证券代码:603322证券简称:超讯通信公告编号:2023-111
超讯通信股份有限公司
关于《转让应收账款债权公告》的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日披露了《关于转让应收账款债权的公告》(公告编号:2023-108),为便于投资者理解,现对上述公告进行补充更正如下:
一、补充披露事项
(一)本次转让应收账款的销售对象和内容、金额、收入确认情况、付款
与结算安排、实际款项回收情况。
具体如下:
单位:万元获取订单时间收入确应收账编销售应收账付款与结算安排客户和最后一笔确认金额款回收注2实际回收情况及原因号内容注1
认收入时间款余额(应收)情况
尚余179.69万元未收
中国移动通信集2017年5月回,项目投资预算不足,进度款:75%,尾
1团广东有限公司和未按合同条款支付。待
网络179.69220.1240.43款:25%
东莞分公司2020年9月客户追加项目投资后,建设启动付款计划。
(驻尚余122.58万元未收地网回,项目整体未决算,中国移动通信集施工、2017年6月预付款:20%,进未满足付款条件。待客
2团广东有限公司家宽、和度款:50%,竣工
122.58203.0980.52户对区域内当年所执行
云浮分公司室内2020年11月结算:30%框架合同完成整体决算覆盖后支付款项。
工程
尚余117.34万元未收
等)预付款:20%,进中国移动通信集2018年9月回,项目投资预算不足,度款:50%,验收
3团广东有限公司和未按合同条款支付。待
117.34134.3717.03款:20%,结算尾
汕头分公司2021年5月客户追加项目投资后,款:10%启动付款计划。尚余100.39万元未收中国移动通信集2018年8月第一阶段:20%,回,项目投资预算不足,
4团广东有限公司和第二阶段:50%,未按合同条款支付。待
100.39104.263.88
茂名分公司2020年9月第三阶段:30%客户追加项目投资后,启动付款计划。
尚余99.35万元未收
中国移动通信集2016年12月第一阶段:20%,回,材料未清理退库,
5团广东有限公司和第二阶段:50%,未满足客户付款条件。
99.35125.7126.36
茂名分公司2020年9月第三阶段:30%待客户完成材料盘点后启动付款流程审批。
尚余97.58万元未收
中国移动通信集2017年12月预付款:20%,进回,物资未平衡,未达
6团广东有限公司和度款:50%,竣工到请款条件。待客户系
97.58126.8329.25
云浮分公司2020年11月结算:30%统内甲供物资平衡后,启动付款流程审批。
尚余91.32万元未收
中国移动通信集2016年12月第一阶段:20%,回,竣工工程进行验收
7团广东有限公司和第二阶段:50%,中。待客户竣工付款证
91.32303.05211.74
茂名分公司2020年9月第三阶段:30%书下发后,启动付款计划。
尚余85.19万元未收
预付款:20%,进中国移动通信集2019年12月回,项目投资预算不足,度款:50%,验收
8团广东有限公司和未按合同条款支付。待
85.19104.4819.29款:20%,结算尾
江门分公司2022年4月客户追加项目投资后,款:10%启动付款计划。
尚余83.33万元未收
中国移动通信集2018年8月第一阶段:20%,回,材料未清理退库,
9团广东有限公司和第二阶段:50%,未满足客户付款条件。
83.33103.9020.57
茂名分公司2020年9月第三阶段:30%待客户完成材料盘点后启动付款流程审批。
尚余82.04万元未收
中国移动通信集2018年8月第一阶段:20%,回,项目投资预算不足,
10团广东有限公司和第二阶段:50%,未按合同条款支付。待
82.04100.6518.61
茂名分公司2020年9月第三阶段:30%客户追加项目投资后,启动付款计划。
尚余75.36万元未收
中国移动通信集2018年8月第一阶段:20%,回,物资未平衡,未达
11团广东有限公司和第二阶段:50%,到请款条件。待客户系
75.36102.9927.64
茂名分公司2020年9月第三阶段:30%统内甲供物资平衡后,启动付款流程审批。
尚余74.56万元未收
中国移动通信集2018年5月第一阶段:20%,回,甲供物资盘点清理12团广东有限公司和第二阶段:50%,
74.56111.7337.18中,未达到请款条件。
茂名分公司2020年9月第三阶段:30%
待客户系统内甲供物资平衡后,启动付款流程审批。
注1:项目是按照完工百分比法确认收入。
注2:本公司在履行了合同中的履约义务,并向客户移交建设工程相关服务的控制权时确认收入。合同签订后,以单个站点为单元,单个站点工程完成后,公司向客户或第三方提交工作量统计表或完工单,由客户或第三方确认,最终以经客户或第三方确认的工作量统计表或完工单为依据确认收入。
公司按照上述原则确认收入时,客户已取得合同内单个站点的控制权,虽因客户项目投资预算或竣工验收进度等原因未如期向公司支付款项,但合同相关风险与报酬已转移,公司确认收入具有合理性。
(二)公司向海之盈(广州)商业保理有限公司转让应收账款债权的原因,前期接触途径和沟通过程,对交易对手方资信及履约能力的核查情况。
公司在国内通信技术服务领域一直以来与运营商保持着紧密的合作关系,随着近年公司通信技术服务业务的扩大,也带来了应收账款的增长;为有效盘活资产,缩短应收账款回笼时间,改善公司现金流状况以满足当前战略发展规划,公司于2023年下半年通过合作伙伴接触海之盈(广州)商业保理有限公司(以下简称“受让方”)的管理团队,并在后续沟通中双方根据自身业务能力和公司需求共同探讨业务合作模式,受让方在初步了解公司运营商业务应收账款情况,并对拟转让应收账款债权进行摸查后,双方于2023年11月正式推动应收账款债权转让具体事项对接工作和交易合同拟定工作。
经公司核查并获取了受让方向公司出具的《情况说明》,公司与受让方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系,受让方目前认缴注册资本10000万元人民币,实缴注册资本5000万元人民币,截至2023年三季度末,其总资产5158.44万元,净资产4916.65万元,其资信状况良好,未被列为失信被执行人,具备相应履约能力。
二、更正披露事项
因工作人员理解有误,公司对已披露的《关于转让应收账款债权的公告》(公告编号:2023-108)中涉及的“业务经营中形成的合计账面价值人民币1936.58万元”字段内容进行更正,修改位置具体为:1、“重要内容提示”;2、“一、交易概述”;3、“三、交易标的及定价基本情况”,更正前后内容如下:
更正前:
“业务经营中形成的合计账面价值人民币1936.58万元”。
更正后:
“业务经营中形成的合计账面原值人民币1936.58万元”。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2023年12月8日