关于水发派思燃气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：水发派思燃气股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-88798141附表2关于水发派思燃气股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

水发燃气集团同受母公司控其他应收经营性往86.0040.97126.97托管费有限公司制款来深圳市鑫金珠同受母公司控其他应收经营性往

投资发展有限11.6911.7123.40托管费制款来公司

水发众兴燃气同受母公司控其他应收24.2712.4736.74经营性往托管费有限责任公司制款来深圳市天辰双同受母公司控其他应收

联投资有限公2.112.114.22经营性往托管费制款来司曹县东合新能同受母公司控其他应收

控股股东、实际7.007.00-经营性往保证金源有限公司制款来控制人及其附属

曹县东合新能同受母公司控86.044427.664513.70-经营性往企业预付账款采购交易源有限公司制来曹县东合新能同受母公司控经营性往

应收账款16.4516.45销售交易源有限公司制来山东水发明德同受母公司控

物业服务集团预付账款9.9515.1815.189.95经营性往采购交易制来有限公司水发东方（青同受母公司控其他应收

岛）国际贸易22179.3422179.34-非经营性股权转让制款往来有限公司北海市燃气管同受母公司控

应收账款522.991073.621573.4223.19经营性往销售交易道公司制来贵州恒达源能同受母公司控经营性往

源利用有限公应收账款135.74768.41904.15-销售交易制来司山东胜动新能同受母公司控

源科技有限公应收账款234.19234.19经营性往销售交易制来司水发透平动力同受母公司控经营性往设备（大连）预付账款200.00200.00-服务费制来有限公司利津辛河天然同受母公司控经营性往

气技术服务有应收账款36.4412.8023.64销售交易制来限公司胜利油田胜利同受母公司控

环海机械有限应收账款3.154.207.35-经营性往租赁费制来责任公司胜利油田胜利

同受母公司控1031.611031.61经营性往环海机械有限应收账款销售交易制来责任公司胜利油田胜利同受母公司控其他非流经营性往

动力机械集团1996.00591.842587.84-采购交易制动资产来有限公司胜利油田胜利同受母公司控

动力机械集团应收账款457.19457.19-经营性往销售交易制来有限公司伊川水发燃气其他应收非经营性

孙公司2560.69610.0087.803082.89资金往来有限公司款往来方城水发燃气其他应收

上市公司的子公孙公司3017.92445.0040.403422.53非经营性资金往来有限公司款往来司及其附属企业四平水发新能其他应收

孙公司1059.84640.24419.60非经营性资金往来源有限公司款往来

雅安水发燃气孙公司其他应收2356.4685.0056.262385.20资金往来非经营性有限公司款往来松原水发新能其他应收

孙公司1701.90327.371374.53非经营性资金往来源有限公司款往来鄂尔多斯市水其他应收

发燃气有限公子公司15900.001500.0011900.005500.00非经营性股利分配款往来司鄂尔多斯市水经营性往

发燃气有限公子公司预付账款36204.0532064.294139.76采购交易来司水发新能源有其他应收

子公司5550.002000.003550.00非经营性股利分配限公司款往来水发新能源有其他应收

子公司10001.2610001.26-非经营性资金往来限公司款往来大连派思燃气其他应收

子公司500.001500.002000.00非经营性股利分配设备有限公司款往来大连派思燃气其他应收

子公司2861.011389.441471.57非经营性资金往来设备有限公司款往来大连派思燃气

子公司应收账款69.7369.73经营性往销售交易设备有限公司来派思燃气（香子公司应收账款2729.9415.9976.602669.33经营性往销售交易

港）有限公司来

曹县水发启航其他应收393.99185.62208.37非经营性子公司股利分配燃气有限公司款往来

水发燃气(庆其他应收

)子公司3500.00143.332684.84958.49非经营性资金往来阳有限公司款往来水发派思金泰其他应收（深圳）天然子公司5.005.002.587.42非经营性资金往来款往来气有限公司高密豪佳燃气经营性往

子公司应收账款1.001.00-销售交易有限公司来

淄博绿周能源子公司应收账款1.001.00-销售交易经营性往有限公司来通辽市隆圣峰经营性往

天然气有限公子公司应收账款3.003.00-销售交易来司通辽市隆圣峰其他应收

天然气有限公子公司1500.003.131503.13-非经营性资金往来款往来司铁岭市隆圣峰经营性往

天然气有限公子公司应收账款0.400.40-销售交易来司鄂尔多斯市水经营性往

发燃气有限公子公司应收账款2.402.40-销售交易来司大连派思燃气

子公司应收账款10.0010.00-经营性往销售交易设备有限公司来山东胜动燃气经营性往

综合利用有限子公司应收账款2.002.00-销售交易来责任公司大连派思燃气经营性往

子公司应收账款810.00810.00-租赁费设备有限公司来霍林郭勒岷通联营企业控股经营性往

天然气有限公应收账款383.492804.963095.6592.80销售交易公司来司宿州顺祥煤层子公司联营企

气综合利用有应收账款71.01190.06236.8024.27经营性往销售交易业来限责任公司宿州顺祥煤层子公司联营企其他应收

气综合利用有173.86173.86非经营性股利分配业款往来限责任公司淄博绿博亿丰子公司联营企经营性往

应收账款174.51174.51销售交易燃气有限公司业来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///71275.6561413.15146.46101036.8131798.46//