目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—9页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7788号

泰瑞机器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）管理层编制

的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰瑞机器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰瑞机器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰瑞机器管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

第1页共9页我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，泰瑞机器管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了泰瑞机器募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十日

第2页共9页泰瑞机器股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号），公司于2024年7月2日公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）337.8万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为337800000.00元，扣除保荐费、承销费1509433.96元后的募集资金

336290566.04元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2024年7月8日汇入本公司募

集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用761216.99元，公司本次募集资金净额为人民币335529349.05元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年7月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额33780.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用227.07

第3页共9页二、募集资金净额33552.93

减：

以前年度已使用金额24084.93

本年度使用金额3674.57

暂时补流金额5868.73现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.02

加：

募集资金利息收入127.60

三、报告期期末应有募集资金余额52.28

报告期期末实际募集资金余额52.67

差异[注]-0.39

[注]差异系尚未支付的发行费用0.39万元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2024年7月9日与中信银行股份有限公司杭州分行

签订了《募集资金三方监管协议》，以及连同子公司浙江泰瑞装备有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司于2024年7月9日与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

第4页共9页发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年7月8日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态浙江泰瑞装备中信银行股份有限

81108010126029277691.02使用中

有限公司公司杭州分行泰瑞机器股份中信银行股份有限

811080101280292776151.65使用中

有限公司公司杭州分行

合计52.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

(二)募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年7月8日募集资金自筹资金预先投置换完成董事会审议总投资额置换金额投资项目入金额日期通过日期泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台

79759.8817736.6317736.632024/8/162024/7/26

压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）

补充流动资金10000.00

合计89759.8817736.6317736.63

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元发行名称2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年7月8日

第5页共9页临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资临时补充流动资金金额动资金起始动资金时长通过日期金日期金金额日期自董事会审议通过之日

不超过5900.00万元2025/3/312025/3/31起不超过12个月

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5868.73万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

2024年向不特定对象发行可转换公司债

发行名称券募集资金到账时间2024年7月8日计划进行现金管理计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式的金额期期通过日期

购买协定存款、结构性存款、

不超过人民币1亿大额存单、银行理财产品等安

2024/7/262025/7/262024/7/26

元全性高、流动性好的保本型产品

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2024年7月8日预计年受托产品产品购买起始截止归还尚未归利息委托方化收益银行名称类型金额日期日期日期还金额金额率共赢智信汇率挂

泰瑞机器股结构性1.05%-2

中信银行钩人民币结构性5000.002024/9/12024/9/122024/9/133.29

份有限公司存款.00%存款17333期泰瑞机器股中国农业定期存

定期存款5000.002024/9/242025/3/242025/3/241.85%46.25份有限公司发展银行款共赢智信汇率挂

泰瑞机器股结构性1.05%-2

中信银行钩人民币结构性3500.002024/9/272024/10/312024/10/316.56

份有限公司存款.28%存款17887期

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

第6页共9页合计－－33780.0033552.9333552.933674.5927759.52-5793.41－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

经2024年7月26日公司第四届董事会第二十六次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币17736.63万元及已支付发行费用的自筹资金人民币2.54万元，共计人民币17739.17万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所募集资金投资项目先期投入及置换情况（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于泰瑞机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕9851号）。已支付发行费2.54万元实际未置换，其中2.15万元直接自募集资金户对外支付，0.39万元尚存放于募集资金户中。

根据2025年3月31日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确用闲置募集资金暂时补充流动资金情况保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5868.73万元。

根据2024年7月26日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况设的情况下，使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。2025年度公司赎回存款类产品5000.00万元，期末余额0.00万元，实现利息收入46.25万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为52.28万元，其中存放募集资金专户余额52.67募集资金结余的金额及形成原因万元，差额系尚未支付的发行费用0.39万元。

募集资金其他使用情况不适用