证券代码：603305证券简称：旭升集团公告编号：2025-047

债券代码：113685债券简称：升24转债

宁波旭升集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《宁波旭升集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币280000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280000.00万元，实际募集资金

280000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币279166.07万元。上述募集资金已于2024年

6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中

汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额280000.00

减：发行费用833.93

第1页共6页募集资金净额279166.07

减：置换预先投入募集资金金额45907.14

减：累计直接投入募投项目金额74022.43

其中:本年直接投入募投项目金额9223.41

加:利息收入及理财收益1581.67

减:暂时闲置募集资金进行现金管理100000.00

募集资金专用账户期末余额60818.17

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波旭升集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2024年6月25日，公司、旭升汽车精密技术（湖州）有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号存储余额备注

中国银行股份有限公司宁波大碶支行40524672793211719.03资金专户中国农业银行股份有限公司宁波大碶

39304001040019441135.21资金专户

支行

上海浦东发展银行宁波开发区支行9411007880160000416666.91资金专户兴业银行股份有限公司宁波开发区支

3830301001000038479354.87资金专户

行

招商银行股份有限公司宁波北仑支行5749047677100007483.30资金专户中国农业银行股份有限公司宁波大碶

3930400104001945816321.45资金专户

支行

宁波银行股份有限公司大碶支行8602111000028729310369.33资金专户

第2页共6页开户银行银行账号存储余额备注中国工商银行股份有限公司宁波北仑

39011801292000729365368.07资金专户

大碶支行

合计60818.17

[注]因上述开户银行中国银行股份有限公司宁波大碶支行、中国农业银行股份有限公司宁

波大碶支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑大碶

支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金专户存储三方监管协议》由具有管辖权限的中国银行股份有限公司北仑分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、招商银行股份有

限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行代为签署。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

公司2025年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

根据2024年7月11日本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其

他相关程序，同意公司使用可转换公司债券募集资金45907.14万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金59.69万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金45966.83万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2025年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2024年7月11日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10.00亿元(含10亿元，在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额

10.00亿元。

(五)募集资金使用的其他情况。

截至2025年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

第3页共6页四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

第4页共6页附件向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表截至2025年6月30日

编制单位：宁波旭升集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额279166.07本年度投入募集资金总额9223.41

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额119929.57

变更用途的募集资金总额比例-募集资金承调整截至期末累计投项目可行已变更项截至期末承诺截至期末截至期末投入项目达到预本年度诺投资总额后投本年度入金额与承诺投是否达到性是否发

承诺投资项目目(含部投入金额累计投入金额进度(%)定可使用状实现的资总投入金额入金额的差额预计效益生重大变

分变更)(1)[注1](2)(4)＝(2)/(1)态日期效益

额(3)＝(2)-(1)化新能源汽车动力总成

-126000.00-126000.006619.1844761.02-81238.9835.522027年6月不适用不适用否项目轻量化汽车关键零部

-64000.00-64000.001030.0517577.09-46422.9127.462026年6月不适用不适用否件项目汽车轻量化结构件绿

-33166.07-33166.071574.181583.31-31582.764.772026年6月不适用不适用否色制造项目

补充流动资金[注2]-56000.0056000.000.0056008.158.15100.01不适用不适用不适用否

合计279166.07-279166.079223.41119929.57-159236.5042.96-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、(二)之说明。

第5页共6页用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、(三)之说明。

对闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、(四)之说明。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

公司募集资金净额为人民币279166.07万元，截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入项目人民币119929.57万元，累计收到利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币1581.67万元，公项目资金结余的金额及形成原因

司的募集资金结余金额为人民币160818.17万元。

募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。