四川福蓉科技股份公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）将2023年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2019年首次公开发行股票经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股。公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币43095.00万元，扣除发行费用人民币5107.05万元后，实际募集资金净额为人民币37987.95万元，上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了闽华兴所（2019）验字 C-002号《验资报告》。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券经中国证监会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369号）同意注册，公司获准向不特定对象发行发行面值总额64000万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计640万张，期限6年。
公司本次发行的可转换公司债券已于2023年8月10日在上海证券交易所上市，募集资金总额为人民币64000.00万元，扣除发行费用人民币837.45万元后，实际募集资金净额为人民币63162.55万元。募集资金到账情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
1审验并出具了华兴验字[2023]22010720095号《验证报告》。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
1、2019年首次公开发行股票
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
实际募集资金净额（1）379879500.00
减：2023年度投入募集资金投资项目金额（2）5803626.22
减：以前年度已使用金额（3）370545629.07
加：累计利息收入扣减手续费净额（4）8506975.17
截至2023年12月31日募集资金应有余额（1-2-3+4）12037219.88
截至2023年12月31日募集资金余额12037219.88
其中：募集资金专户余额12037219.88
注：2019年首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目”已建设完成，公司已对该募集资金投资项目进行结项，公司保留募投项目对应的募集资金专用账户，用于支付项目尾款及质保金等款项。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
实际募集资金净额（1）631625471.78
减：置换预先投入募投项目资金（2）473567792.91
减：2023年度投入募集资金投资项目金额（3）149079511.70
加：累计利息收入扣减手续费净额（4）964245.65
截至2023年12月31日募集资金应有余额（1-2-3+4）9942412.82
截至2023年12月31日募集资金余额9942412.82
其中：募集资金专户余额9942412.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按照《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续，以保证
2专款专用。
根据《募集资金使用管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。公司及实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
上述三方及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
1、2019年首次公开发行股票
截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元账户名称开户银行银行账号余额中国光大银行股份有限公司成
四川福蓉科技股份公司7826018800057284612037219.88都分行玉双路支行
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元账户名称开户银行银行账号余额福建省福蓉源新材料公司高端制造
中国银行罗源支行427384515008136514.78有限公司福建省福蓉源再生资源公司开发有中国农业银行股份有限公司福州
13-1323010400041559805898.04
限公司滨江支行
合计9942412.82
注：公司募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1和附表2《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019年首次公开发行股票
报告期内，公司首次公开发行股票募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。
32、2023年向不特定对象发行可转换公司债券2023年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以发行可转换公司债券募集资金置换前期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计47594.42万元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了华兴专字[2023]22010720100号《鉴证报告》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2019年首次公开发行股票
报告期内，公司未发生对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券公司于2023年7月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在不影响可转换公司债券募集资金投资项目实施和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币63600.00万元（含63600.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、安全性高、流动性好且期限12个月内的保本型银行理财产品及存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为994.24万元。2023年度，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的理财收益为96.52万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
4
