梦百合:梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票认购款验资报告

广发证券股份有限公司

验资报告

司农验字[2023]23007410010号

目

附件1

梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票

附件2

梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票

投资者认购资金流水明细表……………12-19

因GUANGDONG SINONGCERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP广东司农会计师事务所

梦百合家居科技股份有限公司

向特定对象发行股票

验资报告

司农验字[2023]23007410010号

广发证券股份有限公司:

我们接受委托,审验了广发证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)作为梦百

合家居科技股份有限公司(以下简称“梦百合”)向特定对象发行股票之保荐人(主

承销商)截至2023年10月31日下午十六时(16:00)止收到投资者认购梦百合本次

向特定对象发行股票资金的情况。按照法律法规的要求提供真实、合法、完整的验

资资料,保护资产的安全、完整是梦百合及贵公司的责任。我们的责任是对截至2023

年10月31日下午十六时(16:00)止投资者认购梦百合本次向特定对象发行股票资

金缴款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号

验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必

要的审验程序。

本次向特定对象发行股票经梦百合董事会及股东大会审议通过,并经中国证券

经我们审验,截至2023年10月31日下午十六时(16:00)止,贵公司指定的投

3602000129201585680账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币柒亿玖仟玖佰

玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元肆角捌分(小写799,999,995.48元)。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的梦百合向特定对象发行股票认购资

金到位情况呈报给中国证监会和上海证券交易所时使用。因使用不当造成的后果,

与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

1此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

报告编码:粤237MLOY9J2

附件1:梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金明细表

附件2:梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金流水明细表

广东司农会计师事务所中国注册会计师:张腾印

(特殊普通合伙)印

(特殊普通合伙)中国注册会计师:吴虹

440,100,793,836.

中国广州二〇二三年十月三十一日

附件1:

梦百合家居科技股份有限公司

向特定对象发行股票

投资者认购资金明细表

截至2023年10月31日下午十六时(16:00)止序号发行对象缴款人银行账号认购股数认购金额(元)(股)

1.工商银行中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划投资资产1,001,153,829,013,303,215.3,000,005.40

中国工商银行托管专户(深圳)4,000,023,029,200,494,601.2,999,996.02

南方基金管理股份有限公司招商银行陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划投资资产交通银行湖南省(柒号)职业年金计划投资资产中国银行中国华电集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)291,084,485,810,001.431,899,991,010,004,916,988.336,370,150,971.2,878,464.3,000,005.402,999,996.022,999,996.02

工行广东省贰号职业年金计划投资资产3,602,000,929,200,722,122.1,999,994.22

招行南方基金公司南方基金稳健增值混合型养老金产品资产955,104,260,000,077.9,999,999.24

小计2,878,464.26,999,992.32

2.华安证券股份有限公司华安证券恒赢12号集合资产管理计划631,200,620,381,000,004.499,991.52

华安证券恒赢15号集合资产管理计划93,040,078,801,300,000,826.1,000,001.80

华安证券恒赢16号集合资产管理计划华安证券恒赢17号集合资产管理计划631,977,557.631,977,645.2,665,245.1,000,001.801,000,001.80

华安证券恒赢19号集合资产管理计划76,690,188,000,817,755.1,000,001.80

华安证券恒赢20号集合资产管理计划76,690,188,000,844,466.1,000,001.80

3.序号发行对象缴款人银行账号认购股数(股)认购金额(元)

华安证券恒赢21号集合资产管理计划632,195,081.1,000,001.80

华安证券恒赢25号集合资产管理计划632,339,194.1,000,001.80

华安证券恒赢29号集合资产管理计划76,690,188,001,101,491.1,000,001.80

华安证券恒赢35号集合资产管理计划76,690,188,001,142,786.499,991.52

华安证券恒赢37号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,230,371.1,000,001.80

华安证券恒赢38号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,240,693.1,000,001.80

华安证券恒赢39号集合资产管理计划8,112,301,411,100,715,532.499,991.52

华安证券恒赢42号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,253,521.1,000,001.80

华安证券恒赢49号集合资产管理计划630,438,507,411,000,316.1,000,001.80

华安证券恒赢50号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,336,321.1,000,001.80

华安证券恒赢54号集合资产管理计划630,438,507,411,000,350.1,000,001.80

华安证券恒赢63号集合资产管理计划76,690,188,001,358,717.1,000,001.80

华安证券恒赢64号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,442,007.1,000,001.80

华安证券恒赢24M001号集合资产管理计划 630,438,507,421,000,272. 1,000,001.80

华安证券臻赢3号混合型集合资产管理计划630,438,507,451,000,284.1,000,001.80

华安证券臻赢4号混合型集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,274,620.1,000,001.80

华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划 630,438,507,451,000,176. 499,991.52

华安证券智慧稳健 FOF三号集合资产管理计划 630,438,507,451,000,198. 499,991.52

华安证券智慧稳健 FOF四号集合资产管理计划 630,438,507,491,000,204. 500,000.90

华安证券智赢220号单一资产管理计划3,610,000,010,120,100,354,521.1,000,001.80

华安证券智赢222号单一资产管理计划3,610,000,010,120,100,378,519.1,000,001.80

4.序号发行对象缴款人银行账号认购股数(股)认购金额(元)

华安证券智赢224号单一资产管理计划3,610,000,010,120,100,393,951.1,000,001.80

小计2,665,245.24,999,998.10

3.兴证全球兴全多维价值混合型证券投资基金44,250,100,003,400,003,679.4,999,999.62

兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金349,370,675,324.4,999,999.62

兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金121,902,761,710,791.2,000,003.60

中国工商银行托管专户(上海)1,001,202,919,000,003,203.9,999,999.24

兴证全球-华盛1号单一资产管理计划121,902,761,710,415.1,300,002.34

基金管理有限公司兴证全球汇丰多策略6号单一资产管理计划051,010,100,101,557,902.3,304,904.2,199,994.58

兴证全球汇丰多策略7号单一资产管理计划051,010,100,101,558,054.900,001.62

兴证全球-华盛2号单一资产管理计划955,910,007,610,002.1,500,002.70

兴证全球汇丰定增8号集合资产管理计划955,910,007,610,001.300,000.54

兴证全球-汇智对冲多策略1号集合资产管理计划955,910,007,610,003.2,799,995.66

小计3,304,904.30,999,999.52

4.诺德基金管理有限公司诺德基金浦江89号单一资产管理计划051,010,100,101,197,840.2,000,003.60

诺德基金浦江104号单一资产管理计划051,010,100,101,203,200.6,000,001.42

诺德基金浦江120号单一资产管理计划051,010,100,101,223,305.69,000,002.26

诺德基金浦江126号单一资产管理计划051,010,100,101,249,837.1,000,001.80

光大证券诺德基金浦江288号单一资产管理计划310,066,014,018,800,158,094.26,545,842.2,999,996.02

诺德基金浦江382号单一资产管理计划051,010,100,101,326,063.9,999,999.24

诺德基金浦江580号单一资产管理计划051,010,100,101,385,150.14,999,998.86

诺德基金浦江624号单一资产管理计划051,010,100,101,403,936.199,990.98

5.序号发行对象缴款人银行账号认购股数(股)认购金额(元)

诺德基金浦江666号单一资产管理计划051,010,100,101,562,609.22,000,002.08

诺德基金浦江668号单一资产管理计划051,010,100,101,481,547.1,500,002.70

诺德基金浦江688号单一资产管理计划051,010,100,101,465,427.2,000,003.60

诺德基金浦江699号单一资产管理计划051,010,100,101,471,554.2,000,003.60

诺德基金浦江724号单一资产管理计划051,010,100,101,445,058.300,000.54

诺德基金浦江760号单一资产管理计划051,010,100,101,453,508.4,999,999.62

诺德基金浦江787号单一资产管理计划051,010,100,101,473,665.600,001.08

诺德基金浦江827号单一资产管理计划051,010,100,101,502,673.19,999,998.48

诺德基金浦江834号单一资产管理计划051,010,100,101,510,204.500,000.90

诺德基金浦江905号单一资产管理计划051,010,100,101,532,683.500,000.90

诺德基金浦江922号单一资产管理计划051,010,100,101,528,188.749,996.66

诺德基金浦江929号单一资产管理计划051,010,100,101,558,938.1,000,001.80

诺德基金浦江942号单一资产管理计划051,010,100,101,547,536.500,000.90

诺德基金浦江1000号单一资产管理计划051,010,100,101,767,830.18,000,004.26

诺德基金浦江1023号单一资产管理计划051,010,100,101,596,035.1,999,994.22

诺德基金浦江1051号单一资产管理计划051,010,100,101,623,678.99,990.80

诺德基金浦江1053号单一资产管理计划051,010,100,101,640,740.700,001.26

诺德基金浦江1074号单一资产管理计划051,010,100,101,643,160.1,000,001.80

诺德基金浦江1116号单一资产管理计划051,010,100,101,748,353.9,999,999.24

诺德基金浦江1129号单一资产管理计划051,010,100,101,700,085.500,000.90

诺德基金浦江1149号单一资产管理计划051,010,100,101,710,295.500,000.90

6.序号发行对象缴款人银行账号认购股数(股)认购金额(元)

诺德基金浦江1153号单一资产管理计划051,010,100,101,726,454.300,000.54

诺德基金浦江1160号单一资产管理计划051,010,100,101,764,439.23,999,996.30

诺德基金浦江1166号单一资产管理计划051,010,100,101,709,047.14,999,998.86

诺德基金浦江1173号单一资产管理计划051,010,100,101,746,752.700,001.26

诺德基金浦江1182号单一资产管理计划051,010,100,101,776,899.1,000,001.80

诺德基金浦江1183号单一资产管理计划051,010,100,101,782,426.1,599,993.50

诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划051,010,100,101,589,196.160,004.04

诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划051,010,100,101,654,814.200,000.36

诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划051,010,100,101,681,635.400,000.72

诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划051,010,100,101,773,237.600,001.08

诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划35,000,188,000,917,037.4,589,999.82

诺德基金滨江7号单一资产管理计划051,010,100,101,239,156.3,999,997.82

诺德基金滨江23号集合资产管理计划051,010,100,101,717,301.800,001.44

小计26,545,842.248,999,997.96

5.华夏基金管理有限公司华夏基金-恒赢聚利1号集合资产管理计划8,110,701,013,902,313,066.2,400,004.32

华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划35,190,180,800,696,651.2,999,996.02

华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划35,430,188,000,243,266.4,264,392.1,600,002.88

华夏基金中泰1号单一资产管理计划320,006,669,018,010,812,341.13,999,997.06

中国工商银行托管专户(上海)1,001,202,919,000,255,159.14,999,998.86

7.序号发行对象缴款人银行账号认购股数(股)认购金额(元)

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金021,900,491,110,308.3,999,997.82

小计4,264,392.39,999,996.96

6. 摩根士丹利国际股份有限公司摩根士丹利国际股份有限公司 NRA088031810001 2,665,245. 24,999,998.10

7.德汇尊享私募证券投资基金光大证券德汇尊享私募证券投资基金310,066,014,018,800,066,532.3,198,294.29,999,997.72

8.德汇全球优选私募证券投资基金德汇全球优选私募证券投资基金3,602,000,129,202,380,613.2,985,074.27,999,994.12

9.德汇优选私募证券投资基金德汇优选私募证券投资基金3,602,000,129,202,228,055.2,771,855.25,999,999.90

10.财通基金管理有限公司财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划0,301,000,000,000,908.24,999,998.10

财通基金玉泉580号资产管理计划38,610,188,000,555,648.7,999,995.64

财通基金玉泉合富86号单一资产管理计划955,920,002,010,042.6,999,993.84

财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划955,920,002,010,016.3,999,997.82

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,182,463.1,000,001.80

财通基金天禧东源28号单一资产管理计划财通基金君享永熙单一资产管理计划1,001,190,729,550,186,604.03,004,529,207.23,560,767.1,000,001.8045,999,998.38

中国工商银行托管专户(上海)1,001,202,919,000,256,859.17,000,002.46

财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划0,301,060,000,001,924.14,999,998.86

财通基金财达定增1号单一资产管理计划19,014,528,985,915.9,999,999.24

财通基金安鑫2号集合资产管理计划19,092,022,020,251.4,299,998.36

财通基金玉泉合富108号单一资产管理计划1,001,234,629,300,206,753.3,699,997.28

8.序号发行对象缴款人银行账号认购股数(股)认购金额(元)

财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划0,301,050,000,002,405.2,999,996.02

财通基金安鑫3号集合资产管理计划19,014,529,494,038.1,849,998.64

财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划8,110,201,012,701,447,480.1,129,999.22

财通基金天禧定增56号单一资产管理计划03,004,615,866.2,000,003.60

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,182,587.1,000,001.80

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,199,082.1,000,001.80

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,196,926.1,000,001.80

财通基金星地定增1号单一资产管理计划0,301,040,000,002,439.1,000,001.80

华泰托管财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划4,301,019,029,100,339,088.590,002.00

财通基金君享佳胜单一资产管理计划03,004,246,526.549,996.30

财通基金君享润熙单一资产管理计划03,004,576,984.469,994.28

财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划121,911,694,810,575.429,997.96

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,198,455.409,999.80

财通基金兴盈2号单一资产管理计划051,010,100,101,776,650.269,993.92

财通基金玉泉978号单一资产管理计划730,101,220,012,649,260,060.19,999,998.48

财通基金东兴1号单一资产管理计划700,101,220,020,504,520,208.9,999,999.24

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,192,768.6,999,993.84

财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划955,920,002,010,026.2,999,996.02

财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划955,920,002,010,011.2,999,996.02

财通基金君宜庆礼单一资产管理计划121,911,694,810,610.2,000,003.60

9.序号发行对象缴款人银行账号认购股数(股)认购金额(元)

财通基金汇通2号单一资产管理计划03,004,644,289.2,000,003.60

财通基金天禧定增6号单一资产管理计划19,014,528,954,949.2,000,003.60

财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划36,510,188,000,778,274.2,000,003.60

财通基金安泰5号单一资产管理计划121,911,694,810,473.2,000,003.60

财通基金玉泉1051号单一资产管理计划10,022,777,339,001,001,500,428.1,500,002.70

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,201,427.1,000,001.80

财通基金寅亮单一资产管理计划121,911,694,810,564.1,000,001.80

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,156,105.1,000,001.80

财通基金管理有限公司信金万邦定增1号单一资产管理计划4,000,021,129,201,732,486.1,000,001.80

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,146,722.1,000,001.80

财通基金玉泉1002号单一资产管理计划121,911,694,810,488.1,000,001.80

财通基金玉泉1003号单一资产管理计划121,911,694,810,292.1,000,001.80

财通基金玉泉1005号单一资产管理计划121,911,694,810,795.1,000,001.80

南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划0,301,050,000,001,665.1,000,001.80

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,207,885.500,000.90

中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,167,959.300,000.54

小计23,560,767.220,999,994.46

11. UBS AG UBS AG NRA1738001709 5,650,319. 52,999,992.22

12.华泰资产价值精选资产管理产品华泰资产价值精选资产管理产品051,010,100,101,167,206.2,665,245.24,999,998.10

13.华泰资产价值优选华泰资产价值优选资产管理产品05,871,813,000,005,828.2,132,200.20,000,036.00

10.序号发行对象缴款人银行账号认购股数(股)认购金额(元)

资产管理产品

合计85,287,846.799,999,995.48

11.

附件2:

梦百合家居科技股份有限公司

向特定对象发行股票

投资者认购资金流水明细表

截至2023年10月31日下午十六时(16:00)止序号交易时间缴款人银行账号缴款金额(元)退款金额(元)

1.2023-10-2507:02:06华安证券恒赢15号集合资产管理计划93,040,078,801,300,000,826.120,000.00

2.2023-10-2509:15:51华安证券恒赢39号集合资产管理计划8,112,301,411,100,715,532.60,000.00

3.2023-10-2509:18:02华安证券智赢222号单一资产管理计划3,610,000,010,120,100,378,519.120,000.00

4.2023-10-2509:18:03华安证券恒赢50号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,336,321.120,000.00

5.2023-10-2509:18:04华安证券恒赢42号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,253,521.120,000.00

6.2023-10-2509:18:04华安证券恒赢38号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,240,693.120,000.00

7.2023-10-2509:25:03华安证券智赢220号单一资产管理计划3,610,000,010,120,100,354,521.120,000.00

8.2023-10-2509:25:04华安证券恒赢37号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,230,371.120,000.00

9.2023-10-2509:25:05华安证券智赢224号单一资产管理计划3,610,000,010,120,100,393,951.120,000.00

10.2023-10-2509:25:07华安证券臻赢4号混合型集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,274,620.120,000.00

11.2023-10-2509:26:03华安证券恒赢64号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,442,007.120,000.00

12.2023-10-2509:36:56华安证券恒赢20号集合资产管理计划76,690,188,000,844,466.120,000.00

13.2023-10-2509:36:57华安证券恒赢29号集合资产管理计划76,690,188,001,101,491.120,000.00

14.2023-10-2509:36:57华安证券恒赢35号集合资产管理计划76,690,188,001,142,786.60,000.00

15.2023-10-2509:36:58华安证券恒赢19号集合资产管理计划76,690,188,000,817,755.120,000.00

16.2023-10-2509:36:58华安证券恒赢63号集合资产管理计划76,690,188,001,358,717.120,000.00

17. 2023-10-2510:07:52 华安证券智慧稳健FOF 三号集合资产管理计划 630,438,507,451,000,198. 60,000.00

12.序号交易时间缴款人银行账号缴款金额(元)退款金额(元)

18.2023-10-2510:08:33华安证券恒赢54号集合资产管理计划630,438,507,411,000,350.120,000.00

19. 2023-10-2510:08:48 华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划 630,438,507,451,000,176. 60,000.00

20.2023-10-2510:09:07华安证券恒赢12号集合资产管理计划631,200,620,381,000,004.60,000.00

21.2023-10-2510:09:22华安证券臻赢3号混合型集合资产管理计划630,438,507,451,000,284.120,000.00

22. 2023-10-25 10:09:38 华安证券智慧稳健FOF 四号集合资产管理计划 630,438,507,491,000,204. 60,000.00

23. 2023-10-25 10:14:32 华安证券恒赢24M001号集合资产管理计划 630,438,507,421,000,272. 120,000.00

24.2023-10-2510:14:33华安证券恒赢49号集合资产管理计划630,438,507,411,000,316.120,000.00

25.2023-10-2510:43:08华安证券恒赢21号集合资产管理计划632,195,081.120,000.00

26.2023-10-2510:43:10华安证券恒赢17号集合资产管理计划631,977,645.120,000.00

27.2023-10-2510:43:11华安证券恒赢25号集合资产管理计划632,339,194.120,000.00

28.2023-10-2511:05:28华安证券恒赢16号集合资产管理计划631,977,557.120,000.00

29.2023-10-2514:18:38德汇优选私募证券投资基金3,602,000,129,202,228,055.3,000,000.00

30.2023-10-2514:21:54光大证券德汇尊享私募证券投资基金310,066,014,018,800,066,532.3,000,000.00

31.2023-10-2609:37:03中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品08,040,201,040,021,822.3,000,000.00

32.2023-10-2610:19:00德汇全球优选私募证券投资基金3,602,000,129,202,380,613.3,000,000.00

33.2023-10-2610:34:22华泰资产价值优选资产管理产品05,871,813,000,005,828.3,000,000.00

34.2023-10-2611:14:26国泰君安证券股份有限公司31,001,550,400,050,009,217.3,000,000.00

35.2023-10-2611:20:23华泰资产稳赢优选资产管理产品8,110,701,013,802,080,264.3,000,000.00

36.2023-10-2611:23:56华泰资产价值精选资产管理产品051,010,100,101,167,206.3,000,000.00

37.2023-10-3009:32:56华安证券恒赢16号集合资产管理计划631,977,557.880,001.80

38.2023-10-3009:32:58华安证券恒赢17号集合资产管理计划631,977,645.880,001.80

39.2023-10-3009:35:18华安证券恒赢25号集合资产管理计划632,339,194.880,001.80

40.2023-10-3009:35:18华安证券恒赢21号集合资产管理计划632,195,081.880,001.80

41.2023-10-3009:39:03华安证券臻赢4号混合型集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,274,620.880,001.80

42.2023-10-3009:39:05华安证券智赢220号单一资产管理计划3,610,000,010,120,100,354,521.940,001.80

43.2023-10-3009:39:06华安证券智赢224号单一资产管理计划3,610,000,010,120,100,393,951.940,001.80

44.2023-10-3009:46:03华安证券恒赢38号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,240,693.880,001.80

13.序号交易时间缴款人银行账号缴款金额(元)退款金额(元)

45.2023-10-3009:46:04华安证券恒赢50号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,336,321.880,001.80

46.2023-10-3009:46:05华安证券恒赢42号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,253,521.880,001.80

47.2023-10-3009:47:03华安证券智赢222号单一资产管理计划3,610,000,010,120,100,378,519.940,001.80

48.2023-10-3009:56:17华安证券恒赢12号集合资产管理计划631,200,620,381,000,004.439,991.52

49.2023-10-3009:57:23华安证券臻赢3号混合型集合资产管理计划630,438,507,451,000,284.880,001.80

50. 2023-10-3009:58:13 华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划 630,438,507,491,000,204. 380,000.90

51. 2023-10-30 09:59:14 华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划 630,438,507,451,000,176. 379,991.52

52.2023-10-3010:02:04华安证券恒赢64号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,442,007.880,001.80

53.2023-10-3010:03:04华安证券恒赢37号集合资产管理计划3,610,000,010,120,100,230,371.880,001.80

54.2023-10-3010:16:14华安证券恒赢29号集合资产管理计划76,690,188,001,101,491.880,001.80

55.2023-10-3010:16:15华安证券恒赢19号集合资产管理计划76,690,188,000,817,755.880,001.80

56.2023-10-3010:16:15华安证券恒赢20号集合资产管理计划76,690,188,000,844,466.880,001.80

57.2023-10-3010:16:16华安证券恒赢35号集合资产管理计划76,690,188,001,142,786.439,991.52

58.2023-10-3010:16:18华安证券恒赢63号集合资产管理计划76,690,188,001,358,717.880,001.80

59.2023-10-3010:16:58华安证券恒赢39号集合资产管理计划8,112,301,411,100,715,532.439,991.52

60.2023-10-3010:29:02华安证券恒赢49号集合资产管理计划630,438,507,411,000,316.880,001.80

61. 2023-10-3010:29:33 华安证券恒赢24M001号集合资产管理计划 630,438,507,421,000,272. 880,001.80

62. 2023-10-3010:30:44 华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划 630,438,507,451,000,198. 379,991.52

63.2023-10-3010:31:04华安证券恒赢54号集合资产管理计划630,438,507,411,000,350.880,001.80

64.2023-10-3010:36:05华安证券恒赢15号集合资产管理计划93,040,078,801,300,000,826.880,001.80

65.2023-10-3010:41:12中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品08,040,201,040,021,822.3,000,000.00

66.2023-10-3010:42:23华泰资产稳赢优选资产管理产品8,110,701,013,802,080,264.3,000,000.00

67.2023-10-3010:43:03国泰君安证券股份有限公司31,001,550,400,050,009,217.3,000,000.00

68. 2023-10-3012:17:03 UBS AG NRA1738001709 52,999,992.22

69. 2023-10-30 14:44:48 华安证券智慧稳健 FOF三号集合资产管理计划 630,438,507,451,000,198. 60,000.00

70. 2023-10-3014:45:33 华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划 630,438,507,491,000,204. 60,000.00

71. 2023-10-30 14:56:38 华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划 630,438,507,451,000,176. 60,000.00

14.序号交易时间缴款人银行账号缴款金额(元)退款金额(元)

72. 2023-10-3017:45:01 摩根士丹利国际股份有限公司 NRA088031810001 24,999,998.10

73.2023-10-3108:49:01财通基金玉泉978号单一资产管理计划730,101,220,012,649,260,060.19,999,998.48

74.2023-10-3108:49:02财通基金东兴1号单一资产管理计划700,101,220,020,504,520,208.9,999,999.24

75.2023-10-3109:00:04财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划0,301,050,000,002,405.2,999,996.02

76.2023-10-3109:00:05财通基金星地定增1号单一资产管理计划0,301,040,000,002,439.1,000,001.80

77.2023-10-3109:00:05财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划0,301,000,000,000,908.24,999,998.10

78.2023-10-3109:00:33财通基金财达定增1号单一资产管理计划19,014,528,985,915.9,999,999.24

79.2023-10-3109:00:46中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,207,885.500,000.90

80.2023-10-3109:00:56财通基金玉泉合富108号单一资产管理计划1,001,234,629,300,206,753.3,699,997.28

81.2023-10-3109:01:16财通基金天禧东源28号单一资产管理计划1,001,190,729,550,186,604.1,000,001.80

82.2023-10-3109:01:27中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,199,082.1,000,001.80

83.2023-10-3109:01:46中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,201,427.1,000,001.80

84.2023-10-3109:02:06中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,198,455.409,999.80

85.2023-10-3109:02:17中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,192,768.6,999,993.84

86.2023-10-3109:02:27中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,182,463.1,000,001.80

87.2023-10-3109:02:37中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,182,587.1,000,001.80

88.2023-10-3109:03:03南京银行上海分行财通基金玉泉1086号单一资产管理计划0,301,050,000,001,665.1,000,001.80

89.2023-10-3109:03:07中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,167,959.300,000.54

90.2023-10-3109:03:17中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,196,926.1,000,001.80

91.2023-10-3109:03:37中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,156,105.1,000,001.80

92.2023-10-3109:03:56中国工商银行上海市分行托管专户1,001,190,729,014,146,722.1,000,001.80

93.2023-10-3109:04:02财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划0,301,060,000,001,924.14,999,998.86

94.2023-10-3109:13:50华泰托管财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划4,301,019,029,100,339,088.590,002.00

95.2023-10-3109:18:57中国工商银行托管专户(上海)1,001,202,919,000,003,203.9,999,999.24

96.2023-10-3109:20:07财通基金安鑫3号集合资产管理计划19,014,529,494,038.1,849,998.64

15.序号交易时间缴款人银行账号缴款金额(元)退款金额(元)

97.2023-10-3109:22:26兴证全球汇丰定增8号集合资产管理计划955,910,007,610,001.300,000.54

98.2023-10-3109:44:25财通基金管理有限公司信金万邦定增1号单一资产管理计划4,000,021,129,201,732,486.1,000,001.80

99.2023-10-3109:52:44光大证券德汇尊享私募证券投资基金310,066,014,018,800,066,532.26,999,997.72

100.2023-10-3109:57:00德汇优选私募证券投资基金3,602,000,129,202,228,055.22,999,999.90

101.2023-10-3109:57:50德汇全球优选私募证券投资基金3,602,000,129,202,380,613.24,999,994.12

102.2023-10-3109:58:32华夏基金中泰1号单一资产管理计划320,006,669,018,010,812,341.13,999,997.06

103.2023-10-3110:04:22中国工商银行托管专户(上海)1,001,202,919,000,256,859.17,000,002.46

104.2023-10-3110:10:56兴证全球-华盛2号单一资产管理计划955,910,007,610,002.1,500,002.70

105.2023-10-3110:10:57财通基金玉泉1003号单一资产管理计划121,911,694,810,292.1,000,001.80

106.2023-10-3110:17:05财通基金天禧定增6号单一资产管理计划19,014,528,954,949.2,000,003.60

107.2023-10-3110:17:36财通基金玉泉1005号单一资产管理计划121,911,694,810,795.1,000,001.80

108.2023-10-3110:21:35财通基金玉泉580号资产管理计划38,610,188,000,555,648.7,999,995.64

109.2023-10-3110:23:07财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划121,911,694,810,575.429,997.96

110.2023-10-3110:23:07财通基金寅亮单一资产管理计划121,911,694,810,564.1,000,001.80

111.2023-10-3110:23:08兴证全球-汇智对冲多策略1号集合资产管理计划955,910,007,610,003.2,799,995.66

112.2023-10-3110:23:11财通基金玉泉合富86号单一资产管理计划955,920,002,010,042.6,999,993.84

113.2023-10-3110:23:11财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划955,920,002,010,011.2,999,996.02

114.2023-10-3110:23:52光大证券诺德基金浦江288号单一资产管理计划310,066,014,018,800,158,094.2,999,996.02

115.2023-10-3110:24:01中国工商银行托管专户(上海)1,001,202,919,000,255,159.14,999,998.86

116.2023-10-3110:26:36兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金349,370,675,324.4,999,999.62

117.2023-10-3110:29:21兴证全球-华盛1号单一资产管理计划121,902,761,710,415.1,300,002.34

118.2023-10-3110:29:21财通基金安泰5号单一资产管理计划121,911,694,810,473.2,000,003.60

119.2023-10-3110:31:20财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划8,110,201,012,701,447,480.1,129,999.22

120.2023-10-3110:32:35财通基金安鑫2号集合资产管理计划19,092,022,020,251.4,299,998.36

16.序号交易时间缴款人银行账号缴款金额(元)退款金额(元)

121.2023-10-3110:36:37财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划955,920,002,010,016.3,999,997.82

122.2023-10-3110:36:38财通基金天禧定增甬科1号单一资产管理计划955,920,002,010,026.2,999,996.02

123.2023-10-3110:44:23财通基金天禧定增56号单一资产管理计划03,004,615,866.2,000,003.60

124.2023-10-3110:44:26财通基金君享佳胜单一资产管理计划03,004,246,526.549,996.30

125.2023-10-3110:44:28财通基金君享润熙单一资产管理计划03,004,576,984.469,994.28

126.2023-10-3110:44:36财通基金君享永熙单一资产管理计划03,004,529,207.45,999,998.38

127.2023-10-3110:47:55招行南方基金公司南方基金稳健增值混合型养老金产品资产955,104,260,000,077.9,999,999.24

128.2023-10-3110:50:08工行广东省贰号职业年金计划投资资产3,602,000,929,200,722,122.1,999,994.22

129.2023-10-3110:51:45交通银行湖南省(柒号)职业年金计划投资资产431,899,991,010,004,916,988.2,999,996.02

130.2023-10-3110:52:11招商银行陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划投资资产291,084,485,810,001.3,000,005.40

131.2023-10-3110:53:33财通基金汇通2号单一资产管理计划03,004,644,289.2,000,003.60

132.2023-10-3110:54:34诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划35,000,188,000,917,037.4,589,999.82

133.2023-10-3111:00:01华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划35,430,188,000,243,266.1,600,002.88

134.2023-10-3111:00:27工商银行中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划投资资产1,001,153,829,013,303,215.3,000,005.40

135.2023-10-3111:01:43华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划35,190,180,800,696,651.2,999,996.02

136.2023-10-3111:05:02财通基金玉泉1051号单一资产管理计划10,022,777,339,001,001,500,428.1,500,002.70

137.2023-10-3111:06:03华夏基金-恒赢聚利1号集合资产管理计划8,110,701,013,902,313,066.2,400,004.32

138.2023-10-3111:06:56华泰资产价值优选资产管理产品05,871,813,000,005,828.17,000,036.00

139.2023-10-3111:08:35华泰资产价值精选资产管理产品051,010,100,101,167,206.21,999,998.10

140.2023-10-3111:09:19兴证全球汇丰多策略7号单一资产管理计划051,010,100,101,558,054.900,001.62

141.2023-10-3111:09:57诺德基金浦江1182号单一资产管理计划051,010,100,101,776,899.1,000,001.80

142.2023-10-3111:10:20诺德基金浦江1129号单一资产管理计划051,010,100,101,700,085.500,000.90

143.2023-10-3111:10:33诺德基金浦江382号单一资产管理计划051,010,100,101,326,063.9,999,999.24

144.2023-10-3111:11:04诺德基金滨江23号集合资产管理计划051,010,100,101,717,301.800,001.44

17.序号交易时间缴款人银行账号缴款金额(元)退款金额(元)

145.2023-10-3111:11:23诺德基金浦江104号单一资产管理计划051,010,100,101,203,200.6,000,001.42

146.2023-10-3111:11:26兴全多维价值混合型证券投资基金44,250,100,003,400,003,679.4,999,999.62

147.2023-10-3111:11:35诺德基金浦江922号单一资产管理计划051,010,100,101,528,188.749,996.66

148.2023-10-3111:11:56诺德基金浦江89号单一资产管理计划051,010,100,101,197,840.2,000,003.60

149.2023-10-3111:12:18诺德基金浦江1051号单一资产管理计划051,010,100,101,623,678.99,990.80

150.2023-10-3111:12:46诺德基金浦江580号单一资产管理计划051,010,100,101,385,150.14,999,998.86

151.2023-10-3111:13:01诺德基金浦江929号单一资产管理计划051,010,100,101,558,938.1,000,001.80

152.2023-10-3111:13:18诺德基金浦江1023号单一资产管理计划051,010,100,101,596,035.1,999,994.22

153.2023-10-3111:13:43诺德基金浦江666号单一资产管理计划051,010,100,101,562,609.22,000,002.08

154.2023-10-3111:14:10诺德基金浦江1173号单一资产管理计划051,010,100,101,746,752.700,001.26

155.2023-10-3111:14:23诺德基金浦江688号单一资产管理计划051,010,100,101,465,427.2,000,003.60

156.2023-10-3111:14:35诺德基金浦江1000号单一资产管理计划051,010,100,101,767,830.18,000,004.26

157.2023-10-3111:14:50诺德基金浦江126号单一资产管理计划051,010,100,101,249,837.1,000,001.80

158.2023-10-3111:15:02财通基金君宜庆礼单一资产管理计划121,911,694,810,610.2,000,003.60

159.2023-10-3111:15:03财通基金玉泉1002号单一资产管理计划121,911,694,810,488.1,000,001.80

160.2023-10-3111:15:27诺德基金浦江699号单一资产管理计划051,010,100,101,471,554.2,000,003.60

161.2023-10-3111:15:40诺德基金创新定增量化对冲18号单一资产管理计划051,010,100,101,773,237.600,001.08

162.2023-10-3111:17:15诺德基金浦江624号单一资产管理计划051,010,100,101,403,936.199,990.98

163.2023-10-3111:17:42诺德基金浦江942号单一资产管理计划051,010,100,101,547,536.500,000.90

164.2023-10-3111:18:00诺德基金滨江7号单一资产管理计划051,010,100,101,239,156.3,999,997.82

165.2023-10-3111:18:32诺德基金浦江1074号单一资产管理计划051,010,100,101,643,160.1,000,001.80

166.2023-10-3111:18:44中国工商银行托管专户(深圳)4,000,023,029,200,494,601.2,999,996.02

167.2023-10-3111:18:46诺德基金浦江827号单一资产管理计划051,010,100,101,502,673.19,999,998.48

168.2023-10-3111:18:58诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划051,010,100,101,654,814.200,000.36

169.2023-10-3111:19:10诺德基金浦江1153号单一资产管理计划051,010,100,101,726,454.300,000.54

18.序号交易时间缴款人银行账号缴款金额(元)退款金额(元)

170.2023-10-3111:19:23诺德基金创新定增量化对冲15号集合资产管理计划051,010,100,101,681,635.400,000.72

171.2023-10-3111:19:35诺德基金浦江1116号单一资产管理计划051,010,100,101,748,353.9,999,999.24

172.2023-10-3111:19:53诺德基金浦江1149号单一资产管理计划051,010,100,101,710,295.500,000.90

173.2023-10-3111:20:14诺德基金创新定增量化对冲9号单一资产管理计划051,010,100,101,589,196.160,004.04

174.2023-10-3111:20:29诺德基金浦江1166号单一资产管理计划051,010,100,101,709,047.14,999,998.86

175.2023-10-3111:20:48华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金021,900,491,110,308.3,999,997.82

176.2023-10-3111:20:54诺德基金浦江668号单一资产管理计划051,010,100,101,481,547.1,500,002.70

177.2023-10-3111:21:52诺德基金浦江1053号单一资产管理计划051,010,100,101,640,740.700,001.26

178.2023-10-3111:22:06诺德基金浦江905号单一资产管理计划051,010,100,101,532,683.500,000.90

179.2023-10-3111:22:25诺德基金浦江760号单一资产管理计划051,010,100,101,453,508.4,999,999.62

180.2023-10-3111:22:40诺德基金浦江1183号单一资产管理计划051,010,100,101,782,426.1,599,993.50

181.2023-10-3111:22:53诺德基金浦江787号单一资产管理计划051,010,100,101,473,665.600,001.08

182.2023-10-3111:23:13诺德基金浦江120号单一资产管理计划051,010,100,101,223,305.69,000,002.26

183.2023-10-3111:23:27诺德基金浦江1160号单一资产管理计划051,010,100,101,764,439.23,999,996.30

184.2023-10-3111:23:40诺德基金浦江724号单一资产管理计划051,010,100,101,445,058.300,000.54

185.2023-10-3111:25:36财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划36,510,188,000,778,274.2,000,003.60

186.2023-10-3111:39:04财通基金兴盈2号单一资产管理计划051,010,100,101,776,650.269,993.92

187.2023-10-3111:42:20兴证全球汇丰多策略6号单一资产管理计划051,010,100,101,557,902.2,199,994.58

188.2023-10-3111:47:03兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金121,902,761,710,791.2,000,003.60

189.2023-10-3113:40:09中国银行中国华电集团有限公司企业年金计划投资资产(南方)336,370,150,971.2,999,996.02

190.2023-10-3114:02:31诺德基金浦江834号单一资产管理计划051,010,100,101,510,204.500,000.90

合计809,179,995.489,000,000.00

注:华安证券股份有限公司认购金额24,999,998.10元,缴款金额25,179,998.10元,差异金额180,000.00元,此差异金额系华安证券股份有限公司多缴入金额,不作为认购资金

19.

编号:S1052020060684G(1-1)

91440101MA9WOYP8X3统一社会信用代码营业执照信息公示系统'扫描二维码登录‘国家企业信用

了解更多登记、

(副本)备案、许可、监

(副本)管信息。

名称广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出资额壹仟贰佰壹拾陆万壹仟元(人民币)

类型合伙企业(特殊普通合伙)成立日期2020年11月25日

执行事务合伙人吉争雄(特殊普通合伙)主要经营场所广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋

(特殊普通合伙)2514房(一址多照)(仅限办公)

经营范围商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统

查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登记机关

2023年10月0月1

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告国家市场监督管理总局监制

证书序号:0016045

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

执业证书凭证。

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,

应当向财政部门申请换发。

名称:东司农会计师事务所(特殊普通3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

合伙)租、出借、转让。

首席合伙库争雄(特殊普通合伙)4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。

经营场所+州市南沙区望江二街5号中惠璧

珑湾自编12栋2514房

特殊普通合伙发证机关广州市财政局会组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号号44010293五四1月六委托事项专用章批准执业文号粤财穗函〔2020〕27号

批准执业日期2020年12月9日中华人民共和国财政部制

姓名

Fu11namc

性女

Sex女

出生日一

Datcofhirth

工作单位广东证(工会有事务

Workingunit生品合!

身份证号码100.3.c

IGcnti y.cardNe.

日1Q1

每日

0.1.

5.,8.1.三

行情