金海高科:金海高科2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603311证券简称：金海高科公告编号：2025-016

浙江金海高科股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》等有关规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2890号）文件批准，本公司向特定对象发行人民币普通股

25883907股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.13元，募集资金总

额为人民币313971791.91元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费用、证券登记费用及材料制作费用合计人民币7465021.62元（不含增值税进项税），其中承销保荐费用人民币5660377.36元（不含增值税进项税）已在主承销商中信建投证券股份有限公司将资金划入公司前先行扣除）后，本公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币306506770.29元，均为货币资金。

上述募集资金于2022年12月19日到位，已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具利安达验字【2022】第 B2023 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司已披露的《浙江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过31397.18万元（含本数），由于非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金投入金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：

单位：万元序拟使用募集资金调整后使用募集资项目名称总投资额号投入金额金投入金额诸暨年产555万件新能源汽车空

121529.9618498.1317751.62

气过滤器研发及产业化项目珠海年产150万件新能源汽车空

27979.906911.746911.74

气过滤器研发及产业化项目

3数字化管理平台建设项目5987.325987.325987.32

合计35497.1831397.1830650.68

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金中各项目使用情况及金额如下：

单位：万元序募集资金投资2024年度项目名称总投资额累计使用金额号总额使用金额诸暨年产555万件新能源汽车空

121529.9617751.62534.771319.58

气过滤器研发及产业化项目珠海年产150万件新能源汽车空

27979.906911.74106.47761.22

气过滤器研发及产业化项目

3数字化管理平台建设项目5987.325987.32316.85579.26

合计35497.1830650.68958.092660.06

（三）募集资金结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

期初募集资金专用账户余额294193540.53

加：利息收入和理财收益扣除手续费净额4970710.87

减：募集资金使用9580930.20

募集资金余额289583321.20

其中：尚未到期的理财产品150000000.00

存入募投项目相关银行承兑汇票保证金1685150.00

募集资金专用账户余额137898171.20二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司 2022 年 12 月非公开发行人民币普通股（A股）时，在招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（账号：571900232010258）和宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行（账号：80060122000177142、80060122000177295）开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司和招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、宁波银行

股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

公司于2023年1月31日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司珠海金海环境技术有限公司增资6911.74万元，用于实施“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”。公司于2023年2月，从宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为80060122000177142账户，

将增资款6911.74万元，汇入珠海金海环境技术有限公司的宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为80060122000177295募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户资金存放情况如下：

单位：人民币元银行名称银行帐号账户用途募集资金余额招商银行股份有限诸暨年产555万件新能源汽

公司绍兴诸暨支行571900232010258车空气过滤器研发及产业78364471.70化项目宁波银行股份有限珠海年产150万件新能源汽

公司绍兴诸暨支行80060122000177295车空气过滤器研发及产业33406469.46化项目宁波银行股份有限

80060122000177142数字化管理平台建设项目26127230.04

公司绍兴诸暨支行

合计137898171.20

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月19日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议

通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意在确保

不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票的闲置募集资金适时进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。

截至2024年12月31日，公司尚有宁波银行“结构性存款”6000.00万元、招商银行“结构性存款”9000.00万元未到期。

（五）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，部分募集资金投资项目存在延期情况，具体如下：

1、公司于2024年4月19日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设完成期拟由2024年5月延期至2025年5月、“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设完成期拟由2024年5月延期至

2025年5月。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站及指定

媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。

2、公司于2024年11月8日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将“数字化管理平台建设项目”的建设完成期由2024年11月延期至2025年11月。具体内容详见公司于2024年11月9日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-039）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：金海高科2024年度非公开发行股票募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对非公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变非公开发行股票募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用非公开发行股票募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司2024年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况无异议。七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为，金海高科截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，在所有重大方面，按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号））、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》（上证函〔2024〕3304号）等有关规定编制。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2025年4月23日

附表：募集资金使用情况对照表附表：

非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江金海高科股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额30650.68本年度投入募集资金总额958.09

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额2660.06

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目可已变更截至期末截至期末承本年度截至期末投入金额与承项目达到预本年度是否达行性是

项目(含募集资金承调整后投资投入进度承诺投资项目诺投入金额投入金累计投入诺投入金额的定可使用状实现的到预计否发生