关于水发派思燃气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：水发派思燃气股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-88798141附表2关于水发派思燃气股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2024年度

2024年度

上市公司2024年往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

水发燃气集团同受上级母公其他应收经营性往44.1341.8786.00托管费有限公司司控制款来深圳市鑫金珠同受上级母公其他应收经营性往

投资发展有限15.9811.6915.9811.69托管费司控制款来公司

水发众兴燃气同受上级母公其他应收12.3711.9024.27经营性往托管费有限责任公司司控制款来深圳市天辰双同受上级母公其他应收

联投资有限公2.882.112.882.11经营性往托管费司控制款来司

曹县东合新能同受上级母公其他应收11.007.0011.007.00经营性往控股股东、实际保证金源有限公司司控制款来控制人及其附属曹县东合新能同受上级母公

企业应收账款4.664.66经营性往租赁费源有限公司司控制来曹县东合新能同受上级母公

应收账款104.96104.96经营性往销售交易源有限公司司控制来曹县东合新能同受上级母公

预付账款276.833311.003501.7986.04经营性往采购交易源有限公司司控制来山东水发明德上级母公司持经营性往

物业服务集团预付账款5.1722.9518.179.95采购交易股企业来有限公司水发东方（青同受上级母公其他应收非经营性

岛）国际贸易22179.3422179.34股权转让司控制款往来

有限公司北海市燃气管同受上级母公138.47482.2697.74522.99经营性往应收账款销售交易道公司司控制来贵州恒达源能同受上级母公经营性往

源利用有限公应收账款135.74135.74销售交易司控制来司伊川水发燃气其他应收非经营性

孙公司2230.69330.002560.69资金往来有限公司款往来方城水发燃气其他应收非经营性

孙公司2497.92520.003017.92资金往来有限公司款往来四平水发新能其他应收

孙公司1059.841059.84非经营性资金往来源有限公司款往来雅安水发燃气其他应收

孙公司2256.46100.002356.46非经营性资金往来有限公司款往来松原水发新能其他应收

孙公司1631.9070.001701.90非经营性资金往来源有限公司款往来鄂尔多斯市水其他应收

发燃气有限公子公司11900.004000.0015900.00非经营性股利分配款往来上市公司的子公司司及其附属企业水发新能源有其他应收

子公司5550.005550.00非经营性股利分配限公司款往来水发新能源有其他应收

子公司10001.2610001.26非经营性资金往来限公司款往来大连派思燃气其他应收

子公司500.00500.00非经营性股利分配设备有限公司款往来大连派思燃气其他应收

子公司1989.801989.80非经营性资金往来设备有限公司款往来派思燃气（香子公司应收账款2689.801904.571864.432729.94经营性往销售交易

港）有限公司来水发派思金泰其他应收（深圳）天然子公司5.005.00非经营性资金往来款往来气有限公司胜利油田胜利联营企业控股经营性往

环海机械有限应收账款3.154.204.203.15租赁费公司来责任公司胜利油田胜利联营企业控股经营性往

环海机械有限应收账款2702.072702.07销售交易公司来责任公司水发透平动力联营企业控股设备（大连）预付账款200.00200.00经营性往服务费公司来有限公司胜利油田胜利联营企业控股其他非流经营性往

动力机械集团1996.001996.00采购交易公司动资产来有限公司胜利油田胜利联营企业控股

动力机械集团应收账款344.45344.45经营性往销售交易公司来有限公司霍林郭勒岷通联营企业控股

天然气有限公应收账款2506.042122.55383.49经营性往销售交易公司来司山东胜动新能联营企业控股经营性往

源科技有限公应收账款18.9218.92销售交易公司来司宿州顺祥煤层子公司联营企经营性往

气综合利用有应收账款35.25314.54278.7871.01销售交易业来限责任公司宿州顺祥煤层子公司联营企其他应收非经营性

气综合利用有223.8650.00173.86股利分配业款往来限责任公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///32580.1751827.8713132.3871275.66//