扬州金泉:关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603307证券简称：扬州金泉公告编号：2026-043

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）首次公开发行人民币普通股1675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519920000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412111595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月13日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额一、募集资金总额519920000.00

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用107808404.49

二、募集资金净额412111595.51

减：

以前年度已使用金额253895317.35

本年度使用金额367196.55

暂时补流金额/

现金管理金额139000000.00

银行手续费支出及汇兑损益2303770.33

其他-具体说明/

加：

募集资金利息收入14002582.56

其他-具体说明/

三、报告期期末募集资金余额30547893.84

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），公司根据《管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。公司与监管银行、保荐机构签订的监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行，具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月13日账户开户银行账号报告期末余额账户状态名称银行

扬州招商514903383110376.67使用中金泉银行718旅游股份用品有限股份公司有限扬州公司分行扬州江苏金泉银行旅游股份901901880001

用品有限93.50使用中93800股份公司有限扬州公司分行交通扬州金银行泉旅游股份395067000011

用品股有限使用中00033478880.62份有限公司公司扬州分行兴业扬州金银行泉旅游股份403510100100

用品股有限使用中485435176.42份有限公司公司扬州分行越南工商扬州金股份泉旅游商业

用品股银行116002870427299.73使用中份有限广南公司分行

（美元户）越南扬州工商金泉股份旅游商业

用品1150029440812027.86使用中银行股份广南有限分行公司

（越南盾户）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司严格按照《管理办法》使用募集资金，公司募投项目的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年2月6日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币1.5亿元（含），用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。具体内容详见公司于2026年2月7日披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月13日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期

管理的金额管理的方式过日期安全性高、流

15000.002026年2月62027年2月62026年2月6动性强的保本

日日日型产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年2月13日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率招商扬州银行金泉单位大额旅游大额20252026

招商存单6000.用品存单00年99-

6000.

月年月银行2025（可5500

1.4%-

股份日日

转让）有限年第公司2513期江苏银行对公扬州人民金泉币结2025

旅游构性结构4400.1220262026江苏年

用品存款性存0026年4月年4月-1.7%25.14银行月股份2025款26日26日日有限年第公司51期

4个

月 A款交通扬州银行金泉股份大额20252026旅游

交通有限存单3500.年12年123500.用品-1.4%-银行公司（可00月24月2300股份2025转让）日日有限年第公司85期企业大额存单对公人民扬州币结金泉构性

旅游存款结构4400.202620262026江苏

用品2026性存00年5月年8月年8月-2.0%22.00银行股份年第款8日8日10日有限19期公司3个

月 W款对公人民扬州币结金泉构性

旅游存款结构4400.2026

20261%或

江苏用品2026性存00年8年11-4400.月12001.80%-银行月

股份年第款12日或2%有限34日期公司3个

月 J款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行募集资金到账日期2023年2月13日

本年度投入募集资金总额36.72

已累计投入募集资金总额25426.25

变更用途的募集资金总额12774.21

变更用途的募集资金总额比例24.57%截至截至项目项目截至截至募集期末期末达到可行已变更项调整期末本年期末本年是否资金累计投入预定性是

承诺投资项目和超募目，含部后投承诺度投累计度实达到募投项目性质资金投向承诺投入进度可使否发分变更资总投入入金投入现的预计投资金额（%用状生重（如有）额金额额金额效益效益总额与承）(4)态日大变

(1)(2)诺投＝期化入金(2)/(（具额的1)体到差额月

(3)＝份）

(2)-

(1)

年产25万顶帐篷生产9308.930893083652-2027

生产建设是02.02.0236.72.04565539.24年2--否线技术改造项目.98月年产35万条睡袋生产9774.不适

生产建设是21000000--否线技术改造项目用

-2027

户外用品研发中心技5992.59925992

生产建设否50.50.500059920年2--否术改造项目.50月扬州金泉旅游用品股7136.41364136-2027

份有限公司物流仓储生产建设是43.43.430041360年2--否

仓库建设项目.43月

9000.9000900009000100.0不适补充流动资金运营管理否00.00.00.0000--否用

收购江苏省阿珂姆野-012771277012770100.0不适投资并购--否

营用品有限公司4.214.214.210用50.50%股权项目

4121412141212542-

合计1.161.161.1636.726.251578——-——4.91

行改造升级，计划采用视觉检测方案并研发设计相应的智能检测设备，项目需要继续实施并延期至2027年2（分具体募投项目）月。“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金总投资4136.43万元，围绕提升仓储物流基础建设智能化水平和服务能力，鉴于物流仓储设备自动化、信息化的快速迭代，原计划技术已明显落后，目前该项目处于整体设计规划阶段，项目需要继续实施并延期至2027年2月。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况2026年2月6日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金对闲置募集资金进行

进行现金管理，现金管理总额不超过人民币1.5亿元（含），用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包现金管理，投资相关括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有产品情况效，并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。具体内容详见公司于2026年2月7日披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情不适用

况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账2023年2月13日日期变更后的项本是项目达目对募年否变更后截至期本年到预定可应投实度达项目拟末计划度实实际累投资进度可使用行董事会审股东会审变更后的项实施施实到

投入募累计投际投计投入（%）状态日性议通过时议通过时的项目原目主体地现预集资金资金额入金金额(2)(3)=(2)/(1)期（具是间间项性点的计

总额(1)额体到年否目质效效

月）发益益生重大变化年产

万顶年产帐

25万篷生

顶帐篷生产 PEAK 越 9308.02 9308.02 36.72 3652.04 39.24 2027-02 - - 否 2023-06-05生产线产建公司南技术改线设造项目技术改造项目年收购江产苏省阿35珂姆野万投营用品条资扬州扬

有限公12774.2112774.210.0012774.2110.00---否2023-08-092023-08-29睡并金泉州司

50.50%袋购

生股权项产目线技术改造项目

合计22082.2322082.2336.7216426.25-------

注1、公司募投项目“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”原实施地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号，由于业务发展需要，公司将“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”的实施地点变更为越南广南省升平县平福社河蓝产业集群，由于实施地点的变更，实施主体由公司变更为公司全资孙公司 PEAK公司。2023年 6月 5日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。募集资金投资项目变更具体情况详见2023年6月6日披露于上海证券交易所网站变更原因、决策（www.sse.com.cn）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公程序及信息披告编号：2023-032）。

露情况说明（分注2、公司原募投项目“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓具体募投项目）库建设项目”变更为“收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目”。公司于2023年8月9日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的议案》，同意将“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额9774.21万元调整为0元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额

7136.43万元调整为4136.43万元，调整的金额合计12774.21万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用

品有限公司50.50%股权募投项目。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023年 8月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的公告》（公告编号：2023-040）。

“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”募集资金总投资9308.02万元，目前项目已完成多条自动化吊挂线设备采购及搭建的相关工作，项目需要继续实施并延期至2027年2月。“户外用品研发中心技术改造项目”募集资金总投资5992.50万元，结合公司各业务发展状况以及募集资金整体使用计划，公司计划对研发中心进行改造升级，计划采用视觉检测方案并研发设计相应的智能检测设备，项目需要继续实施并延期至2027年2月。“扬州未达到计划进金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金总投资4136.43万元，围绕提升仓储物流基础建设度的情况和原

智能化水平和服务能力，鉴于物流仓储设备自动化、信息化的快速迭代，原计划技术已明显落后，目前该项目处因（分具体募投于整体设计规划阶段，项目需要继续实施并延期至2027年2月。

项目）扬州金泉旅游用品股份有限公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司经审慎研究决定调整“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”“户外用品研发中心技术改造项目”以及“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”达到预定可使用状态的

时间进行延期，延长至2027年2月（公告编号：2026-004）。

变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

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