湖南美湖智造股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

湖南美湖智造股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间、资金余额

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57739.00万元可转换公司债券，每张面值为100元，共计5773900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币577390000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6829122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570560877.83元，主承销商国金证券股份有限公司于2024年4月9日将募集资金汇入本公司募集资金监管账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于

2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金

进行了专户存储。

为了进一步推进募投项目建设，公司对部分募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖

南腾智机电有限责任公司（现更名为“美湖科技（长沙）有限公司”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号”作为实施地点。公司使用募集资金15000万元向全资子公司美湖科技（长沙）有限公司增资以实施募投项目，子公司美湖科技（长沙）有限公司已对公司转入募集资金进行了专户存储。

截至2026年3月31日止，本公司累计使用募集资金人民币40219.20万元，尚未使用募集资金余额人民币17318.27万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费等支出）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年3月31日止，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

1湖南美湖智造股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

账户名称开户银行银行账号初始存入金额截止日余额备注湖南美湖中国工商银行

1905034029

智造股份股份有限公司61390000.0016237426.52

200135709

有限公司衡东支行湖南美湖中信银行股份

8111601013

智造股份有限公司衡阳215000000.0011207.83

200704204

有限公司分行湖南美湖兴业银行股份

3683801001

智造股份有限公司衡阳161000000.0063861914.45

00147375

有限公司分行湖南美湖中国建设银行

4305016468

智造股份股份有限公司135000000.000.00已注销

3600001391

有限公司衡东支行

小计572390000.0080110548.80美湖科技中国工商银行

1905034029公司募集（长沙）股份有限公司31900000.0030794892.28

200153566资金转入

有限公司衡东支行美湖科技兴业银行股份

3683801001公司募集（长沙）有限公司衡阳96600000.0058488876.13

00163253资金转入

有限公司分行美湖科技中信银行股份

8111601012公司募集（长沙）有限公司长沙21500000.003788370.42

300762254资金转入

有限公司分行

小计150000000.0093072138.83

合计722390000.00173182687.63

注：美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖（长沙）”）作为新增募投项目实施主体，公司使用募集资金15000万元增资以实施募投项目，2025年2月6日分别从公司工商银行5709户转入美湖（长沙）工商银行3566户3190.00万元，公司中信银行4204户转入美湖（长沙）中信银行2254户2150.00万元，公司兴业银行7375户转入美湖（长沙）兴业银行3253户9660.00万元。美湖（长沙）已对转入募集资金进行了专户存储。

2湖南美湖智造股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

二、前次募集资金实际使用情况根据本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金说明书披露的可转换公司债券募集资金运用方案，“本次可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目和补充流动资金”。

截至2026年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券”。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金变更情况

公司于2026年3月31日召开第十一届董事会第二十五次会议、于2026年4月17日召

开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目高效节能无刷电机项目的8000万元投资预算变更至募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目。

此次变更系在电子泵项目具体实施过程中，公司对该项目的生产环节、工艺、项目实施地点等进行了全面优化调整。根据公司最新生产流程，调整后部分电子泵产品的生产过程需内嵌电机装配，部分电机生产需直接服务于电子泵产品生产。为了使公司募投项目管理更好地贴合生产经营的实际情况，公司决定增加电子泵项目中电机生产相关投资，相应调减电机项目投资规模。

本次变更情况详见下表：

单位：人民币万元募集资金用途投资项目名称变更前拟投资金额变更后拟投资金额年产350万台新能源电子泵智能

21500.0029500.00

制造项目

高效节能无刷电机项目16100.008100.00

合计37600.0037600.00

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：人民币万元承诺募集资金实际投入募集差异投资项目差异原因投资总额资金总额金额

年产350万台新能源29500.0021274.18-8225.82募投项目仍处于

3湖南美湖智造股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

承诺募集资金实际投入募集差异投资项目差异原因投资总额资金总额金额电子泵智能制造项目投资建设阶段高效节能无刷电机项募投项目仍处于

8100.004158.56-3941.44

目投资建设阶段企业技术中心升级项募投项目仍处于

6139.001469.37-4669.62

目投资建设阶段

补充流动资金13317.0913317.09

合计57056.0940219.20-16836.89

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况本公司募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”的金额为86302818.28元，自筹预先投入金额置换事宜已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字(2024)1100264号《关于湖南美湖智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》审验。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。

（二）、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

企业技术中心升级项目建成后，为公司研发提供更好的物质平台，通过提供技术支持，增加技术储备，促进成果转化等，给公司带来可持续的间接经济效益，但本身不产生直接的经济效益。

（三）、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明年产350万台新能源电子泵智能制造项目收益亏损的主要原因系新能源电子泵产品市

场竞争激烈，下游整车价格战向上游供应链传导、新能源产品量产爬坡过程前期产品成本较高。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用

4湖南美湖智造股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

公司于2024年4月26日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币，在额度内可以滚动使用;授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。

公司于2025年4月24日召开了第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过2亿元人民币，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截至2026年3月31日公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额0.00万元，均已到期赎回，历次购买理财产品情况如下:

单位：人民币万元募集资金本期收益序号产品名称签约方购买金额实际使用期限是否如期金额归还

2024年07月27日

七天通知存兴业银行股16000.00（7天到期自动滚48.50是款份有限公司

存）保本浮动收2024年6月18日国投证券股

2益型收益凭5000.00-2024年12月2337.24是

份有限公司证日保本浮动收2024年6月18日国投证券股

3益型收益凭3000.00-2024年7月23日10.80是

份有限公司证保本浮动收2024年07月15日中信证券股

4益型收益凭7000.00-2025年01月1456.12是

份有限公司证日

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