证券代码：603319证券简称：美湖股份公告编号：2025-048

湖南美湖智造股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“美湖股份”）董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10218854 股，发行价为每股人民币 35.96 元，共计募集资金

36747.00万元，坐扣承销和保荐费用390.96万元后的募集资金为36356.03万元，已由

主承销商国金证券股份有限公司于2020年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用185.95万元后，公司本次募集资金净额为36170.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕

684号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5773900张，按面值发行，期限为

6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币577390000.00元，扣除与发

行有关的费用人民币6829122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570560877.83元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

1、非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 36170.08

项目投入 B1 34987.55截至期初累计发生

额 利息收入扣除银行手续费等净额 B2 858.08

项目投入 C1 2041.50本期发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 C2 0.89

项目投入 D1=B1+C1 37029.05截至期末累计发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 858.97

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 57056.09

项目投入 B1截至期初累计发生

额 利息收入扣除银行手续费等净额 B2

项目投入 C1 27336.93本期发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 C2 138.94项 目 序号 金 额

项目投入 D1=B1+C1 27336.93截至期末累计发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 138.94

应结余募集资金 E=A-D1+D2 29858.10

实际结余募集资金 F 13858.10

差异 G=E-F 16000.00

差异系公司购买理财产品金额16000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1、非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南美湖智造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构国金证券分别于2024年4月23日与中国工商银行股份有限公司衡东支行、于2024年4月30日与中国建设银行股份有限公司衡东支行、兴业银行股份有限公司衡阳分行和中信银行股份有限公司衡阳分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。（二）募集资金专户存储情况

1、非公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，3个非公开发行股票募集资金专户全部注销，情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有

1905034029200063711已注销

限公司衡东支行中国建设银行股份有

43050164683600000858已注销

限公司衡东支行中国银行股份有限公

609376401926已注销

司衡东支行合计

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有募集资金专

19050340292001357096136.35

限公司衡东支行户中信银行股份有限公募集资金专

81116010132007042047612.61

司衡阳分行户兴业银行股份有限公募集资金专

368380100100147375109.14

司衡阳分行户中国建设银行股份有

43050164683600001391已注销

限公司衡东支行

合计13858.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、非公开发行股票募集资金

募投项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用情况，参见“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况1、非公开发行股票募集资金

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，有关审议程序符合监管要求。具体情况如下：

单位:人民币万元自筹资金实际投入金占总投资的比例项目总投资额

额(%)节能与新能源汽车零部件智

29747.002731.519.18

能制造技术改造项目

补充流动资金7000.00--

合计36747.002731.517.43

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议审议通过，保荐机构对该事项发表了明确同意意见，有关审议程序符合监管要求。具体情况如下：

单位:人民币万元自筹资金实际投入金占总投资的比例项目总投资额

额(%)年产350万台新能源电子泵

21500.008630.2840.14

智能制造项目

合计21500.008630.2840.14

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、非公开发行股票募集资金

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、非公开发行股票募集资金

无

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2024年4月26日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币，在额度内可以滚动使用；2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。

针对上述事项，公司董事会、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截至2024年12月31日公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额16000.00万元，本年度历次购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元募集资金本期收序号产品名称签约方购买金额实际使用期限是否如期益金额归还

2024年07月27

七天通知兴业银行股16000.00日（7天到期自动未到期存款份有限公司

滚存）保本浮动2024年6月18日国投证券股

2收益型收5000.00至2024年12月37.24是

份有限公司益凭证23日保本浮动2024年6月18日国投证券股

3收益型收3000.00至2024年7月2310.80是

份有限公司益凭证日保本浮动2024年07月15中信证券股

4收益型收7000.00日至2025年01未到期

份有限公司益凭证月14日保本浮动2024年07月25国投证券股

5收益型收3000.00日至2024年10月36.33是

份有限公司益凭证23日保本型固2024年7月25日国金证券股

6定收益凭3000.00至2025年1月21未到期

份有限公司证日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、非公开发行股票募集资金

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、非公开发行股票募集资金

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、非公开发行股票募集资金

公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票募集资金

公司无募集资金使用的其他情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、非公开发行股票募集资金

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、非公开发行股票募集资金本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南美湖智造股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2025)1100103号），认为：美湖股份公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖南美湖智造股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司保荐机构国金证券股份有限公司对公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查

意见如下：

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）

和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关规定的要求和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况与公司披露情况一致。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

附件1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年4月26日附表1：

募集资金使用情况对照表非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：湖南美湖智造股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额36747.00本年度投入募集资金总额2041.50

变更用途的募集资金总额--

已累计投入募集资金总额37029.05

变更用途的募集资金总额比例--截至期末累截至期末计投入金额项目达到是否已变募集资金截至期末截至期末投入进度项目可行性调整后投本年度投与承诺投入预定可使本年度实现是否达到

承诺投资项目更项目（含承诺投资承诺投入累计投入（%）(4)是否发生重资总额入金额金额的差额用状态日的效益预计效益部分变更）总额金额(1)金额(2)＝大变化

(3)＝期

(2)/(1)

(2)-(1)节能与新能源汽车零部件智

不适用29747.0029747.0029747.002041.5030605.97858.97102.89%已完工6094.83是否能制造技术改造项目无法单独计无法单独

补充流动资金不适用7000.006423.086423.08-6423.08-100.00%-否算收益计算收益

合计—36747.0036170.0836170.082041.5037029.05858.97——6094.83——

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

11项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况投资相关产品情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为36170.08万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

附表2：

募集资金使用情况对照表向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：湖南美湖智造股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额57739.00本年度投入募集资金总额27336.93

变更用途的募集资金总额--已累计投入募集资金总额27336.93

12变更用途的募集资金总额比例--

截至期末累截至期末计投入金额项目达到是否已变募集资金截至期末截至期末投入进度项目可行性调整后投本年度投与承诺投入预定可使本年度实现是否达到

承诺投资项目更项目（含承诺投资承诺投入累计投入（%）(4)是否发生重资总额入金额金额的差额用状态日的效益预计效益部分变更）总额金额(1)金额(2)＝大变化

(3)＝期

(2)/(1)

(2)-(1)年产350万台不适用（尚

2027年1

新能源电子泵不适用21500.0021500.0021500.0014019.8414019.84-7480.1665.21%未完成建不适用否月智能制造项目设）不适用（尚高效节能无刷2026年4不适用16100.0016100.0016100.00---16100.00-未完成建不适用否电机项目月

设）不适用企业技术中心2027年4无法单独核不适用6139.006139.006139.00---6139.00-（未承诺否升级项目月算效益

效益）不适用无法单独核补充流动资金不适用14000.0013317.0913317.0913317.0913317.09-100.00%—（未承诺否算效益

效益）

合计—57739.0057056.0957056.0927336.9327336.93-29719.16————

-公司于2025年1月7日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”在募集资金到位未达到计划进度原因（分具体项目）

前已用自有资金进行了建设，并新增了实施主体和实施地点，且受项目产品交付周期及市场推广进度等因素的影响，相关产品尚处于推广中，为使建设周期更加适配公司实际经营情况，公司基于审慎性考虑，同

13意将募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从2025年1月延期至

2027年1月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年8月30日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过《关于部募集资金投资项目实施地点变更情况分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，增加公司全资子公司美湖科技（长沙）有限公司作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号”作为实施地点。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况投资相关产品情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为57056.09万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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