国金证券股份有限公司

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为扬州金泉旅游用品股

份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）

并上市的保荐机构，对扬州金泉2025年度募集资金存放和使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）首次公开发行人民币普通股1675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519920000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币

412111595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额519920000.00

其中：超募资金金额-

1减：直接支付发行费用107808404.49

二、募集资金净额412111595.51

减：

以前年度已使用金额246530705.63

本年度使用金额7364611.72

暂时补流金额/

现金管理金额139000000.00

银行手续费支出及汇兑损益1597548.07

其他-具体说明/

加：

募集资金利息收入13722021.08

其他-具体说明/

三、报告期期末募集资金余额31340751.17

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），公司根据《管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。公司与监管银行、保荐机构签订的监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行，具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

扬州金泉旅游招商银行股份有限514903383110718376.00使用中

2用品股份有限公司扬州分行

公司扬州金泉旅游江苏银行股份有限

用品股份有限9019018800019380067.16使用中公司扬州分行公司扬州金泉旅游交通银行股份有限

用品股份有限39506700001100033478880.47使用中公司扬州分行公司扬州金泉旅游兴业银行股份有限

用品股份有限403510100100485435176.37使用中公司扬州分行公司

Peak Outdoor越南工商股份商业Co.Ltd（以下银行广南分行（美1160028704272417.96使用中简称“PEAK 公元户）司”）越南工商股份商业

Peak Outdoor银行广南分行（越11500294408116.11使用中Co.Ltd南盾户）

合计3134.08

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《扬州金泉旅游用品股份有限公司募集资金使用管理办法》使

用募集资金，2025年度公司募投项目的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年2月26日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第

3七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币17000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年2月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

公司于2025年2月25日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会

第十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月13日计划进行现金计划进行现金管理计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额的方式

安全性高、流动性

17000.002024年2月26日2025年2月26日2024年2月26日

强的保本型产品

安全性高、流动性

15000.002025年2月25日2026年2月25日2025年2月25日

强的保本型产品

4募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月13日产品类预计年化委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额利息金额型收益率江苏银行对公人

扬州金民币结构性存款结构性0.50%-

江苏银行3000.002024/10/242025/1/242025/1/240.0013.44

泉2024年第42期存款2.08%

3个月 N款交通银行“蕴通扬州金结构性1.30%-交通银行财富”定期型结5900.002024/11/202025/2/202025/2/200.0030.93

泉存款2.28%构性存款92天江苏银行对公人

扬州金民币结构性存款结构性1.30%-

江苏银行5400.002025/2/72025/5/72025/5/70.0031.05

泉2025年第6期3存款2.30%

个月 G款

扬州金招商银行点金系结构性1.30%-

招商银行6000.002025/3/32025/6/32025/6/30.0030.25

泉列看涨两层区间存款2.00%

592天结构性存

款交通银行蕴通财

扬州金结构性0.80%-

交通银行富定期型结构性3000.002025/5/122025/8/182025/8/180.0015.30

泉存款2.10%存款98天江苏银行对公人

扬州金民币结构性存款结构性1.40%-

江苏银行2400.002025/5/92025/8/92025/8/90.0012.68

泉2025年第19期存款2.50%

3个月 T款

招商银行点金系

扬州金列看涨两层区间结构性1.00%-

招商银行5500.002025/6/52025/9/52025/9/50.0024.95

泉92天结构性存存款1.80%款对公人民币结构

扬州金性存款2025年结构性1.08%-

江苏银行4000.002025/8/142025/11/142025/11/140.0020.00

泉第33期3个月存款2.00%

V款交通银行蕴通财

扬州金富定期型结构型结构性0.65%-

交通银行3000.002025/8/252025/12/12025/12/10.0012.08泉存款98天（挂钩存款1.70%汇率看涨）

6招商银行单位大

扬州金大额存

招商银行额存单2025年6000.002025/9/52026/9/5-6000.001.40%-泉单

第2513期交通银行股份有大额存扬州金限公司2025年交通银行单（可3500.002025/12/242026/12/24-3500.001.40%-

泉第85期企业大

转让）额存单江苏银行对公人

扬州金民币结构性存款结构性1.80%-

江苏银行4400.002025/12/262026/4/26-4400.00-

泉2025年第51期存款2.10%

4个月 A款

合计：13900.00

7（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：扬州金泉公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格

式指引编制，在所有重大方面公允反映了扬州金泉公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

8七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的

结论性意见经核查，保荐机构认为：扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）9(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

丁峰周刘桥

保荐机构：国金证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年2月13日

本年度投入募集资金总额736.46

已累计投入募集资金总额25389.53

变更用途的募集资金总额12774.21变更用途的募集资金总额

24.57%

比例截至已变期末项目项目达更项承诺投资截至期末累计投入可行到预定是否募投目，含募集资金截至期末承截至期末投入金额与承进度本年度性是项目和超调整后投资本年度投入可使用达到项目部分承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金额的（%实现的否发募资金投总额金额状态日预计性质变更总额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-）(4)效益生重向期（具体效益（如(1)＝大变到月份）

有）(2)/(1化

)年产25万顶帐篷生生产

是9308.029308.029308.02736.463615.32-5692.7038.842027-02--否产线技术建设改造项目年产35万条睡袋生生产

是9774.210.000.00-------否产线技术建设改造项目户外用品研发

研发中心否5992.505992.505992.500.000.00-5992.500.002027-02--否项目技术改造扬州金泉旅游用品股份有限生产

是7136.434136.434136.430.000.00-4136.430.002027-02--否公司物流建设仓储仓库建设项目

补充流动100.0

补流否9000.009000.009000.000.009000.000.00---否资金0收购江苏

投资100.0

省阿珂姆是0.0012774.2112774.210.0012774.210.00----并购0野营用品

1有限公司

50.50%股

权项目

合计41211.1641211.1641211.16736.4625389.53-15821.63——-——

“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”募集资金总投资9308.02万元，目前项目已完成多条自动化吊挂线设备采购及搭建的相关工作，项目需未达到计

要继续实施并延期至2027年2月。“户外用品研发中心技术改造项目”募集资金总投资5992.50万元，结合公司各业务发展状况以及募集资金整划进度原

体使用计划，公司计划对研发中心进行改造升级，计划采用视觉检测方案并研发设计相应的智能检测设备，项目需要继续实施并延期至2027年2因（分具月。“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金总投资4136.43万元，围绕提升仓储物流基础建设智能化水平和服务能体募投项力，鉴于物流仓储设备自动化、信息化的快速迭代，原计划技术已明显落后，目前该项目处于整体设计规划阶段，项目需要继续实施并延期至2027目）年2月。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂不适用时补充流

2动资金情

况公司于2024年2月26日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币17000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投对闲置募

资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会审议通过之日起12个月内集资金进有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年2月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行行现金管现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

理，投资公司于2025年2月25日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现相关产品金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，情况

投资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因

3募集资金

其他使用不适用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；

“其他”类型，应当注释说明。

4附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年2月13日变更本是后的募年否本年项目达到项目投实变更后项截至期末度达度实实际累投资进度预定可使可行董事会变更后对应的项施目拟投入计划累计实到股东会审议

实施主体际投计投入（%）用状态日性是审议通的项目原项目目地募集资金投资金额现预通过时间入金金额(2)(3)=(2)/(1)期（具体否发过时间性点总额(1)的计额到年月）生重质效效大变益益化年产25年产25生

万顶帐万顶帐产2023-06-

PEAK公司 越南 9308.02 9308.02 736.46 3615.32 38.84 2027-02 - - 否 -篷生产篷生产建05线技术线技术设

5改造项改造项

目目年产35万条睡袋收购江生产线苏省阿技术改珂姆野造项投

营用品目、扬

资2023-08-

有限公州金泉扬州金泉扬州12774.2112774.210.0012774.21100.00---否2023-08-29并09司旅游用购

50.50%品股份

股权项有限公目司物流仓储仓库建设项目

6合计22082.2322082.23736.4616389.53------

注1、公司募投项目“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”原实施地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号，由于业务发展需要，公司将“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”的实施地点变更为越南广南省升平县平福社河蓝产业集群，由于实施地点的变更，实施主体由公司变更为公司全资孙公司 PEAK公司。

2023年6月5日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023年 6月 6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-032）。

变更原因、决策程序及注2、公司原募投项目“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”变信息披露情况说明（分更为“收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目”。具体募投项目）公司于2023年8月9日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的议案》，同意将“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额9774.21万元调整为0元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额7136.43万元调整为4136.43万元，调整的金额合计12774.21万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权募投项目。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023年 8月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的公告》（公告编号：2023-040）。

7“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”募集资金总投资9308.02万元，目前项目已完成多条自动化吊挂线设备采购及搭

建的相关工作，项目需要继续实施并延期至2027年2月。“户外用品研发中心技术改造项目”募集资金总投资5992.50万元，结合公司各业务发展状况以及募集资金整体使用计划，公司计划对研发中心进行改造升级，计划采用视觉检测方案并研发设计相应的智能检测设备，项目需要继续实施并延期至2027年2月。“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金未达到计划进度的情

总投资4136.43万元，围绕提升仓储物流基础建设智能化水平和服务能力，鉴于物流仓储设备自动化、信息化的快速迭代，原计况和原因（分具体募投划技术已明显落后，目前该项目处于整体设计规划阶段，项目需要继续实施并延期至2027年2月。

项目）扬州金泉旅游用品股份有限公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司经审慎研究决定调整“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”“户外用品研发中心技术改造项目”以及“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，延长至2027年2月。（公告编号：2026-004）。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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