证券代码：603317证券简称：天味食品公告编号：2024-026
四川天味食品集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019年首次公开发行股票募集资金
1.2019年首次公开发行股票募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4132.00 万股，每股发行价为人民币13.46元，股票发行募集资金总额为人民币556167200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66855851.88元后，实际募集资金净额为人民币
489311348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位，经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。
根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85823510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目17760810.54元；双流生产基地改扩建建设项目
9004100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目59058600.00元。
2023年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金12529741.45元，加上以前年度已投入金额493552866.61元，首次公开发行股票募集资金投
资项目累计投入金额506082608.06元。鉴于“家园生产基地改扩建建设项目”募集资金全部使用完毕，至此，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。募集资金专户（银行账号：631322462）已于2023年3月注销，注销当日银行结息后账户结余利息收入13995.16元用于补充公司流动资金。
2.2019年首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元项目金额
截止2022年12月31日尚未使用的募集资金余额12529901.45
减：家园生产基地改扩建建设项目12529741.45
双流生产基地改扩建建设项目-
营销服务体系和信息化综合配套建设项目-
置换以自有资金投入募集项目-
银行手续费160.00
闲置募集资金理财支出-
补充公司流动资金13995.16
加：利息收入13995.16
闲置募集资金用于理财取得的投资收益-
闲置募集资金理财收回-
截止2023年12月31日尚未使用的募集资金余额0.00
其中：存放于银行募集资金专户0.00
（二）2020年非公开发行股票募集资金
1.2020年非公开发行股票募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过10000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额为人民币1629999987.00元，扣除各项发行费用人民币8309996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1621689990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。2. 2020 年非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额单位：人民币元项目金额
截止2022年12月31日尚未使用的募集资金余额137823059.59
减：食品、调味品产业化生产基地扩建项目33156686.89
营销服务网络及数字化升级建设项目37240616.21
双流生产基地综合技改建设项目12078511.25
家园生产基地综合技改建设项目13876573.08
银行手续费1579.42
闲置募集资金理财支出5100000000.00
加：利息收入3405246.05
闲置募集资金用于理财取得的投资收益29970039.71
待转出发行费用-
闲置募集资金理财收回5100000000.00
截止2023年12月31日尚未使用的募集资金余额74844378.50
其中：存放于银行募集资金专户74844378.50
截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为74844378.50元（含尚未转出的发行费用377358.49元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益尚未使用的净额74467020.01元），均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为1300000000.00元，到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。1.2019年首次公开发行股票募集资金的管理情况
2019年4月10日，公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署
《上市募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为630922239），该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。鉴于募集资金专户630922239中的募集资金已使用完毕，公司于2022年3月将该账户注销，同时公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2019年7月15日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金30925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019年8月23日公司及天味家园与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为631322462），该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。鉴于募集资金专户
631322462中的募集资金已使用完毕，公司于2023年3月将该账户注销，同时公司及天味家园与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署的《上市募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
2.2020年非公开发行股票募集资金的管理情况
2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分
行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。其中“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。
2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体天味家园、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公
司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
（二）募集资金专户存储情况
1.2019年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元余额开户银行银行账号备注
募集资金加：投资净收益减：理财产品合计中国民生银行
2022年3
股份有限公司630922239----月已注销成都分行中国民生银行
2023年3
股份有限公司631322462----月已注销成都分行
合计------
注：2023年3月中国民生银行股份有限公司成都分行（631322462）销户当日转出利息13995.16元用于补充公司流动资金。
2.2020年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元余额开户银行银行账号
加：投资净收益
募集资金（注1）减：理财产品合计（注2）中国银行股
份有限公司1172192942061258621313.79104932575.471300000000.0063553889.26双流分行中国农业银行股份有限228575010400
11123426.92167062.32-11290489.24
公司郫都安09137德支行
合计-1269744740.71105099637.791300000000.0074844378.50
注1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费用
377358.49元。
注2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。三、2023年度募集资金实际使用情况
（一）2019年首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
1.2019年首次公开发行股票募集资金使用情况
2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额48931.13本年度投入募集资金总额1252.97变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额50608.26变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计截至期末项目达到募集资金截至期末截至期末是否达项目可行性
承诺投资目，含部调整后投资总额本年度投入投入金额与承投入进度预定可使本年度实承诺投资承诺投入累计投入到预计是否发生重
项目分变更(2)金额诺投入金额的（%）(4)用状态日现的效益
总额(1)金额金额(3)效益大变化（如有）差额=（3）-（2）＝(3)/(2)期原计划为
36个月，
2022年3月调整至家园生产基未做分2023年3地改扩建建无30925.6732083.551252.9733272.211188.66103.7015748.93是否期承诺月实际设项目于2023年
2月28日
达到可使用状态双流生产基未做分2021年3地改扩建建无6159.565001.68-5001.68-100.003196.40是否期承诺月
设项目（注1）营销服务体系和信息化未做分2022年3无11845.90未调整-12334.37488.47104.12不适用不适用否综合配套建期承诺月
设项目（注2）
合计-48931.13--1252.9750608.261677.13-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集募集资金投资项目先期投入及置换情况团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项8582.35万元。其中：
家园生产基地改扩建建设项目1776.08万元；双流生产基地改扩建建设项目900.41万元；营销
服务体系和信息化综合配套建设项目5905.86万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
中国民生银行成都分行募集资金专户（账号：631322462）已于2023年3月15日注销，注销当募集资金其他使用情况
日银行结息后账户结余利息收入13995.16元用于补充流动资金。
注：家园生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化综合配套建设项目实际投资额大于承诺投资额，主要系公司将闲置募集资金取得的利息收入及投资收益扣除手续费支出后的净额继续投入该项目所致；营销服务体系和信息化综合配套建设项目不产生直接的经济效益。2.募集资金先期投入及置换情况根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，截至2019年8月23日止，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项
85823510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目17760810.54元；双流生
产基地改扩建建设项目9004100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项
目59058600.00元。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：无
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：无
7.节余募集资金使用情况：无
8.募集资金使用的其他情况：
首次公开发行股票募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”已按
照计划实施完毕，募集资金专户（银行账号：631322462）余额为0元，达到预定可使用状态，满足结项条件。为方便账户管理，公司已于2023年3月注销该账户。
募集资金专户注销后，公司、天味家园与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国民生银行成都分行共同签署的《上市募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。（二）2020年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
1.2020年非公开发行股票募集资金使用情况
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额162169.00本年度投入募集资金总额9635.24
变更用途的募集资金总额132000.00
已累计投入募集资金总额35232.26
变更用途的募集资金总额比例81.40%已变更截至期末累计截至期截至期末本年项目可行项目，含募集资金承投入金额与承项目达到预是否达承诺投资调整后投资末承诺本年度投入金截至期末累计投入投入进度度实性是否发部分变诺投资总额诺投入金额的定可使用状到预计
项目总额（2）投入金额金额(3)（%）(4)现的生重大变
更（如(1)差额态日期效益
额＝(3)/(2)效益化有）（3）-（2）天味食品已终止未做分不适
调味品产132000.000.00----已终止不适用是并变更期承诺用业化项目
食品、调原计划为味品产业2022年11未做分不适
化生产基增资31000.0058694.343315.6728912.69-29781.6549.26月，2022年不适用否期承诺用地扩建项11月调整为目2024年12月营销服务网络及数未做分不适
新增-16212.953724.063724.06-12488.8922.97建设期3年不适用否字化升级期承诺用建设项目双流生产未做分不适
新增-12179.171207.851207.85-10971.329.92建设期3年不适用否基地综合期承诺用技改建设项目家园生产基地综合未做分不适
新增-19667.971387.661387.66-18280.317.06建设期3年不适用否技改建设期承诺用项目
合计163000.00106754.439635.2435232.26-71522.17-----
为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：
1、决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；2、决定使用部分
变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27694.34万元，结合当前募集资金投资未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16212.95万元，建设期为3年；4、新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年；5、新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。
为提高募集资金使用效率，在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下，受经济环境、行业项目可行性发生重大变化的情况说明发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划，公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
1．公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000.00万元(含150000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2021对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2．公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2023年度，公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品510000.00万元，累计赎回510000.00万元，累计理财收益为29970039.71元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用2.募集资金先期投入及置换情况：无
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1)公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事
会第二十八次会议，并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000.00万元(含150000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2)公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会
第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2023年度，公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品510000.00万元，
累计赎回510000.00万元，累计理财收益为29970039.71元。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况：无
7.节余募集资金使用情况：无
8.募集资金使用的其他情况：无四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后的项目变更后项目拟投投资进度项目达到预本年度是否达截至期末计划本年度实际实际累计投入金可行性
变更后的项目对应的原项目入募集资金总额（%）（3）定可使用状实现的到预计
累计投资金额投入金额额（2）是否发
（1）=（2）/（1）态日期效益效益生重大变化原计划为
2022年11
食品、调味品产业化食品、调味品产业化
58694.34未做分期承诺3315.6728912.6949.26月，2022年不适用不适用否
生产基地扩建项目生产基地扩建项目
11月调整为
2024年12月
营销服务网络及数字天味食品调味品产
16212.95未做分期承诺3724.063724.0622.97建设期3年不适用不适用否
化升级建设项目业化项目双流生产基地综合技天味食品调味品产
12179.17未做分期承诺1207.851207.859.92建设期3年不适用不适用否
改建设项目业化项目家园生产基地综合技天味食品调味品产
19667.97未做分期承诺1387.661387.667.06建设期3年不适用不适用否
改建设项目业化项目合计-106754.43-9635.2435232.26----近两年，受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划。公司首次公开发行股票募投项目“家园生产基地改扩建建设项目”和本次增资后的“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”拥有行业领先的智慧系
统与智能制造模块，革新了行业传统产线模式，产能及人均效能大幅提升。公司于2022年11月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》。该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）临时股东大会审议通过：1、决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；2、决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3、新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金
16212.95万元，建设期为3年；4、新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年；5、新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，建设期为3年。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用五、募集资金使用及披露中存在的问题不适用。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年3月26日
*上网公告文件1、《东兴证券股份有限公司关于四川天味食品集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
2、《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
