四川天味食品集团股份有限公司 2025年度 募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告索引页码 鉴证报告1-2 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专1-15 项报告信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansion ShineWing No.8 Chaoyangmen Beidaj ie Dongcheng D is t r i c t Be i j i ng 传真:+86(010)65547190 certified public accountants 100027 P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 XYZH/2026CDAA1B0017四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川天味食品集团股份有限公司（以下简称天味食品公司）关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。 天味食品公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规 定编制年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 我们认为，天味食品公司年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天味食品公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。 1鉴证报告（续） XYZH/2026CDAA1B0017 四川天味食品集团股份有限公司 本鉴证报告仅供天味食品公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国北京二○二六年三月十日 2四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年非公开发行股票募集资金金额及到位时间经中国证监会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额为人民币1629999987.00元，扣除各项发行费用人民币8309996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1621689990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010 号》验资报告。 （二）募集资金基本情况表发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额 一、募集资金总额1629999987.00 其中：超募资金金额 减：直接支付发行费用8309996.69 二、募集资金净额1621689990.31 减： 以前年度已使用金额503192359.86 本年度使用金额103777769.18暂时补流金额 现金管理金额1135000000.00 1四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）银行手续费支出及汇兑损益3982.15其他 加： 募集资金利息收入162657641.23 其他-尚未转出的发行费用377358.49 三、报告期期末募集资金余额42750878.84 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机 构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。 2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。 2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保 荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味家园在该行开设募集资金专项账户（账号为22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。 2025年12月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目 2四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》，拟新增全资子公司四川天味和园食品有限公司（以下简称“天味和园”）作为 2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”的实施主体，并使用募集资金对天味和园增资20236.30万元以实施上述募集资金投资项目，同时调整“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”“家园生产基地综合技改建设项目”的实施进度，将上述项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月。 2026年1月20日，公司与募集资金投资项目实施主体天味和园、募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味和园在该行开设3个募集资金专项账户（账号分别为 119942516130、119942516833、128042501988）“仅用于甲方二募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。 （二）募集资金存储情况表： 发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态四川天味食品集中国银行股份有限公司 11721929420624279794.90使用中 团股份有限公司双流分行四川天味家园食中国农业银行股份有限 228575010400091371108083.94使用中 品有限公司公司郫都安德支行四川天味和园食中国银行股份有限公司 1199425161306350000.00使用中 品有限公司双流分行四川天味和园食中国银行股份有限公司 1199425168335000000.00使用中 品有限公司双流分行四川天味和园食中国银行股份有限公司 1280425019886013000.00使用中 品有限公司双流分行 合计--42750878.84- 3四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、2025年度募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账日期2020年11月13日 本年度投入募集资金总额10377.78 已累计投入募集资金总额60697.02 变更用途的募集资金总额132000.00 变更用途的募集资金总额比例81.40%截至期末累截至期项目可截至期募投已变更项截至期末计投入金额末投入项目达到预本年度是否达行性是承诺投资项募集资金承调整后投资末承诺本年度投项目目，含部分累计投入与承诺投入进度定可使用状实现的到预计否发生目诺投资总额总额(1)投入金入金额 性质变更（如有）金额(2)金额的差额（%）(4)态日期效益效益重大变额 (3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化天味食品调生产已终止并 味品产业化132000.00------已终止不适用不适用是建设变更项目 食品、调味原计划为品产业化生生产未做分2024年12增资31000.0058694.343103.2440150.11-18544.2368.41不适用不适用否 产基地扩建建设期承诺月，调整为项目2027年12月 4四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）营销服务网原计划为络及数字化运营未做分2025年12新增-16212.954410.8211753.30-4459.6572.49不适用不适用否 升级建设项管理期承诺月，调整为目2027年12月原计划为双流生产基生产未做分2025年12地综合技改新增-12179.17882.474378.69-7800.4835.95不适用不适用否 建设期承诺月，调整为建设项目 2027年12月 原计划为家园生产基生产未做分2025年12地综合技改新增-19667.971981.254414.92-15253.0522.45不适用不适用否 建设期承诺月，调整为建设项目 2027年12月 合计163000.00106754.43—10377.7860697.02-46057.41————— 1、为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开第五届董事会第十次 会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：（1）决定终止并变更2020年非公开发行股票 募投项目“天味食品调味品产业化项目”；（2）决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目” 增资27694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；（3）新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16212.95万元，建设期为3 年；（4）新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年；（5）新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时未达到计划进度原因募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。 2、2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。 3、2025年12月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集 5四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》，拟新增全资子公司天味和园作为2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”的实施主体，并使用募集资金对天味和园增资20236.30万元以实施上述募集资金投资项目。由于公司向天味和园划转资产，涉及部分募投项目需取得相关资质审批、权属安排，募投项目实施进度受划转进度的影响以及根据行业需求和销售策略变化，经过综合分析和审慎评估，在项目投资内容、投资用途、投资总额等不发生变更的情况下，公司决定调整“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”“家园生产基地综合技改建设项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月。 为提高募集资金使用效率，在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下，受经济环境、行业发展情况及技术项目可行性发生重大变化的情 更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划，公司拟终止并况说明 变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”。 募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况 1、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召 开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日 起12个月内滚动使用。 对闲置募集资金进行现金管 2、公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于2025年3月20日召理，投资相关产品情况开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 2025年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品2700000000元，累计到期赎回理财产品2805000000元，年末尚 未到期赎回理财产品1135000000元，累计理财收益为25906458.93元。 用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原不适用因募集资金其他使用情况不适用 6四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） （二）募集资金先期投入及置换情况：无 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150000万元（含150000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 2、公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 2025年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品2700000000元，累计到期赎 回理财产品2805000000元，年末尚未到期赎回理财产品1135000000元，累计理财收益为25906458.93元。 募集资金现金管理审核情况表 单位：万元发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日计划进行现金计划进行现金管计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额理的方式购买银行理财产 1500002024年3月25日2025年3月24日2024年3月7日 品/券商收益凭证购买银行理财产 1300002025年3月20日2026年3月19日2025年3月4日 品/券商收益凭证 7四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）募集资金现金管理明细表 单位：万元发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日尚未归还预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额益率四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202414048 5634.00 2024-9-11 2025-3-13 2025-3-13 1.30% 36.72团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202414049 5366.00 2024-9-11 2025-3-15 2025-3-15 3.115% 84.72团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202414086 4680.00 2024-9-11 2025-3-14 2025-3-14 1.30% 30.67团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202414087 4320.00 2024-9-11 2025-3-16 2025-3-16 3.11% 68.46团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202414082 5200.00 2024-9-12 2025-3-18 2025-3-18 1.30% 34.63团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202414083 4800.00 2024-9-12 2025-3-20 2025-3-20 3.12% 77.55团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202414895 9360.00 2024-9-30 2025-3-20 2025-3-20 1.10% 48.24团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202414896 8640.00 2024-9-30 2025-3-22 2025-3-22 2.97% 121.63团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202417222 4800.00 2024-11-12 2025-3-22 2025-3-22 0.84% 14.36团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202417221 5200.00 2024-11-12 2025-3-20 2025-3-20 2.99% 54.52团股份有限公司双流分行低收益型 8四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日尚未归还预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额益率中信证券股份有限公司固收增利中信证券本金保障 四川天味食品集系列【1398】期收 股份有限型浮动收10000.002024-11-152025-1-202025-1-202.765%50.00团股份有限公司益凭证（本金保障公司益凭证型浮动收益凭证） 【SRHM04】四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202418794 17850.00 2024-12-20 2025-3-20 2025-3-20 3.153% 138.78团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202418795 17150.00 2024-12-20 2025-3-22 2025-3-22 0.80% 34.58团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202418930 10710.00 2024-12-25 2025-3-20 2025-3-20 3.153% 78.64团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本保最 CSDVY202418931 10290.00 2024-12-25 2025-3-22 2025-3-22 0.80% 19.62团股份有限公司双流分行低收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202501814 4845.00 2025-1-22 2025-2-10 2025-2-10 0.65% 1.64团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202501815 4655.00 2025-1-22 2025-2-12 2025-2-12 4.2418% 11.36团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202502708 4080.00 2025-2-13 2025-3-20 2025-3-20 0.85% 3.33团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202502709 3920.00 2025-2-13 2025-3-22 2025-3-22 3.4419% 13.68团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202505137 5100.00 2025-3-21 2025-5-23 2025-5-23 0.85% 7.48团股份有限公司双流分行收益型 9四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日尚未归还预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额益率四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202505138 4900.00 2025-3-21 2025-5-25 2025-5-25 3.7888% 33.06团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202505129 30600.00 2025-3-21 2025-12-19 2025-12-19 3.6674% 839.36团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202505130 29400.00 2025-3-21 2025-12-21 2025-12-21 1.04% 230.37团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202505160 5100.00 2025-3-25 2025-6-27 2025-6-27 0.85% 11.16团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202505161 4900.00 2025-3-25 2025-6-29 2025-6-29 3.8295% 49.35团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202505162 15300.00 2025-3-25 2025-8-22 2025-8-22 0.85% 53.45团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202505163 14700.00 2025-3-25 2025-8-24 2025-8-24 3.8705% 236.94团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202505164 5100.00 2025-3-25 2025-10-24 2025-10-24 3.6478% 108.56团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202505165 4900.00 2025-3-25 2025-10-26 2025-10-26 1.04% 30.02团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202507895 10000.00 2025-5-27 2025-8-28 2025-8-28 2.05% 52.23团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202509320 9000.00 2025-7-1 2025-10-14 2025-10-14 0.60% 15.53团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202511234 30000.00 2025-8-26 2026-3-18 2026-3-18 30000.00团股份有限公司双流分行收益型 10四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2020年11月13日尚未归还预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额益率四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202511367 10000.00 2025-8-29 2026-3-18 2026-3-18 10000.00团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202512886 9000.00 2025-10-17 2026-3-18 2026-3-18 9000.00团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202513335 8000.00 2025-10-28 2026-3-18 2026-3-18 8000.00团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202515921 4000.00 2025-12-23 2026-1-23 2026-1-23 4000.00团股份有限公司双流分行收益型四川天味食品集中国银行保本浮动 CSDVY202515922 34000.00 2025-12-23 2026-3-18 2026-3-18 34000.00团股份有限公司双流分行收益型四川天味和园食中国银行保本浮动 CSDVY202515922 6500.00 2025-12-23 2026-3-18 2026-3-18 6500.00品有限公司双流分行收益型四川天味和园食中国银行保本浮动 CSDVY202515922 12000.00 2025-12-23 2026-3-18 2026-3-18 12000.00品有限公司双流分行收益型 合计394000.00113500.002590.64 11四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况：无 （七）节余募集资金使用情况：无 （八）募集资金使用的其他情况：无 12四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四、变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表 单位：万元发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账日期2020年11月13日变更后项截至期投资进变更后的项募投本年度实实际累计项目达到预本年度是否达董事会审 变更后的对应的实施目拟投入末计划度（%）目可行性是股东会审议项目实施主体际投入金投入金额定可使用状实现的到预计议通过时 项目原项目地点募集资金累计投(3)=(2)/否发生重大通过时间性质额（2）态日期效益效益间 总额（1）资金额(1)变化 食品、调 食品、调味原计划为味品产业2022年11品产业化生产天味食品无变未做分2024年12月24日、2022年12化生产基58694.343103.2440150.1168.41不适用不适用否 生产基地建设天味和园化期承诺月，调整为2025年12月12日地扩建项扩建项目2027年12月月15日目营销服务原计划为2022年11天味食品 网络及数运营天味食品无变未做分2025年12月24日、2022年12调味品产16212.954410.8211753.3072.49不适用不适用否 字化升级管理天味和园化期承诺月，调整为2025年12月12日业化项目建设项目2027年12月月15日双流生产原计划为天味食品2022年11基地综合生产天味食品无变未做分2025年12月24日、2022年12调味品产12179.17882.474378.6935.95不适用不适用否 技改建设建设天味和园化期承诺月，调整为2025年12月12日业化项目项目2027年12月月15日家园生产原计划为2022年11天味食品 基地综合生产无变未做分2025年12月24日、2022年12调味品产天味家园19667.971981.254414.9222.45不适用不适用否 技改建设建设化期承诺月，调整为2025年12月12日业化项目项目2027年12月月15日 合计106754.4310377.7860697.02— 13四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022 变更原因、决策程序及年第一次临时股东大会审议通过：（1）决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；（2）决定使用信息披露情况说明（分部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将具体募投项目）项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；（3）新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金 16212.95万元，建设期为3年；（4）新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年；（5）新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。 1、2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027未达到计划进度的情年12月。 况和原因（分具体募投2、2025年12月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公项目）司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》，拟新增全资子公司天味和园作为2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”的实施主体，并使用募集资金对天味和园增资20236.30万元以实施上述募集资金投资项目。由于公司向天味和园划转资产，涉及部分募投项目需取得相关资质审批、权属安排，募投项目实施进度受划转进度的影响以及根据行业需求和销售策略变化，经过综合分析和审慎评估，在项目投资内容、投资用途、投资总额等不发生变更的情况下，公司决定调整“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”“家园生产基地综合技改建设项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明 14统一社会信用代码营业执照 91110101592354581W（副本） 许可、监管信息 （3-D验更多应用服务。 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出资6000 类 型 特殊普通合伙企业 成Mb 使用 日 ￡要经营场所 执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青 报告 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦［置 A座8层经营范围许可项目：注湖会计师业厂代王（具依秩须经批准的项目，经相关部门批准启于方' 开展出经营活动，具体经营项目以相 1批限学:榜甫可i 为准）一般项目：企业管理咨询； 仅；城走清算服务 业务培训（不含教育培训、职业技 训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统登记机关★运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 202活动。）市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn 国家市场监督管理总局监制国家企业信息公示系统报送公示年度报告。使用告出具报于仅限一一二二 6￡6 姓 名 谢芳 9 % 90 M Full name R E 如 0 性别0*女、0(。 案 Sex S > 尽。2 卅 虹 S 三 拿出生日期 1971-12-12 -I-A X， 0SDate of birth ( 5 三淬 工作单 困信永中和会计师事务所有限责任公￡ - 誓涡 J Working unit= 瑚成都分所一-一一如 > ^金 身份证号福 序今个- './ - g -s Identity card 1^0 1 I 冬/ 」 冲 E 案 球U -"'x^y JLx 麋 O m- 受 . 热 O 妈 艰 N 4 出碧Q v d o 艰 *S>3 竖 蝌 GKI 些 q 湖 点 喘* B 徐澜 * B.tUJ n B 悴 D 徐 亦 q * s金 -sS u e u I 金王卅二 版 -Z哗一 想 担u s e iOs q> 右巴n 巴 悴■ w 扫 -s举 U S I 寥 u T -H ■-陌 瞰 too *窜 赋3a； J * <4 Ju- US 钦 c3 9 - *4 cd .±3妲 ， .2 哪 l— 2 O

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