湖南美湖智造股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5773900张，按面值发行，期限为

6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币577390000.00元，扣除与发

行有关的费用人民币6829122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570560877.83元。用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 57056.09

截至期初累计 项目投入 B1 36714.45发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 B2 333.27

项目投入 C1 5256.49本期发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 C2 14.03

截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 41970.94发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 347.30

应结余募集资金 E=A-D1+D2 15432.45

实际结余募集资金 F 15432.45

差异 G=E-F 0

1二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别于2024年4月

23日与中国工商银行股份有限公司衡东支行、于2024年4月30日与中国建设银行股份有

限公司衡东支行、兴业银行股份有限公司衡阳分行和中信银行股份有限公司衡阳分行签署了

《募集资金专户储存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）。

为了进一步推进募投项目建设，公司对部分募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖

南腾智机电有限责任公司（现更名为“美湖科技（长沙）有限公司”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号”作为实施地点。公司、子公司湖南腾智机电有限责任公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别于2025年2月17日与中国

工商银行股份有限公司衡东支行、2025年2月18日与兴业银行股份有限公司衡阳分行和中信银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以上协议统称为《四方监管协议》）。《三方监管协议》及《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元账户名称开户银行银行账号募集资金余额备注湖南美湖智造股份有限中国工商银行股份有限

190503402920013570913777579.28

公司公司衡东支行湖南美湖智造股份有限中信银行股份有限公司

81116010132007042046325336.02

公司衡阳分行湖南美湖智造股份有限兴业银行股份有限公司

36838010010014737543868416.48

公司衡阳分行

湖南美湖智造股份有限中国建设银行股份有限430501646836000013910.00已注销

2公司公司衡东支行

小计63971331.78

美湖科技（长沙）有限公中国工商银行股份有限

190503402920015356630207368.93

司公司衡东支行

美湖科技（长沙）有限公兴业银行股份有限公司

36838010010016325356969299.91

司衡阳分行

美湖科技（长沙）有限公中信银行股份有限公司

81116010123007622543176489.44

司长沙分行

小计90353158.28

合计154324490.06

注：美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖（长沙）”）作为新增募投项目实施主体，公司使用募集资金15000万元增资以实施募投项目，2025年2月6日分别从公司工商银行5709户转入美湖（长沙）工商银行3566户3190.00万元，公司中信银行4204户转入美湖（长沙）中信银行2254户2150.00万元，公司兴业银行7375户转入美湖（长沙）兴业银行3253户9660.00万元。美湖（长沙）已对转入募集资金进行了专户存储。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金进行投资。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

3（八）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2026年3月31日召开第十一届董事会第二十五次会议、于2026年4月17日召

开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目高效节能无刷电机项目的8000万元投资预算变更至募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目。

此次变更系在电子泵项目具体实施过程中，公司对该项目的生产环节、工艺、项目实施地点等进行了全面优化调整。根据公司最新生产流程，调整后部分电子泵产品的生产过程需内嵌电机装配，部分电机生产需直接服务于电子泵产品生产。为了使公司募投项目管理更好地贴合生产经营的实际情况，公司决定增加电子泵项目中电机生产相关投资，相应调减电机项目投资规模。

本次变更情况详见下表：

单位：人民币万元募集资金用途投资项目名称变更前拟投资金额变更后拟投资金额年产350万台新能源电子泵智能

21500.0029500.00

制造项目

高效节能无刷电机项目16100.008100.00

合计37600.0037600.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年8月27日

4附件1

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：湖南美湖智造股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额57739.00本年度投入募集资金总额5256.49

变更用途的募集资金总额8000.00

已累计投入募集资金总额41970.94

变更用途的募集资金总额比例13.86%截至期末累计投入项目可行是否已变更募集资金承截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预定承诺投资调整后投资本年度投金额与承诺投入金本年度实现的是否达到预计性是否发

项目（含部诺投资总额诺投入金额计投入金额进度(%)可使用状态日项目总额入金额额的差额效益效益生重大变分变更）[注1](1)(2)[注2](4)＝(2)/(1)期

(3)＝(2)-(1)化年产350万台新能源

否21500.0029500.0029500.003240.8222667.82-6832.1876.842027年1月-1261.89不适用否电子泵智能制造项目高效节能无刷电机项不适用（尚未否16100.008100.008100.00934.674171.25-3928.7551.502028年4月不适用否目完成建设）企业技术中心升级项无法单独核算不适用（未承诺否6139.006139.006139.001081.001814.78-4324.2229.562027年4月否目效益效益）无法单独核算不适用（未承诺补充流动资金否14000.0013317.0913317.090.0013317.090.00100.00—否效益效益）

合计－57739.0057056.0957056.095256.4941970.94-15085.15－－－－公司于2025年1月7日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”在募集资金到位前已用自有资金进行了建设，并新增了实施主体和实施地点，未达到计划进度原因且受项目产品交付周期及市场推广进度等因素的影响，相关产品尚处于推广中，为使建设周期更加适配公司实际经营情况，公司基于审慎性考虑，同意将募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。

公司于2026年3月31日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因“高效节能无

5刷电机项目”在募集资金到位后，新增了实施主体和实施地点，且受项目产品交付周期及市场推广进度等因素的影响，相关产品尚处于推广中。为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，公司基于审慎性考虑，拟对电机项目的实施进度进行调整。同意公司将募投项目高效节能无刷电机项目达成预定可使用状态的日期从2026年4月延期至2028年4月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年7月8日召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币86302818.28元。中审众环会计师事务募集资金投资项目先期投入及置换情况所（特殊普通合伙）众环出具了专字(2024)1100264号《关于湖南美湖智造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。具体内容详见 2024 年 7 月 9 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号：2024-052)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

[注1]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为57056.09万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。

[注2]“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

[注3]补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展，但较难单独核算其直接经济效益。

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