湘油泵:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及再次进行现金管理的公告

证券代码：603319证券简称：湘油泵公告编号：2022-055

湖南机油泵股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

及再次进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司衡东支行

*本次委托理财金额：暂时闲置募集资金5000.00万元

*委托理财产品名称：中国工商银行公司单位通知存款

*委托理财期限：2022年11月21日（7天到期自动滚存）

*履行的审议程序：湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月19日召开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议，并于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过2亿元人民币，在额度内可以滚动使用；2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况湖南机油泵股份有限公司于2022年5月6日使用闲置募集资金向中国工商

银行股份有限公司衡东支行购买了金额为5000.00万元公司客户大额存单的理财产品，具体内容详见公司 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-036）。

上述理财产品已于2022年11月15日到期赎回，收回本金5000.00万元，实现收益47.81万元。

二、本次委托理财概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1862号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10218854 股，每股发行价格为人民币35.96元，本次募集资金总额367469989.84元，扣除发行费用人民币5769162.09元后，募集资金净额为361700827.75元，用于节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目以及补充流动资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2020年12月31日为公司出具了天健验〔2020〕684号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况预计年预计收益是否构受托方产品类金额（万产品名称化收益金额（万产品期限收益类型成关联名称型元）

率元）交易中国工商银行股份有银行理中国工商银行七天7天到期自动

5000.001.75%-固定收益型否

限公司财产品单位通知存款滚存衡东支行

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力

保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，

将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行

审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款产品名称中国工商银行七天单位通知存款收益类型固定收益型起息日2022年11月21日到期日7天到期自动滚存

认购金额5000.00万元

利率按央行基准七天通知存款上浮 40BP:1.75%

（二）委托理财的资金投向委托理财的资金投向为中国工商银行正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途。

四、委托理财受托方的情况中国工商银行股份有限公司衡东支行是上市金融机构中国工商银行股份有

限公司的分支机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

2021年12月31日/2021年2022年9月30日/2022年

项目

1-12月1-9月

资产总额262405.25276798.76

负债总额116214.44125413.26所有者权益合计144595.89151385.50

经营活动产生的现金流量净额14146.8116514.67

公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币5000.00万元，占最近一期期末（2021年末）货币资金的比例为16.04%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

六、风险提示公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为银行理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年3月19日召开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会

第十一次会议，并于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过2亿元人民币，在额度内可以滚动使用；2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日止有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1银行理财产品10000.0010000.00225.16-

2券商理财产品4000.004000.0025.23-

3银行理财产品6000.006000.0082.61-

4券商理财产品10000.0010000.0047.20-5银行理财产品5000.005000.0047.81-

6券商理财产品1000.001000.002.07-

7券商理财产品3000.003000.006.08-

8券商理财产品3000.003000.006.08-

9银行理财产品3000.00--3000.00

10券商理财产品1000.001000.002.26-

11券商理财产品5000.00-5000.00