中国国际金融股份有限公司

关于华勤技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华

勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性

文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1340号）同意注册，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A 股）股票 7242.52 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币80.80元。截至2023年8月3日止，公司共募集资金5851959472.80元，扣除发行费用121275920.93元，募集资金净额5730683551.87元。

截至2023年8月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000471号”验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3392012793.86

1元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

1355328326.28元；于2023年8月17日起至2024年12月31日止会计期间使

用募集资金人民币2036684467.58元，累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为82217020.90元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币

2420887778.91元（其中暂时闲置募集资金现金管理余额1500000000.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华勤技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2022年第一届第八次董事会审议通过，并业经公司2022年第一次临时股东大会表决通过。

根据前述制度，公司对募集资金实行专户存储。2023年7月，公司会同中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的专户开户行或其主管分行中信

银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、大华银行（中国）有限公司上海分行和中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属子公司南昌华勤电子科技有限公司、无锡

睿勤科技有限公司、广东瑞勤科技有限公司、西安创趣信息技术有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行交通银行

股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证专款专用。

（二）募集资金存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

2单位：人民币元

存储银行名称账号初时存放金额截止日余额方式募集资金专户存储情况中国工商银行股份有限公10012621192721

5761958019.92498501.43活期

司上海市分行45241

中信银行股份有限公司上8110201012201660570712.76活期海分行营业部67485

大华银行（中国）有限公

1023405968112930.95活期

司上海分行

交通银行股份有限公司上31006686501300155517377.30活期海张江支行7213655

招商银行股份有限公司上51090486111022111411605.42活期海分行营业部2

中国工商银行股份有限公2010050429100666465711.41活期司东莞松山湖支行69995上海浦东发展银行股份有

54050078801200

限公司东莞松山湖科技支55286422.01活期

000947

行

中信银行股份有限公司上81102010142016236165701.60活期海分行营业部67508上海交行股份有限公司上31006730101300

233025688.59活期

海海科支行8258175上海浦东发展银行股份有54050078801900

1833127.44活期

限公司东莞分行001053

小计5761958019.92920887778.91-现金管理存储情况

中国工商银行股份有限公20100504140000750000000.00定期司东莞松山湖支行04168交通银行股份有限公司上31006686501300结构性

50000000.00

海张江支行7213655存款中信银行股份有限公司上结构性

/430000000.00海分行营业部存款上海浦东发展银行股份有

结构性限公司东莞松山湖科技支/270000000.00存款行

小计1500000000.00-

合计5761958019.922420887778.91-

注1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额5730683551.87元存在差额31274468.05元，差异原因系发行费用中有31274468.05元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

注2：截至2024年12月31日，公司募集资金余额为2420887778.91元，其中未到期定期存款750000000.00元，未到期结构性存款750000000.00元，活期存款920887778.91元。

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议

3通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资

金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币250000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。独立董事发表了明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议。

注3：现金管理存储账户系公司闲置募集资金进行现金管理的账户，仅用于募集资金的单笔现金管理结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年8月29日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币136978.48万元。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的情况进行了审核，并出具了《关于华勤技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0013678号文号）。保荐机构进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）。

截至2024年12月31日，前述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已实施完成。

4（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月29日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币

300000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好

的投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币

250000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好

的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为

自第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2024年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

5单位：人民币元

截至2024年12银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益月31日余额

中信银行上海分行营业部定期存款定期存款2023/8/312024/8/314300000.00共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/9/62024/9/30131506.85

17551期

中信银行上海分行营业部定期存款定期存款2023/9/152024/3/15975000.00共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/6/12024/7/151780.82

16713期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/10/12024/10/31205479.45

17746期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/3/162024/6/14517808.22

16597期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/12/182025/3/1870000000.00

19321期

共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/6/62024/9/51047123.29

10336期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/6/152024/9/14623287.67

16740期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/9/42024/12/4997260.27

17484期

中信银行上海分行营业部定期存款定期存款2024/7/52024/7/9666.67

中信银行上海分行营业部大额存单大额存单2024/7/52024/8/535416.67共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/9/152024/12/16529315.07

10545期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/10/162025/1/1670000000.00

18111期

6截至2024年12

银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益月31日余额共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/11/62025/2/650000000.00

18611期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/12/52025/3/7140000000.00

19110期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/7/32024/10/9201369.86

16791期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/7/62024/10/12169150.69

16795期

共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/3/22024/7/51135273.97

10320期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2023/9/222024/3/191127945.21

16333期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2024/9/62025/3/6100000000.00

17549期

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款

中信银行上海分行营业部结构性存款2023/9/72024/6/33476712.33

16291期

中国工商银行股份有限公

定期存款定期存款2023/9/72024/9/79504166.67司东莞松山湖支行中国工商银行股份有限公

定期存款定期存款2023/11/62024/5/62975000.00司东莞松山湖支行中国工商银行股份有限公7天通知存

7天通知存款2023/11/62024/7/11150333.33

司东莞松山湖支行款中国工商银行股份有限公

定期存款定期存款2024/5/62024/11/62801944.44司东莞松山湖支行中国工商银行股份有限公

定期存款定期存款2024/10/222025/4/22500000000.00司东莞松山湖支行

7截至2024年12

银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益月31日余额中国工商银行股份有限公

定期存款定期存款2024/11/82025/5/8250000000.00司东莞松山湖支行招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看跌三层区间91天

结构性存款2023/10/172024/1/16305410.96海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看跌三层区间91天

结构性存款2023/10/272024/1/2659835.62海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看跌三层区间91天

结构性存款2023/12/132024/3/13488657.53海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看涨三层区间95天

结构性存款2024/1/262024/4/30275890.41海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看跌两层区间22天

结构性存款2024/3/62024/3/2855452.05海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看涨三层区间92天

结构性存款2024/3/262024/6/26417780.82海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看跌两层区间22天

结构性存款2024/5/82024/5/30110904.11海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看涨两层区间31天

结构性存款2024/6/172024/7/18133767.12海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看涨两层区间31天

结构性存款2024/6/282024/7/29114657.53海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看跌两层区间28天

结构性存款2024/8/22024/8/30193315.07海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看跌两层区间28天

结构性存款2024/9/22024/9/30161095.89海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看跌两层区间16天

结构性存款2024/10/152024/10/3111835.62海分行结构性存款

8截至2024年12

银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益月31日余额招商银行股份有限公司上招商银行智汇系列看跌两层区间31天

结构性存款2024/10/292024/11/2984931.51海分行结构性存款招商银行股份有限公司上招商银行点金系列看涨两层区间24天

结构性存款2024/12/32024/12/27117041.10海分行结构性存款上海浦东发展银行股份有

利多多公司稳利 23JG6484 期(三层看涨)

限公司东莞松山湖科技支结构性存款2023/9/42024/9/410400000.00人民币对公结构性存款行上海浦东发展银行股份有

利多多公司稳利 23JG3473 期(3 个月看

限公司东莞松山湖科技支结构性存款2023/10/132024/1/12406250.00

涨网点专属)人民币对公结构性存款行上海浦东发展银行股份有

利多多公司稳利 24JG3009 期(3 个月早

限公司东莞松山湖科技支结构性存款2024/1/152024/4/15318750.00

鸟款)人民币对公结构性存款行上海浦东发展银行股份有

利多多公司稳利 24JG3251 期(1 个月早

限公司东莞松山湖科技支结构性存款2024/5/62024/6/6102083.33

鸟款)人民币对公结构性存款行上海浦东发展银行股份有

利多多公司稳利 24JG3278 期(16 天看

限公司东莞松山湖科技支结构性存款2024/5/152024/5/3126266.67

涨)人民币对公结构性存款行上海浦东发展银行股份有

利多多公司稳利 24JG3305 期(月月滚利

限公司东莞松山湖科技支结构性存款2024/6/32024/6/2850000.00

2期特供款)人民币对公结构性存款

行上海浦东发展银行股份有

利多多公司稳利 24JG3317 期(1 个月早

限公司东莞松山湖科技支结构性存款2024/6/172024/7/1719166.67

鸟款)人民币对公结构性存款行上海浦东发展银行股份有

利多多公司稳利 24JG3317 期(1 个月早

限公司东莞松山湖科技支结构性存款2024/6/172024/7/1738333.33

鸟款)人民币对公结构性存款行

9截至2024年12

银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益月31日余额上海浦东发展银行股份有

限公司东莞松山湖科技支 公司稳利 24JG5958 期(三层看涨) 结构性存款 2024/7/1 2024/7/29 38888.89行上海浦东发展银行股份有

公司稳利 24JG3456 期(3 个月看涨网点

限公司东莞松山湖科技支结构性存款2024/9/62024/12/61540000.00

专属)行上海浦东发展银行股份有

公司稳利 24JG3455 期(1 个月看涨网点

限公司东莞松山湖科技支结构性存款2024/9/62024/10/8133777.78

专属)行上海浦东发展银行股份有

限公司东莞松山湖科技支 公司稳利 24JG3506 期(1 个月早鸟款) 结构性存款 2024/10/14 2024/11/14 91666.67行上海浦东发展银行股份有

限公司东莞松山湖科技支 公司稳利 24JG3557 期(3 个月早鸟款) 结构性存款 2024/11/18 2025/2/18 50000000.00行上海浦东发展银行股份有

限公司东莞松山湖科技支 公司稳利 24JG3592 期(1 个月早鸟款) 结构性存款 2024/12/9 2025/1/9 50000000.00行上海浦东发展银行股份有

限公司东莞松山湖科技支 公司稳利 24JG3593 期(3 个月早鸟款) 结构性存款 2024/12/9 2025/3/10 170000000.00行交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款89

结构性存款2023/10/192024/1/16585205.48

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款98

结构性存款2023/11/272024/3/4798767.12

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款88

结构性存款2023/11/272024/2/231133150.68

海张江支行天（挂钩汇率看涨）

10截至2024年12

银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益月31日余额交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款91

结构性存款2023/12/282024/3/28398904.11

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款91

结构性存款2024/1/222024/4/22398904.11

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款21

结构性存款2024/2/262024/3/18195616.44

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款63

结构性存款2024/3/72024/5/9543698.63

海张江支行天（挂钩汇率看跌）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款91

结构性存款2024/3/212024/6/20797808.22

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款21

结构性存款2024/4/12024/4/2266164.38

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款91

结构性存款2024/4/252024/7/251171780.82

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款92

结构性存款2024/6/182024/9/18850684.93

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款

结构性存款2024/7/12024/10/101120684.93

海张江支行101天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款29

结构性存款2024/8/12024/8/30237561.64

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款90

结构性存款2024/9/122024/12/11628767.12

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款20

结构性存款2024/10/102024/10/3049315.07

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款20

结构性存款2024/10/102024/10/3049315.07

海张江支行天（挂钩汇率看涨）

11截至2024年12

银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益月31日余额交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款14

结构性存款2024/10/212024/11/483424.66

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款61

结构性存款2024/10/252024/12/25108630.14

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款11

结构性存款2024/11/182024/11/29123109.59

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款28

结构性存款2024/12/32024/12/31263890.41

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款28

结构性存款2024/12/32024/12/3165972.60

海张江支行天（挂钩汇率看涨）交通银行股份有限公司上交通银行蕴通财富定期型结构性存款90

结构性存款2024/12/202025/3/2050000000.00

海张江支行天（挂钩汇率看涨）

合计57323656.311500000000.00

12（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年10月30日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6920.00万元永久补充流动资金。公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2024年12月31日，公司暂未使用超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构及延期

2024年4月24日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

（1）南昌笔电智能生产线改扩建项目

项目计划总投资额为人民币80961.81万元，拟投入募集资金人民币

74869.95万元，计划在南昌制造中心改扩建笔记本电脑智能产线，实施主体为

南昌华勤电子科技有限公司（以下简称“南昌华勤”）。目前，项目仍在持续推进中，尚未达到预定使用状态，公司综合考虑市场变化、原项目的实际进度及公司的战略规划，拟延长建设期2年至2026年5月。

13（2）华勤丝路总部项目

项目计划总投资额为人民币99883.27万元，拟投入募集资金人民币

79127.08 万元，计划在西安建立研发中心，自建研发办公场地，搭建 IT 基础设施，购置研发设备，继续对智能穿戴产品进行持续研发，实施主体为西安创趣信息技术有限公司（以下简称“西安创趣”）。充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟新增全资子公司西安易朴通讯技术有限公司（以下简称“西安易朴”）作为实施主体，并调整内部投资结构。目前，华勤丝路总部主体工程已基本完成，于 2023 年 9 月开始陆续投入使用，办公区域 IT 基础设施及研发设备的搭建基本完成，正在推进智能穿戴项目的研发，公司综合考虑原项目的实际基建及研发进度和市场情况，拟延长项目周期2年至2026年8月。

（3）瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目

项目计划总投资额为人民币270648.96万元，拟投入募集资金人民币

140147.58万元，计划在东莞（塘厦镇）新建制造中心，主要从事以智能手机、智能穿戴等智能硬件产品为主的生产及销售，实施主体为广东瑞勤科技有限公司。

目前，瑞勤科技智能终端制造中心主体工程已基本建成，已于2023年初正式投入使用，2023年整体产能约1920万台/年，尚未达到预定使用状态，公司综合考虑原项目的实际进度及市场情况，拟延长建设期2年至2026年5月。

2、部分募投项目调整内部投资结构

2024年7月11日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会

第五次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会批准。

（1）上海新兴技术研发中心项目

项目计划总投资额为人民币150149.55万元，拟投入募集资金人民币150149.55万元，实施主体为华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”），

研发方向将围绕公司现有产品的持续创新及市场新兴产品领域的技术突破和新

14产品开发两个战略方向进行。公司密切跟进行业变化及前沿技术进展，围绕本项

目战略研发方向动态调整细分领域研究投入，公司新兴领域研发聚焦于软件侧投入，加大采购各类电子系统仿真领域的设计软件，同时增强了对集团数字化平台的投入，相应调增了软件采购金额。同时，公司部分硬件设备转为租赁方式投入使用，采用自有资金支出，提高了募集资金使用效率，避免募集资金的盲目投入。

结合公司技术实际研发安排，动态调整项目事业部研发方向人员，拟减少部分研发费用支出。本次内部投资结构调整后，预计后续投入将进一步提升公司数字化研发及经营能力，并紧跟前沿技术方向，提升募集资金使用效率。

（2）华勤技术无锡研发中心二期

项目计划总投资额为人民币51625.00万元，拟投入募集资金人民币

45705.84万元，实施主体为无锡睿勤科技有限公司（以下简称“无锡睿勤”），拟

新建技术研发中心，并购置先进的嵌入式软件开发、测试软硬件设备，招聘高水平嵌入式软件技术人才，推动公司软件技术水平的提升。无锡研发中心二期建筑单体已于2024年7月基本达到交付状态，并持续推进验收及装修工程，根据实际建设合同，预计研发办公楼及配套设施的单位建设改造成本略高于早期预算，增加了场地建造费用支出。同时，为确保募投项目整体实施进展，公司将合理推进研发中心装修进度，拟使用募集资金优先保障研发投入所需支出，相应缩减装修费用，避免募集资金盲目投入。由于公司早期已使用自有资金投入测试硬件设备，通过研发硬件设备的集团化运作和部分硬件设备租赁使用的方式，节省了相应研发硬件设备的购置支出，提升募集资金投入效率。综合考虑到无锡研发中心承接更多软硬件开发职能，公司亦增加了研发人员的招聘，相应提高了研发人员投入。预计本次内部投资结构调整后，将更有利于合理安排和调度募投项目的资金使用进度，从而保障募投项目的顺利实施。

除上述事项外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更部分募集资金用途

152024年4月24日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

南昌笔电智能生产线改扩建项目项目计划总投资额为人民币80961.81万元，拟投入募集资金人民币74869.95万元，计划在南昌制造中心改扩建笔记本电脑智能产线，实施主体为南昌华勤电子科技有限公司（以下简称“南昌华勤”）。充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟减少对“南昌笔电智能生产线改扩建项目”的投入，并将人民币34675.59万元募集资金变更使用用途，拟用于新项目“面向 AIPC 的新一代笔电及配套技术研发项目”。目前，原项目仍在持续推进中，尚未达到预定使用状态，公司综合考虑市场变化、原项目的实际进度及公司的战略规划，拟延长建设期2年至2026年5月。

（二）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司综合考虑市场变化、原项目的实际进度及公司的战略规划，南昌笔电智能生产线改扩建项目拟延长建设期2年至2026年5月，华勤丝路总部项目拟延长项目周期2年至2026年8月，瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目拟延长建设期2年至2026年5月。项目在实施过程中，受国内外宏观经济环境、行业市场环境等客观因素的影响，本次募投项目的建设进度、投产进度及产能爬坡进度较预期有所滞后，不能在计划时间内达到预定可使用状态。

（四）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

16五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华勤技术2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映了华勤技术2024年度募集资金存放与使用情况七、保荐机构的核查措施及核查意见经核查，本保荐机构认为，2024年度华勤技术募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

17附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：华勤技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用后）573068.36本年度投入募集资金总额101425.61

变更用途的募集资金总额34675.59

已累计投入募集资金总额339201.28

变更用途的募集资金总额比例6.05%截至期末累计投截至期末

已变更项目，截至期末累项目达到预定是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入入金额与承诺投投入进度本年度实承诺投资项目含部分变更计投入金额可使用状态日到预计是否发生重

投资总额总额投入金额(1)金额入金额的差额（%）(4)现的效益（如有）(2)期效益大变化

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)上海新兴技术研发中心

-150149.55150149.55150149.5534565.28103219.12-46930.4368.74%2025年5月不适用不适用否项目

面向 AI PC南昌笔电智能生产线改的新一代笔

74869.9540194.3640194.368101.4220855.58-19338.7851.89%2026年5月不适用不适用否

扩建项目电及配套技术研发项目

面向 AI PC 的新一代笔

-34675.5934675.5911577.2111577.21-23098.3833.39%2026年10月不适用不适用否电及配套技术研发项目华勤技术无锡研发中心

-45705.8445705.8445705.849631.0235068.09-10637.7576.73%2025年5月不适用不适用否二期瑞勤科技消费类电子智

-140147.58140147.58140147.5819574.6660437.08-79710.5043.12%2026年5月不适用不适用否能终端制造项目

华勤丝路总部项目--79127.0879127.0879127.0817976.0248044.20-31082.8860.72%2026年8月不适用不适用否

补充流动资金60000.0060000.0060000.0060000.00100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计—550000.00550000.00550000.00101425.61339201.28-210798.72—————超募资金投向

18永久补充流动资金无不适用6920.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用否

其他超募资金无不适用16148.36不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否

合计—550000.00573068.36550000.00101425.61339201.28-210798.72—————2024年4月24日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加未达到计划进度原因（分具体募投项实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”“南昌笔电智能生产线改扩建项目”及“华勤丝路总目）部项目”尚未达到预定使用状态，公司综合考虑原项目的实际进度及市场情况，出于谨慎性考虑，公司董事会同意公司对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”“南昌笔电智能生产线改扩建项目”及“华勤丝路总部项目”募投项目各延期2年项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情

详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

对闲置募集资金进行现金管理，投资详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流动资金

详见“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

19附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：华勤技术股份有限公司

单位：人民币万元投资进度项目达到预定可变更后的项目可对应的原项变更后项目拟投入募截至期末计划累本年度实际实际累计投本年度实现是否达到预

变更后的项目（%）使用状态行性是否发生重

目集资金总额计投资金额(1)投入金额入金额(2)的效益计效益

(3)=(2)/(1)日期大变化

面向 AIPC 的 南 昌 笔 电新一代笔电及智能生产

34675.5934675.5911577.2111577.2133.39%2026年10月不适用不适用否

配套技术研发线改扩建项目项目

合计34675.5934675.5911577.2111577.21—————

1、变更原因：

（1）公司基于市场变化及行业机遇及时、审慎调整项目投入，变更后的项目紧跟前沿技术方向，确保募集资金的高效使用；

（2）公司审慎评估市场需求及当前生产效率，预计调整后的原项目的新增产能可以满足公司近期业务变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体发展需求，调整后的资金投入金额能够保障原项目产能的顺利建设。募投项目）2、决策程序：公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

3、信息披露情况：详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用（以下无正文）20（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

赵欢徐石晏中国国际金融股份有限公司年月日

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