旭升集团:宁波旭升集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603305证券简称：旭升集团公告编号：2026-049

宁波旭升集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1．实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764号），宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面值总额为人民

币280000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280000.00万元，实际募集资金280000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币

279166.07万元。上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

2．募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

一、募集资金总额280000.00

减：直接支付发行费用833.93

二、募集资金净额279166.07

减：募集资金累计投入募投项目金额141529.79[注]

其中：本年直接投入募投项目金额10863.17

1项目金额

暂时闲置募集资金补充流动资金10000.00

暂时闲置募集资金进行现金管理95000.00

加：银行利息收入抵减支付的手续费等净额3357.47

三、2026年6月30日募集资金专户余额35993.75

[注]其中包括公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目资金45907.14万元。

二、募集资金管理情况

1．募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2024年6月25日，公司、旭升汽车精密技术（湖州）有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2025年9月，公司、旭升香港国际有限公司及旭升香港贸易有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年9月，为规范闲置募集资金临时补充流动资金的使用，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年10月，公司、旭升墨西哥制造有限公司、保荐机构中信建投证券股份

有限公司与招商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协

2议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2．募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注

中国银行股份有限公司宁波大碶支行405246727932-42.89资金专户中国农业银行股份有限公司宁波大碶支

39304001040019441279313.15135.54资金专户

行

上海浦东发展银行宁波开发区支行94110078801600004166-67.01资金专户

兴业银行股份有限公司宁波开发区支行383030100100003847-2508.54资金专户

招商银行股份有限公司宁波北仑支行574904767710000-2506.94资金专户中国农业银行股份有限公司宁波大碶支

39304001040019458-13581.49资金专户

行

宁波银行股份有限公司大碶支行86021110000287293-10743.69资金专户中国工商银行股份有限公司宁波北仑大

3901180129200072936-1202.87资金专户

碶支行

招商银行股份有限公司宁波分行574904767710002-3.16资金专户

宁波银行股份有限公司柴桥支行86021110001194829-0.04资金专户

0.28万美

宁波银行股份有限公司北仑支行 NRA86020000333034 - 资金专户元

NRA57490980033200 763.43万

招商银行宁波分行营业部-资金专户

1美元

0.00万美

招商银行股份有限公司 OSA574909883532902 - 资金专户元

合计279313.1535993.75

[注1]因上述开户银行中国银行股份有限公司宁波大碶支行、中国农业银行股份有限公司

宁波大碶支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑大

碶支行无签署协议的权限，因此涉及的《募集资金专户存储三方监管协议》由具有管辖权限的中国银行股份有限公司北仑分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、招商银行股份有

限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行代为签署。

[注2]合计金额美元部分按2026年6月30日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。

3三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

公司2026年半年度募集资金的实际使用情况参见附件1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况根据2024年7月11日本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其

他相关程序，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金45966.83万元。本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过10000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

10000万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理情况、投资相关产品情况

2025年7月9日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10.00亿元（含10亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额9.50亿元。

5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

46、节余募集资金使用情况。

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

7、募集资金使用的其他情况2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“轻量化汽车关键零部件项目”达到预定可使用状态的时间由2026年6月调整至2027年6月。除上述延期外，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等均不存在变化。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不

完整的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件：1．募集资金使用情况对照表宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

5附件1

募集资金使用情况对照表截至2026年6月30日

编制单位：宁波旭升集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额279166.07本年度投入募集资金总额10863.17

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额141529.79

变更用途的募集资金总额比例-项目达已变更截至期末累计投入项目可行截至期末承诺截至期末截至期末投入到预定本年度是否达

项目(含募集资金承调整后投资本年度金额与承诺投入金性是否发

承诺投资项目投入金额累计投入金额进度(%)可使用实现的到预计部分变诺投资总额总额投入金额额的差额生重大变

(1)(2)(4)＝(2)/(1)状态日效益效益

更)(3)＝(2)-(1)化期新能源汽车动力总成项2027年6-126000.00126000.00126000.004241.9251949.34-74050.6641.23不适用不适用否目月轻量化汽车关键零部件2027年6-64000.0064000.0064000.002281.5819918.68-44081.3231.12不适用不适用否项目月汽车轻量化结构件绿色2027年6-33166.0733166.0733166.074339.6713653.62-19512.4541.17不适用不适用否制造项目月

补充流动资金[注2]-56000.0056000.0056000.00-56008.158.15100.01不适用不适用不适用否

合计279166.07279166.07279166.0710863.17141529.79-137636.2850.7-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

6募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)之说明。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三(三)之说明。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三(四)之说明。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

截至2026年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币140993.75万元(包括收到的银行存款利息(含现金管理产品收益)扣除银行手续费等的净额)，其中期末募集资金专户结存35993.75万元，募集资金结余的金额及形成原因

暂时补充流动资金为10000.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理未赎回净额为95000.00万元。

募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。