主要财务预算指标营业收入和利润总额预计较2024年随着产能的释放有较大增长。

（三）风险提示

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、

市场需求状况等多种因素，存在一定的不确定性。2025年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2025年度的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年4月26日