博隆技术:国信证券股份有限公司关于上海博隆装备技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司

关于上海博隆装备技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐人）作为上海博隆装备技

术股份有限公司（以下简称博隆技术或公司）首次公开发行股票并在主板上市持

续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，对博隆技术2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041号）

同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1667万股，发行价格为72.46元/股，本次发行募集资金总额为120790.82万元，扣除发行费用（不含增值税）10362.56万元后，募集资金净额为110428.26万元。募集资金已于2024年1月5日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第0040号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额截至2025年12月31日，公司募集资金本年度投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）19975.80万元，累计投入募投项目63069.12万元，募集资金余额49146.22万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中，募集资金专项账户余额8646.22万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期余额40500.00万元。

具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额1207908200.00

1减：发行费用103625561.91

募集资金净额1104282638.09

减：累计投入募投项目630691219.15

其中：以前年度累计投入募投项目430933209.45

报告期内投入募投项目199758009.70

其中：聚烯烃气力输送成套装备项目127845126.21

研发及总部大楼建设项目71912883.49

智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目0.00

补充流动资金项目0.00

加：累计收到利息+现金管理收益-手续费等17870818.88

募集资金余额491462237.82

其中：闲置募集资金进行现金管理未到期余额405000000.00

募集资金专项账户余额86462237.82

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、改变用途、管理与监督等方面作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司已同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司

上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行

股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分

行于2024年1月5日在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在

重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元募集资金

开户行/机构名称账号/产品名称余额

中国建设银行股份有限公司上海华新支行310501834300096613565297.47

招商银行股份有限公司上海东方支行121902238510008255.14

2招商银行股份有限公司上海青浦支行1219022385100060.00

中国银行股份有限公司上海市华新支行4585497332663093.61招商银行点金系列看涨两层区

招商银行股份有限公司上海东方支行3000.00间61天结构性存款

招商银行股份有限公司上海东方支行大额存单4000.00

中国银行股份有限公司上海市华新支行人民币结构性存款3430.00

中国银行股份有限公司上海市华新支行人民币结构性存款3570.00中国建设银行上海分行单位人

中国建设银行股份有限公司上海华新支行7000.00民币定制型结构性存款中国建设银行上海分行单位人

中国建设银行股份有限公司上海华新支行14500.00民币定制型结构性存款

国信证券股份有限公司金元深信看涨53期收益凭证5000.00

合计49146.22

注1：中国建设银行股份有限公司上海华新支行为中国建设银行股份有限公司上海长三

角一体化示范区支行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的名义签署；中国银行股份有限公司上海市华新支行为中国银

行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的名义签署；

注2：如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成（下同）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1．使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

公司于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9133.64万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金236.13万元置换已支付发行费用的自筹资金。

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

公司已于2024年1月使用募集资金9369.77万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2．使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况

公司于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金

3等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑

汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

报告期内，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换金额为4500.00万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

公司于2024年11月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第

五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自前次授权到期之日起12个月内，即2025年2月7日至2026年2月6日，在上述额度及期限内，可以循环使用。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

起息日/实际投入实际收回实际序号受托方产品名称到期日金额本金收益

中国银行股份人民币结构性2024.09.30/

14400.004400.0038.88

有限公司存款2025.01.22私享盈安看涨

国信证券股份2024.11.26/

2二元40期收益6000.006000.0013.35

有限公司2025.01.23凭证

4中国银行股份人民币结构性2024.09.30/

34600.004600.0016.08

有限公司存款2025.01.24招商银行点金

招商银行股份系列看涨两层2024.11.26/

44000.004000.0014.78

有限公司区间71天结构2025.02.05性存款中国建设银行

中国建设银行上海分行单位2024.10.10/

530000.0030000.00131.60

股份有限公司人民币定制型2025.02.06结构性存款招商银行点金

招商银行股份系列看涨两层2025.02.11/

65000.005000.0023.42

有限公司区间90天结构2025.05.12性存款中国建设银行

中国建设银行上海分行单位2025.02.12/

730000.0030000.0087.27

股份有限公司人民币定制型2025.05.12结构性存款

中国银行股份2025.02.11/

8大额存单9000.009000.0060.75

有限公司2025.08.11中国建设银行

中国建设银行上海分行单位2025.05.19/

915000.0015000.0054.84

股份有限公司人民币定制型2025.08.15结构性存款

中国银行股份人民币结构性2025.09.08/

101530.001530.000.30

有限公司存款2025.09.26

中国银行股份人民币结构性2025.09.09/

111470.001470.000.31

有限公司存款2025.09.29

中国建设银行2025.05.14/

12大额存单15000.0015000.00102.08

股份有限公司2025.11.14

招商银行股份2025.05.14/

13定期存款5000.005000.0037.50

有限公司2025.11.14

招商银行股份2025.11.24/

14大额存单4000.004000.003.67

有限公司2025.12.24

中国银行股份2025.09.30/

15大额存单3000.003000.006.75

有限公司2025.12.30招商银行点金

招商银行股份系列看涨两层2025.11.20/

163000.00--

有限公司区间61天结构2026.01.20性存款

招商银行股份2025.12.29/

17大额存单4000.00--

有限公司2026.01.29

中国银行股份人民币结构性2025.08.29/

183430.00--

有限公司存款2026.02.02

5国信证券股份金元深信看涨2025.02.18/

195000.00--

有限公司53期收益凭证2026.02.03中国建设银行

中国建设银行上海分行单位2025.08.19/

207000.00--

股份有限公司人民币定制型2026.02.04结构性存款

中国银行股份人民币结构性2025.08.28/

213570.00--

有限公司存款2026.02.04中国建设银行

中国建设银行上海分行单位2025.11.19/

2214500.00--

股份有限公司人民币定制型2026.02.04结构性存款

合计591.58

截至2025年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期余额

40500.00万元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况公司于2024年11月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第

五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，综合考虑募投项目实施进度等因素，对“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年1月。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的

6存放、管理和使用不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司编制的截至2025年12月31日止的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资

金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，公司不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）7（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海博隆装备技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

范茂洋孙建华国信证券股份有限公司年月日

8附表：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：上海博隆装备技术股份有限公司单位：万元

募集资金总额1120790.82本年度投入募集资金总额19975.80

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额63069.12

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累截至期项目达项目可已变更项募集资金截至期末截至期末计投入金额末投入到预定本年度是否达行性是目，含部调整后投本年度投承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入进度（%）可使用实现的到预计否发生分变更资总额入金额

总额金额(1)金额(2)金额的差额(4)＝状态日效益效益重大变（如有）

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期化聚烯烃气力输送成2026年否39955.2139955.2139955.2112784.5127556.09-12399.1268.97不适用不适用否套装备项目2月2研发及总部大楼建2026年否28691.3528691.3528691.357191.2915500.30-13191.0554.02不适用不适用否设项目2月3智能化粉粒体物料

2028年

处理系统扩能改造否11956.2711956.2711956.27---11956.27-不适用不适用否

1月

项目

补充流动资金项目否20000.0020000.0020000.00-20012.7312.73100.064不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计-100602.83100602.83100602.8319975.8063069.12-37533.71-----

9超募资金否-9825.43-----不适用不适用不适用不适用

合计-100602.83110428.26100602.8319975.8063069.12-37533.71-----

“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年1月，详见本报未达到计划进度原因（分具体募投项目）

告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无