证券代码：603313证券简称：梦百合公告编号：2026-048

梦百合家居科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85287846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799999995.48元，坐扣承销和保荐费用

9399999.96元（其中：不含税金额为8867924.49元，税款为532075.47元）

后的募集资金为790599995.52元，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1938950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789193120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号）。

2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利

桑那州生产基地扩建项目。截至2026年6月30日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年11月1日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额80000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用（不含税）1080.69

二、本次募集资金净额78919.31

三、前次募集资金划入金额19378.32

减：

以前年度已使用金额62338.26

本年度使用金额4194.81

暂时补流金额14249.60

银行手续费支出及汇兑损益1.09

补充流动资金专户注销前账户余额2.18

加：

募集资金利息收入331.49

四、报告期期末募集资金余额17843.17

注1：公司已将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集

资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19378.32万元划转至2021年向特定对象发

行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。表中“以前年度已使用金额”“银行手续费支出及汇兑损益”包含使用上述前次募集资金的部分。

注2：表中“募集资金利息收入”“报告期期末募集资金余额”含前次募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

注3：本报告主要数值保留两位小数，若有尾差，均为四舍五入所致，下同。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2023年11月10日分别与苏州银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司如皋支行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）；此前，公司、公司全资孙公司HEALTHCARE GLENDALELLC（以下简称“恒康格兰岱尔”）于2022年8月29日与广发证券、中国工商银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为进一步规范公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司于2025年8月与保荐机构广发证券及北京银行股份有限公司天坛支行签署了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为满足美国亚利桑那州生产基地扩建项目实施主体恒康格兰岱尔的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，公司、公司全资孙公司恒康格兰岱尔于2025年10月与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公

司如皋支行签署了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司“补充流动资金项目”已实施完毕，且该项目募集资金专户销户前账户余额已按账户管理规定转至基本账户，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已于2025年3月办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司和保荐机构广发证券、中国银行股份有限公司如皋支行签署的《三方监管协议》相应终止。

截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币账户名称专户用途开户银行银行账号报告期末余额账户状态梦百合家居科技股份家居产品配套生产苏州银行股份有限

512203000015294809.48使用中

有限公司基地项目公司南通港闸支行

梦百合家居科技股份智能化、信息化升级南京银行股份有限06082300000016

2797.36使用中

有限公司改造项目公司如皋支行93梦百合家居科技股份中国工商银行股份11112211291000

9773.11使用中

有限公司美国亚利桑那州生有限公司如皋支行00028

Healthcare 产基地扩建项目 中国工商银行股份 NRA11112211291

463.20使用中

Glendale LLC 有限公司如皋支行 00101764梦百合家居科技股份实施募集资金现金北京银行股份有限20000042060800

0.03使用中

有限公司管理公司天坛支行193250582梦百合家居科技股份中国银行股份有限

补充流动资金5443798114610.00已注销有限公司公司如皋丁堰支行

注：上表中“报告期末余额”不包括临时补充流动资金及“补充流动资金项目”募集资金专户销户前账户余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

家居产品配套生产基地项目生产的布套、弹簧网为公司主营产品的配套材料，不涉及对外销售，不单独产生效益，因此无法单独核算其直接经济效益。

智能化、信息化升级改造项目实现的效益体现为提升公司统一管控能力、运

营服务能力；进一步推动生产制造与信息化、自动化的融合，持续提升企业信息化建设水平和智能化生产水平，提高公司在行业内的综合实力和核心竞争力，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减

少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年，公司不涉及使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表单位：万元币种：人民币临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期注金金额日期自董事会审

2025年3月议通过之日2025年3月2026年3月

10000.0010000.00

28日起不超过1227日24日

个月自董事会审

2025年10月议通过之日2025年10月

10000.00--

29日起不超过1229日

个月自董事会审

2026年3月议通过之日2026年3月

5000.00--

27日起不超过1226日

个月注1：2025年10月29日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司已使用9941.12万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金暂未归还。

注2：2026年3月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司已使用4308.48万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金暂未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司分别于2025年8月15日召开的第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、于2025年8月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。

2026年上半年，公司实际投入金额8000万元，实际收回本金金额8000万元，

实际收益金额83.77万元，截至报告期末，已无尚未收回本金金额，具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2026-035）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币计划进行现金管计划进行现金管理董事会审议通计划起始日期计划截止日期理的金额的方式过日期

购买安全性高、满

足保本要求、流动

2025年8月252026年8月242025年8月25

8000性好、产品期限不

日日日超过12个月的现金管理产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称型额期期期还金额额率北京银行单位梦百合北京银大额存家居科行股份2025年2026年2026年单（产大额存技股份有限公80009月56月56月501.40%83.77品编单有限公司天坛日日日

号：

司支行

DE2500

535）

（五）节余募集资金使用情况

公司分别于2025年12月30日召开的第五届董事会第四次会议、于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金合计15467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年12月31日、2026年1月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年11月1日

节余募集资金合计金额4143.42新项目计划节余募投项节余资金节余资新项目新项目计划董事会审议股东会审议投入募集资目名称金额金用途名称投资总额通过日期通过日期金总额美东工

智能化、信息用于募厂电商2025年122026年1月化升级改造4143.4217000.0015467.76投项目仓库建月30日16日项目设项目

（六）募集资金使用的其他情况无

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件2。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

美东工厂电商仓库建设项目是为自建全流程自主可控的海外仓，保障物流效率、优化成本结构、提升终端消费体验，为品牌国际化战略的持续推进筑牢根基。

本项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算其直接经济效益。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年11月1日

本年度投入募集资金总额4194.81已累计投入募集资金总额

66533.07

[注1]变更用途的募集资金总额

15467.76

[注1]变更用途的募集资金总额

比例19.60%

[注1]承诺截至期项目达项目投资已变更截至期末累末投入到预定可行

项目募投项目，计投入金额本年是否募集资金截至期末截至期末进度可使用性是含部分调整后投本年度投与承诺投入度实达到

和超项目承诺投资承诺投入累计投入（%）状态日否发变更资总额入金额金额的差额现的预计募资性质总额金额(1)金额(2)(4)＝期（具生重（如(3)＝(2)-效益效益

金投(2)/(体到月大变有）(1)

1)份）化

向家居产品配套生产2027年无45900.0030000.0030000.004138.0913873.80-16126.2046.25否生产建设5月基地项目美国亚利桑那美东工

州生生产厂电商56.72-463.2792.45

25663.496138.496138.4924864.38已变更否

产基建设仓库建[注2][注3][注3]地扩设项目建项目智能

化、美东工信息运营厂电商

化升18500.006875.586875.580.006875.580.00100.00已结项否管理仓库建级改设项目造项目补充

流动补流无38500.0020919.3120919.310.0020919.310.00100.00—否资金

128563.4

合计63933.3863933.384194.8166533.07-16589.47———

9

未达1、家居产品配套生产基地项目：2023年11月，公司启动“家居产品配套生产基地项目”建设工作，计划建设期18个月。因前期公司到计就土地租赁或购买与相关部门沟通协调时间较长，使得项目建设进展较原计划存在一定差异，目前该项目已在租赁土地上实施。经公司第四划进届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司将募投项目“家居产品配套生产基地项目”完成时间从2025年5度原月调整至2026年5月。

因（分公司按原计划在租赁土地上开展了部分项目建设工作，厂房主体建设已完成，公司已购置部分生产布套的设备。厂房装修、设备的精准具体调试、工艺的稳定验证、新产线的磨合以及人员招聘等事项均需要合理时间才能契合项目生产需求。因此，公司将该募投项目达到预定可使募投用状态日期调整至2027年5月。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整家居产品配套生产基地项目）项目建设内容、重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2026-022）。2、美国亚利桑那州生产基地扩建项目：2022年3月，公司启动“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”建设工作，计划建设期2年。2023年11月9日，本次向特定对象发行股票完成发行及登记工作，截至2023年11月10日，公司已累计投入16774.43万元（含自有资金及前次募集资金划转入本次募集资金专户金额）。由于募集资金到账时间较计划建设周期存在一定差异，使得项目资金投入较计划有所延迟。

因此，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，公司将募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”延期1年完成，即完成时间从2024年3月调整至2025年3月。

公司按原计划租赁了美国生产厂区，开展了部分项目建设工作，厂房装修改造已完成，并购置了部分生产设备。长期来看，美国床垫市场空间广阔，但受当下宏观经济环境、美国贸易政策等不确定因素影响，全球贸易环境的复杂性有所增加。同时，公司近年来积极开展降本增效，公司现有生产基地布局可以满足阶段性的市场需求。为在当前宏观经济波动环境下增强抗风险能力，维护公司及全体股东利益，经公

司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司将募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”完成时间

从2025年3月调整至2027年5月，后续公司将根据外部环境变化及业务开展情况适时推进项目建设。

为在当前环境下增强抗风险能力、维护公司及全体股东利益、提高募集资金使用效率，公司基于审慎态度对该项目进行变更，经公司第五届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金合计15467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。后续公司将根据外部环境变化及业务开展情况以自有或自筹资金适时推进“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”建设。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金

投资具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂

时补具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”充流动资金情况对闲置募集资金进行现

金管具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资不适用金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”额及形成原因募集资金其他无使用情况

注1：公司将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至2026年6月30日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”前次募集资金投入金额为19189.16万元。上表中“已累计投入募集资金总额”包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金投入金额、“变更用途的募集资金总额”包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金剩余金额。

注2：“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”2026年上半年投入金额为使用本次募集资金投入56.72万元。

注3：截至2026年6月30日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年11月1日截至投资变更后变更后项期末本年实际董事股东进度项目达到预本年是否的项目变更募投目拟投入计划度实累计会审会审

对应的实施地（%）定可使用状度实达到可行性后的项目实施主体募集资金累计际投投入议通议通原项目点(3)=(态日期（具现的预计是否发项目性质总额[注投资入金金额过时过时

2)/(1体到年月）效益效益生重大

1]金额额(2)间间

)变化

(1)智能

化、信运营美东息化升管理工厂级改造2025

HEALTHCA 美国南 2026电商项目年12RE US 卡罗来 15467.76 0 0 0 0 2028 年 1 月 - - 否 年1月仓库美国亚月30CO.LTD 纳州 16 日建设利桑那日生产项目州生产建设基地扩

建项目合计15467.760000-----

公司分别于2025年12月30日召开的第五届董事会第四次会议、于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能化、信息化升级变更原因、决策程序及信改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金合计15467.76万元（具息披露情况说明（分具体体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。保荐人对该事项发表了明确同意的意募投项目）见。具体内容详见公司分别于2025年12月31日、2026年1月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

注1：公司将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至2026年6月30日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”前次募集资金投入金额为19189.16万元，上表中“变更后项目拟投入募集资金总额”包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金剩余金额。