证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2025-054

浙江金海高科股份有限公司关于使用部分募集资

金向子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*增资标的名称：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称“泰国金海”）

实施的募投项目“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”*增资金额：以募集资金向泰国金海增资人民币16202.21万元（按当前汇率折合泰铢约74087.85万，含募集资金及其相应利息，具体金额以实施增资时募集资金金额及汇率为准。）*交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议批准。

*其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项需经过发改

委部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，以及在泰国办理变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）25883907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集资金总额为人民币313971791.91元，减除发行费用人民币7465021.62元（不含税）后，募集资金净额为人民币306506770.29元。

上述募集资金于2022年12月19日到位，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月21日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（利安达验字【2022】第 B2024 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年8月31日，公司非公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元序拟使用募集资金累计投入投资进度项目名称总投资额

号金额*金额*(%)=*/*诸暨年产555万件新能源汽

1车空气过滤器研发及产业21529.9617751.621549.418.73

化项目珠海年产150万件新能源汽

2车空气过滤器研发及产业7979.906911.74834.8712.08

化项目

3数字化管理平台建设项目5987.325987.32902.0215.07

总计35497.1830650.683286.3010.72

注：“累计投入金额”未经审计。以上表格中的数据尾数差异为数据四舍五入所致。

三、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原募投项目“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”中未使用的募集资金变更

为投入“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”，实施主体相应变更为全资子公司泰国金海。为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司将未使用的募集资金向泰国金海增资16202.21万元（含募集资金及其相应利息，具体金额以实施增资时募集资金金额为准）用于实施“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”。增资资金仅用于该募投项目的投入，不得用作其他用途，详细情况如下：

项目名称项目实施主体增资方式本次拟增资金额增资资金来源（万元）泰国新能源汽车空调由公司向泰国非公开发行股

过滤器及其他高端过泰国金海16202.21金海增资票募集资金滤器产业化项目

本次增资完成后，公司对泰国金海的持股比例仍为100%，且其仍为公司全资子公司。公司将及时办理相关变更登记等工作，最终注册资本以市场监督部门变更登记为准。泰国金海将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

√增资现有公司（√同比例□非同比例）

--增资前标的公司类型：√全资子公司□控股子公司□参股公投资类型

司□未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

金海三喜（泰国）有限公司；泰国新能源汽车空调过滤器及其他高投资标的名称端过滤器产业化项目

√已确定，具体金额（人民币万元）：16202.21万元（具体金额投资金额以实施增资时募集资金金额为准）

□尚未确定

□现金

□自有资金

√募集资金

□银行贷款出资方式

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境√是□否

（二）审议情况公司于2025年10月15日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

为提高公司募集资金使用效率，在充分考虑公司战略规划布局及市场环境变化因素的基础上，公司拟将原募投项目“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”变更为“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”，本项目涉及变更募集资金投向的总金额为人民币16202.21万元，占公司2022年非公开发行募集资金净额的比例为52.86%。

（二）投资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型√增资现有公司（√同比例□非同比例）

标的公司类型（增资前）全资子公司

法人/组织全称金海三喜（泰国）有限公司

□_____________统一社会信用代码

√不适用法定代表人丁伊可

成立日期2005/9/8

注册资本6681.00万泰铢

实缴资本6681.00万泰铢

注册地址罗勇府博登县博登区东海岸（罗勇）工业区第4组64/138

主要办公地址罗勇府博登县博登区东海岸（罗勇）工业区第4组64/138

控股股东/实际控制人浙江金海高科股份有限公司

主营业务空气过滤器、空调风轮的生产和销售

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

2024年12月31日2025年6月30日

科目（经审计）（未经审计）

资产总额39309.9832464.23负债总额12642.4311067.29

所有者权益总额26667.5421396.94

资产负债率32.16%34.09%

2024年1-12月2025年1-6月

科目（经审计）（未经审计）

营业收入25621.7116734.88

净利润5235.082373.75

（三）出资方式及相关情况出资方式：现金出资，为原募投项目“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”未使用的募集资金16202.21万元（含募集资金及其相应利息，具体金额以实施变更时的募集资金金额为准）。

（四）本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，本次增资的募集资金将存放于募集资金专户管理，泰国金海将开立募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议，公司将督促泰国金海严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求规范使用募集资金。

五、对外投资对公司的影响

公司本次使用部分募集资金对泰国金海进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

六、对外投资的风险提示

本次增资事项需经过发改委部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府

机关的备案或审批，以及在泰国办理变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的措施推进本次增资事项，并根据事项进展及时履行信息披露义务。

七、本次增资履行的审议程序（一）董事会审议情况公司于2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目。本次增资不涉及改变募集资金投向及实施主体，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）监事会审议情况公司于2025年10月15日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司泰国金海增资以实施募投项目。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。保荐机构对上述事项无异议。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2025年10月16日