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天味食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告原文类别 2023-06-09 查看全文

证券代码:603317证券简称:天味食品公告编号:2023-079

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*委托理财受托方:中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司双流分行

*本次委托理财总金额:9亿元

*委托理财产品名称:安享信取系列1742期收益凭证、(四川)对公结构

性存款202334982、(四川)对公结构性存款202334983、(四川)对公结构性存款

202334980、(四川)对公结构性存款202334981

*委托理财期限:32、21、22、91、92天

*履行的审议程序:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150000万元(含

150000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2022年年度股东大

会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2023年3月2日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-029)、《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-030)、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-037)及2023年3月23日的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-

052)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不

影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1.本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过10000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28596491股,募集资金总额为人民币1629999987.00元,扣除各项发行费用人民币8309996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1621689990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,

并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

3.截至2022年12月31日,募集资金使用情况:

单位:人民币万元序号募集资金项目名称实施主体拟投入募集资金募集资金投入金额

食品、调味品产业化

1公司58694.3425597.02

生产基地扩建项目营销服务网络及数字

2公司16212.95-

化升级建设项目双流生产基地综合技

3公司12179.17-

改建设项目家园生产基地综合技四川天味家园

419667.97-

改建设项目食品有限公司

合计106754.4325597.02其他剩余募集资金具体金额以募集资金账户实际余额为准。

(三)委托理财产品的基本情况1、2023年6月7日,公司与中信证券股份有限公司签署《安享信取系列1742期收益凭证产品说明书》,具体情况如下:

预计收益受托方产品产品金额预计年化金额

名称类型名称(万元)收益率(万元)安享信取系券商收益

中信证券列1742期收100002.23%不适用凭证益凭证产品收益结构化参考年化是否构成预计收益期限类型安排收益率关联交易本金保障

32天型收益凭无2.23%不适用否

证2、2023年6月6日,公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,具体情况如下:

预计收益受托方产品产品金额预计年化金额

名称类型名称(万元)收益率(万元)

(四川)对银行理财

中国银行公结构性存260001.39%/2.384%不适用产品款202334982产品收益结构化参考年化是否构成预计收益期限类型安排收益率关联交易保本保最

21天无1.39%/2.384%不适用否

低收益型预计收益受托方产品产品金额预计年化金额

名称类型名称(万元)收益率(万元)

(四川)对银行理财

中国银行公结构性存240001.4%/2.398%不适用产品款202334983产品收益结构化参考年化是否构成预计收益期限类型安排收益率关联交易保本保最

22天无1.4%/2.398%不适用否

低收益型预计收益受托方产品产品金额预计年化金额

名称类型名称(万元)收益率(万元)

(四川)对银行理财

中国银行公结构性存156001.39%/2.863%不适用产品款202334980产品收益结构化参考年化是否构成预计收益期限类型安排收益率关联交易保本保最

91天无1.39%/2.863%不适用否

低收益型预计收益受托方产品产品金额预计年化金额

名称类型名称(万元)收益率(万元)

(四川)对银行理财

中国银行公结构性存144001.4%/2.857%不适用产品款202334981产品收益结构化参考年化是否构成预计收益期限类型安排收益率关联交易保本保最

92天无1.4%/2.857%不适用否

低收益型

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品;

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的

会计账目,做好资金使用的账务核算工作;4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、安享信取系列1742期收益凭证

(1)产品名称:安享信取系列1742期收益凭证

(2)产品收益类型:本金保障型收益凭证

(3)产品起息日:2023年6月8日

(4)产品到期日:2023年7月10日

(5)合同签署日期:2023年6月7日

(6)是否提供履约担保:否

(7)理财业务管理费:无

(8)支付方式:到期一次性还本付息

2、(四川)对公结构性存款202334982

(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202334982

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇

率】中间价

(4)产品起息日:2023年6月8日

(5)产品到期日:2023年6月29日

(6)合同签署日期:2023年6月6日

(7)是否提供履约担保:否(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

3、(四川)对公结构性存款202334983

(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202334983

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇

率】中间价

(4)产品起息日:2023年6月8日

(5)产品到期日:2023年6月30日

(6)合同签署日期:2023年6月6日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

4、(四川)对公结构性存款202334980

(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202334980

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇

率】中间价

(4)产品起息日:2023年6月8日

(5)产品到期日:2023年9月7日

(6)合同签署日期:2023年6月6日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息5、(四川)对公结构性存款202334981

(1)产品名称:(四川)对公结构性存款202334981

(2)产品收益类型:保本保最低收益型

(3)挂钩标的:彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇

率】中间价

(4)产品起息日:2023年6月8日

(5)产品到期日:2023年9月8日

(6)合同签署日期:2023年6月6日

(7)是否提供履约担保:否

(8)理财业务管理费:无

(9)支付方式:到期一次性还本付息

(二)委托理财的资金投向:用于补充中信证券股份有限公司营运资金和金融衍生品类资产

(三)风险控制分析

本次购买的理财产品为券商收益凭证和银行理财产品,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产

规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金的

相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:中信证券股份有限公司(公司代码:600030)、中国

银行股份有限公司(公司代码:601988)为上海证券交易所上市公司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。四、对公司的影响

单位:人民币元项目2023年3月31日2022年12月31日

资产总额4919533368.844821728151.31

负债总额989257806.93796926728.57

净资产3930275561.914024801422.74

项目2023年1-3月2022年经营性活动现金流净额119891752.32546143778.18

根据新金融准则要求,公司购买的本金保障型收益凭证和保本保最低收益型银行理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额9亿元,占公司合并报表最近一期期末(即2023年3月31日)货币资金的比例为131.98%。

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的

前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1.公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事

会第十三次会议,并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会,会议审议

通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过

150000万元(含150000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。独立董事亦发表了同

意该项议案的独立意见。

2.保荐机构意见

(1)天味食品本次拟使用最高额度不超过150000万元(含150000万元)的闲

置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

(2)公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕,为提高公司资金的使用效率,在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

(3)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前

履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见,保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过150000万元(含150000万元)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:人民币万元尚未收回序号产品名称实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1保本保最低收益型4200004200003718.98-

(四川)对公结构

226000--26000

性存款202334982(四川)对公结构

324000--24000

性存款202334983安享信取系列1742

410000--10000

期收益凭证

(四川)对公结构

514400--14400

性存款202333262

(四川)对公结构

615600--15600

性存款202333263信智安盈系列

7【1309】期收益凭10000--10000

(四川)对公结构

815600--15600

性存款202334980

(四川)对公结构

914400--14400

性存款202334981

合计5500004200003718.98130000最近12个月内单日最高投入金额140000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产34.78%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润10.92%目前已使用的理财额度130000尚未使用的理财额度20000总理财额度150000特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年6月9日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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