上海盛剑科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603324证券简称：盛剑科技

上海盛剑科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入254594346.51-22.89830923213.71-16.38

利润总额-23832752.76-197.7227791955.42-70.34归属于上市公司股东的净利

-11486705.49-145.5530707129.47-66.43润归属于上市公司股东的扣除

-14108810.78-185.5324554238.37-69.09非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

不适用不适用-218915114.81不适用额

基本每股收益（元/股）-0.08-147.060.21-66.67

稀释每股收益（元/股）-0.08-147.060.21-66.67

减少2.25个减少3.83个百

加权平均净资产收益率（%）-0.691.83百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

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变动幅度(%)

总资产3556986653.853942382816.71-9.78归属于上市公司股东的所有

1681113053.801681419201.69-0.02

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-2300.00-2614.69的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享3375744.838049541.03

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-254547.59-686844.64

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00151976.78

减：所得税影响额493634.361264772.58

少数股东权益影响额（税后）3157.5994394.80

合计2622105.296152891.10

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

利润总额_本报告期-197.72

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-145.55

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-185.53

基本每股收益（元/股）_本报告期-147.06主要系市场竞争

稀释每股收益（元/股）_本报告期-147.06加剧，公司销售利润总额_年初至报告期末-70.34收入和毛利率存

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-66.43在一定程度的下

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告滑。

-69.09期末

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-66.67

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-66.67主要系支付关键

原材料、接受劳

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用务支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数156370总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限质押、标记或股东名称股东性质持股数量

例(%)售条件股冻结情况

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份数量股份数量状态

张伟明境内自然人8937302160.520无0上海昆升企业管理合伙企业

其他33129602.240无0（有限合伙）

上海科技创业投资有限公司国有法人18269921.240无0

汪哲境内自然人18239391.240无0

谭权境内自然人6000000.410无0上海盛剑科技股份有限公司

其他5953200.400无0

－2023年员工持股计划

刘志强境内自然人5040000.340无0

陈长宏境内自然人3953000.270无0

李春梅境内自然人3943000.270无0

李希祥境内自然人3667420.250无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量张伟明89373021人民币普通股89373021上海昆升企业管理合伙企业

3312960人民币普通股3312960（有限合伙）上海科技创业投资有限公司1826992人民币普通股1826992汪哲1823939人民币普通股1823939谭权600000人民币普通股600000上海盛剑科技股份有限公司

595320人民币普通股595320

－2023年员工持股计划刘志强504000人民币普通股504000陈长宏395300人民币普通股395300李春梅394300人民币普通股394300李希祥366742人民币普通股366742

张伟明、汪哲夫妇为公司实际控制人，上海昆升企业管理合伙企上述股东关联关系或一致行业（有限合伙）是张伟明控制的企业。除此以外，截至本报告期动的说明末，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

上述股东谭权通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券前10名股东及前10名无限售

账户持有600000股，合计持有公司股份600000股；股东李希祥股东参与融资融券及转融通

通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有业务情况说明（如有）

366742股，合计持有公司股份366742股。

前十名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，上海盛剑科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1205900股，占公司总股本0.82%，未在上述“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）以集中竞价交易方式回购公司股份事项公司于2024年2月19日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014，以下简称“《回购报告书》”）。

公司于2024年7月4日完成2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股，转增后公司的总股本为149462500股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价格上限由人民币41.43元/股（含），调整为人民币34.34元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052）等相关公告。

公司于2025年1月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》，将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站披露的《关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）。

2025年2月13日，公司完成回购，已实际回购公司股份120.59万股（不含2022年回购股份余额），占当时公司总股本的0.81%，回购均价25.08元/股，使用资金总额3023.99万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券事项

1、向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

公司于2024年1月22日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过50000.00万元（含50000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）、补充流动资金。具体内容详见公司于2024年1月24日、2024年2月7日在

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上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》等相关文件。

公司于2024年12月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕306号，以下简称“《审核问询函》”）。上交所审核机构对公司本次发行申请文件进行了审核，并形成首轮问询问题。公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》所列问题进行了逐项落实并回复，具体内容详见公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站披露的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

根据上交所的进一步审核意见及相关要求，2025年3月公司会同相关中介机构对《审核问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新。具体内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站披露的《关于上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》。根据本次发行项目进展，公司按照要求会同相关中介机构对审核问询函回复等申请文件的财务数据更新至2024年度，并就其他变动事项同步更新。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于上海盛剑科技股份有限公司主板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》等相关文件。

公司于2025年5月9日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案，同意对本次发行方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，其中本次拟发行可转债总额调整为不超过人民币49280.49万元（含49280.49万元），并对本次发行的预案及相关文件进行了修订。具体内容详见公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站披露的《盛剑科技向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告及文件。

根据本次发行项目进展，2025年7月公司按照要求会同相关中介机构对募集说明书内容进行了相应的补充与更新。具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）》及相关公告。

2、终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项

公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。自本次发行方案披露以来，公司会同中介机构积极推进相关工作。在综合考虑外部环境变化、公司自身整体发展规划等因素影响，经公司综合评估并与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次发行并撤回申请文件。具体内容详见公司于2025年8月9日在上海证券交易所网站披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-057）。

2025年8月11日，公司收到上交所《关于终止对上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证上审（再融资）〔2025〕242号），根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第

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六十三条的有关规定，上交所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。具体内容详见公司于2025年8月13日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所<关于终止对上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定>的公告》（公告编号：2025-058）。

（三）部分回购股份注销事项

公司分别于2025年6月24日、2025年7月10日召开第三届董事会第十四次会议、2025年

第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将2022年回

购股份剩余未使用部分用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中 2022年已回购尚未使用的 50.90万股回购股份。

公司于2025年7月11日披露《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份、注销2022年回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-051），就注销部分回购股份减少注册资本事项履行通知债权人程序。在公告约定的申报时间内，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或者提供担保的情况。

2022年已回购尚未使用的50.90万股回购股份已于2025年8月26日完成注销，公司总股本

由149074060股变更为148565060股。

（四）2023年员工持股计划部分股份回购注销事项

公司分别于2025年5月9日、2025年5月28日召开第三届董事会第十三次会议、2024年年

度股东大会，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司2023年员工持股计划的第一个锁定期已于2024年12月22日届满，鉴于第一个锁定期内5名持有人离职，根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》（以下简称“《2023年员工持股计划》”）的相关规定，并经综合考虑，公司拟回购注销上述5名持有人所持有的尚未解锁的本计划股份，合计7.50万股，回购价格为14.5833元/股加上银行同期存款利息之和。

公司分别于2025年6月24日、2025年7月10日召开第三届董事会第十四次会议、2025年

第二次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于2名持有人离职不再具备参加本计划资格、本计

划第二个解锁期公司层面业绩考核未达标，根据《2023年员工持股计划》的相关规定，并经综合考虑，公司拟回购注销尚未解锁的权益份额对应的81.0480万股股份，回购价格为14.5833元/股加上银行同期存款利息之和。

公司于2025年7月11日披露《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份、注销2022年回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-051），就回购注销减少注册资本事项履行通知债权人程序。在公告约定的申报时间内，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或者提供担保的情况。

2023年员工持股计划上述尚未解锁的权益份额对应的885480股股份已于2025年9月30日

完成注销，公司总股本由148565060股变更为147679580股。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海盛剑科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金245677652.73548163344.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据626934.979045492.99

应收账款963143082.411091484597.70

应收款项融资24017865.1949361789.10

预付款项1779177.503912650.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11321927.5812464441.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货760354550.71748168579.78

其中：数据资源

合同资产64477488.8756413277.40持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产68901475.1541170524.39

流动资产合计2140300155.112560184697.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资58182744.3358182744.33

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产744281812.30521676804.89

在建工程141076754.06347005586.39生产性生物资产油气资产

使用权资产211273027.18223160839.95

无形资产82945548.6186337267.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10944410.6512758197.59

递延所得税资产44098519.3532450501.38

其他非流动资产123883682.26100626176.75

非流动资产合计1416686498.741382198119.08

资产总计3556986653.853942382816.71

流动负债：

短期借款488462334.47504593104.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据125186778.16244624103.39

应付账款608923313.92813236408.58预收款项

合同负债19424443.74102356488.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17850281.4327430098.09

应交税费26206226.896398927.34

其他应付款36221643.6532492532.11

其中：应付利息

应付股利518266.50468720.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债37270901.4836351681.90

其他流动负债2493255.5018577843.44

流动负债合计1362039179.241786061188.37

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款310462756.15269600646.66应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债191292997.92196444790.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计501755754.07466045436.92

负债合计1863794933.312252106625.29

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）147679580.00149462500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积757423323.12793504845.18

减：库存股74273707.0098615944.98

其他综合收益20027285.3819545174.64

专项储备2224639.131777928.15

盈余公积63541261.2063541261.20一般风险准备

未分配利润764490671.97752203437.50归属于母公司所有者权益（或股东权

1681113053.801681419201.69

益）合计

少数股东权益12078666.748856989.73

所有者权益（或股东权益）合计1693191720.541690276191.42

负债和所有者权益（或股东权益）

3556986653.853942382816.71

总计

公司负责人：张伟明主管会计工作负责人：郁洪伟会计机构负责人：郁洪伟合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海盛剑科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入830923213.71993675118.35

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其中：营业收入830923213.71993675118.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本811804228.86902258832.78

其中：营业成本622230277.64704461396.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8483193.704508578.80

销售费用45527385.3753984453.18

管理费用50385749.2364278320.62

研发费用66575843.3466275870.93

财务费用18601779.588750212.38

其中：利息费用18342954.9410062859.36

利息收入1085909.992407210.24

加：其他收益12314272.4321909896.35

投资收益（损失以“-”号填列）-325402.50-319444.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1070249.55-16815514.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1563447.40-753884.48

资产处置收益（损失以“-”号填列）-314.693330.09

三、营业利润（亏损以“-”号填列）28473843.1495440669.03

加：营业外收入25191.5068003.95

减：营业外支出707079.221795225.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27791955.4293713447.64

减：所得税费用-2816534.221835268.15

五、净利润（净亏损以“-”号填列）30608489.6491878179.49

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号30608489.6491878179.49

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填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

30707129.4791470199.53亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-98639.83407979.96

列）

六、其他综合收益的税后净额487844.82254631.94

（一）归属母公司所有者的其他综合收

482110.74254631.94

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益482110.74254631.94

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额482110.74254631.94

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

5734.08

的税后净额

七、综合收益总额31096334.4692132811.43

（一）归属于母公司所有者的综合收益

31189240.2191724831.47

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-92905.75407979.96

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.210.63

（二）稀释每股收益(元/股)0.210.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张伟明主管会计工作负责人：郁洪伟会计机构负责人：郁洪伟合并现金流量表

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2025年1—9月

编制单位：上海盛剑科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金733196422.37883249560.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12837259.49

收到其他与经营活动有关的现金64471788.5455410695.17

经营活动现金流入小计810505470.40938660255.80

购买商品、接受劳务支付的现金714080233.77876574104.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金182650983.60205906374.51

支付的各项税费54630610.2975262270.47

支付其他与经营活动有关的现金78058757.55170134590.57

经营活动现金流出小计1029420585.211327877339.64

经营活动产生的现金流量净额-218915114.81-389217083.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3500.002918200.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金60000.00

投资活动现金流入小计3500.002978200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资107752822.61208605933.92

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产支付的现金

投资支付的现金15000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金39807.672080000.00

投资活动现金流出小计107792630.28225685933.92

投资活动产生的现金流量净额-107789130.28-222707733.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3304000.00290992.13

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

3304000.00290992.13

现金

取得借款收到的现金397059693.23480319109.58

收到其他与筹资活动有关的现金16608233.0749680555.56

筹资活动现金流入小计416971926.30530290657.27

偿还债务支付的现金225010000.00193253453.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29025994.9639372203.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金71645390.9815358336.35

筹资活动现金流出小计325681385.94247983993.90

筹资活动产生的现金流量净额91290540.36282306663.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-213266.90-439842.88

五、现金及现金等价物净增加额-235626971.63-330057997.27

加：期初现金及现金等价物余额401160274.83500642198.16

六、期末现金及现金等价物余额165533303.20170584200.89

公司负责人：张伟明主管会计工作负责人：郁洪伟会计机构负责人：郁洪伟

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025年10月28日