证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：2026-025

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况投资金额10000万元

安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行投资种类

理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

资金来源自有资金

*已履行的审议程序本事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

*特别风险提示

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

（二）投资金额公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。

（三）资金来源公司及下属子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。在授权额度范围内，董事会授权董事长或财务总监等负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及下属子公司财务部负责组织实施。受托方与公司及下属子公司不存在关联关系，相关理财行为不构成关联交易。

（五）投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序本事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断

存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲

置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年4月28日