证券代码：603305证券简称：旭升集团公告编号：2026-050

宁波旭升集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*暂时补流募集资金金额：不超过人民币20000万元（含本数）

*补流期限：自宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月

27日第五届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况发行名称向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额280000.00万元

募集资金净额279166.07万元募集资金到账时间2024年6月20日

前次用于暂时补充流动前次暂时补流额度：不超过人民币1亿元（含本数）

资金的募集资金归还日归还日期：已于2026年8月21日全部归还至募集期及金额资金专户

上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转债募集资金具体使用情况如下：

单位：万元项目金额

一、募集资金总额280000.00

减：直接支付发行费用833.93项目金额

二、募集资金净额279166.07

减：募集资金累计投入募投项目金额141529.79[注]

其中：本年直接投入募投项目金额10863.17

暂时闲置募集资金补充流动资金10000.00

暂时闲置募集资金进行现金管理95000.00

加：银行利息收入抵减支付的手续费等净额3357.47

三、2026年6月30日募集资金专户余额35993.75

[注]其中包括公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目资金45907.14万元。

截至2026年6月30日，募集资金专项账户余额35993.75万元，尚未使用募集资金余额140993.75万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额

3357.47万元）。

（二）募投项目的进度情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的进度情况如下：

单位：万元序拟投入募集募集资金累尚未使用募募集资金项目名称号资金金额计使用金额集资金金额投入比例

1新能源汽车动力总成项目126000.0051949.3474050.6641.23%

轻量化汽车关键零部件项

264000.0019918.6844081.3231.12%

目汽车轻量化结构件绿色制

333166.0713653.6219512.4541.17%

造项目

4补充流动资金56000.0056008.15-8.15100.01%

总计279166.07141529.79137636.2850.7%

注：补充流动资金项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司在保证募集资金投资项目投资建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

在使用期限内，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟通过募集资金暂时补充流动资金的专用管理账户开展暂时补充流动资金的实施及管理，且仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2026年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过

20000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议

通过之日起不超过12个月。审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

五、保荐机构的核查意见公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。保荐人认为：旭升集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年8月28日