振德医疗:振德医疗关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：603301证券简称：振德医疗公告编号：2025-011

振德医疗用品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理

财产品、结构性存款等投资产品。

2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80000

万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理实施单位振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

（二）投资目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。（三）现金管理资金来源公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

（四）投资产品品种

投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

（五）投资额度拟使用最高不超过人民币80000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（六）投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。

二、履行的审批程序

1、公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交2024年年度股东大会审议。

2、监事会意见

在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率、增加财务收益，不会影响公司正常生产经营和业务开展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过80000万元的闲置自有资金进行现金管理。

三、投资风险及控制措施

本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：

1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能

力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部

将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。