证券代码：603307证券简称：扬州金泉公告编号：2025-056

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：可转让大额存单、结构性存款

*投资金额：人民币7900万元

*已履行的审议程序

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日

召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

*特别风险提示

公司本次现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理

使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理金额本次现金管理金额为7900万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司2023年首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股1675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519920000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412111595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称2023年首次公开发行股票的暂时闲置募集资金募集资金到账时间2023年2月13日

募集资金总额51992.00万元

募集资金净额41211.16万元

超募资金总额√不适用累计投入进度达到预定可使用状项目名称

（%）态时间募集资金使用情况年产25万顶

33.28%2026年02月

帐篷生产线技术改造项目扬州金泉旅游用品股份

有限公司物0%2026年02月流仓储仓库建设项目户外用品研

发中心技术0%2026年02月改造项目补充流动资

100%不适用

金收购江苏省阿珂姆野营

用品有限公100%不适用

司50.50%股权项目

是否影响募投项目实施□是√否

注1：上述表格募投项目累计投入进度截止至2025年6月30日。

注2：公司原募投项目“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”变更为“收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目”。公司于2023年8月9日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的议案》，同意将“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额9774.21万元调整为0元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额7136.43万元调整为4136.43万元，调整的金额合计12774.21万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权募投项目。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023年 8月 10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的公告》（公告编号：2023-040）。

（四）现金管理方式是否存在变是否符合安受托方名称预计年化收是否构成关相改变募集

产品名称产品类型产品期限投资金额收益类型全性高、流动（如有）益率（%）联交易资金用途的性好的要求行为江苏银行对公人民币结江苏银行股份

构性存款结构性存款122天4400万元保本浮动收益1.08-2.10否是否有限公司

2025年第51

期 4个月 A款交通银行股份有限公司

交通银行股份其他：大额存

2025年第85365天3500万元保本固定收益1.40否是否

有限公司单（可转让）期企业大额

存单（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况尚未收回本实际投入金额实际收回本实际收益序号现金管理类型金金额（万（万元）金（万元）（元）

元）

1结构性存款3000.003000.00134422.500

2结构性存款5900.005900.00309321.640

3结构性存款5400.005400.00310500.000

4结构性存款6000.006000.00302465.750

5结构性存款3000.003000.00153041.100

6结构性存款2400.002400.00126792.000

7结构性存款5500.005500.00249534.250

8结构性存款4000.004000.00200000.000

9结构性存款3000.003000.00120821.920

其他：可转让大

106000.00006000.00

额存单

11结构性存款4400.00004400.00

其他：可转让大

123500.00003500.00

额存单

合计1906899.1613900.00

最近12个月内单日最高投入金额（万元）6000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）4.35

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）41.73

募集资金总投资额度（万元）15000.00

目前已使用的投资额度（万元）13900.00

尚未使用的投资额度（万元）1100.00

二、审议程序

公司于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第

十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过12个月的产品）。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。

公司监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2025年2月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-011）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次购买的现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

（二）风险控制分析

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品，保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况规定。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025年8月14日，公司购买江苏银行结构性存款4000万元，具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-034）。公司对上述产品进行了赎回，收回本金人民币4000万元，获得收益人民币200000元，具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告》（公告编号：2025-052）；

2025年8月25日，公司购买交通银行结构性存款3000万元，具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-037）。公司对上述产品进行了赎回，收回本金人民币3000万元，获得收益人民币120821.92元，具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告》（公告编号：2025-055）。

具体情况如下：

产品名受托人产品金额起息日到期日年化收益赎回金额实际收益称名称（万元）率（%）（万元）（元）对公人民币结构性存江苏银2025年82025年11款20254000.001.984000.00200000.00行月14日月14日

年第33期3个

月 V 款交通银行蕴通财富定期型结交通银2025年82025年12构性存3000.001.503000.00120821.92行月25日月1日款98

天（挂钩汇率看

涨）特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2025年12月25日