证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-038

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因实施2024年年度权益分派，上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票的发行价格由8.95元/股调整为6.87元/股，发行数量由33,519,553股调整为43,668,122股。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据

本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司2024年7月8日召开的第四届董事会第三次会议和2024年8月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。根据本次向特定对象发行股票方案，如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数量将进行相应调整。本次向特定对象发行股票方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下：

(一)发行价格

本次发行的定价基准日为审议本次发行事项的公司第四届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为8.95元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)与发行人最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

(二)发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次发行数量为33,519,553股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量由以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本等导致股本变化的事项，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

若国家法律法规及规范性文件对本次发行的股票数量有新的规定或中国证监会同意注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

二、公司2024年年度权益分派方案及实施情况

2025年5月15日，公司召开的2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2024年年度权益分派方案为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本158,756,195股为基数，每股派发现金红利0.03元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利4,762,685.85元，转增47,626,858股，本次分配后总股本为206,383,053股。

公司于2025年5月30日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日，新增无限售条件流通股份上市日为2025年6月6日。本次权益分派已于2025年6月6日实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量进行相应的调整。具体调整情况如下：

(一)发行价格

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+每股转增股本数)=(8.95元/股-0.03元/股)/(1+0.3)=6.87元/股(向上取整保留两位小数)。

(二)发行数量

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数)，按照调整后的发行价格6.87元/股计算调整后的发行股票数量上限。计算公式为：

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行股票数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=300,000,000元/6.87元/股=43,668,122股(向下取整)。

本次向特定对象发行股票的发行数量由33,519,553股调整为43,668,122股，调整后的发行数量不超过发行前公司总股本的30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2025年6月14日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-037

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：湖北雅仕实业控股有限公司(以下简称“湖北雅仕”)系上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,000万元。截至本公告日，公司已实际为湖北雅仕提供的担保余额为5,000万元(含本次)。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保的被担保人湖北雅仕的负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)对外担保情况介绍

公司全资子公司湖北雅仕因经营发展的资金需求，向中国银行股份有限公司武汉硚口支行申请办理授信业务，敞口授信额度人民币5,000万元，授信期限为2025年6月11日至2026年6月11日。公司为湖北雅仕本次银行授信业务提供连带责任保证，最高担保额人民币5,000万元，保证期间为三年。

(二)本次对外担保履行的内部决策程序

公司于2025年4月22日召开的第四届董事会第八次会议及2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内下属公司提供总额不超过87,000万元的担保。

该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述事项详见公司分别于2025年4月24日和2025年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度的公告》(公告编号：2025-022)和《2024年年度股东会决议公告》(公告编号：2025-035)。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的年度对子公司担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：湖北雅仕实业控股有限公司

2、统一社会信用代码：91420107MADLGF622T

3、成立日期：2024年5月27日

4、住所：湖北省武汉市青山区冶金街道鄂州街路17号附1-68

5、法定代表人：魏雪媛

6、注册资本：人民币7,000万元

7、经营范围：一般项目：供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;木材销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;金银制品销售;五金产品批发;五金产品零售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;机械设备销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属结构销售;日用化学产品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属链条及其他金属制品销售;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;母婴用品销售;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;技术玻璃制品销售;日用玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售;纸浆销售;纸制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;水泥制品销售;稀土功能材料销售;煤炭及制品销售;煤炭洗选;石墨及碳素制品销售;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;货物进出口;进出口代理;技术进出口;国内货物运输代理。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、与上市公司关系：为公司全资子公司

9、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

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三、担保合同的主要内容

1、保证人：上海雅仕投资发展股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司武汉硚口支行

3、担保最高本金金额：人民币5,000万元整

4、保证期间：债务履行期限届满日起三年

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：主债权及基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足湖北雅仕日常经营和业务发展的需要，担保金额在公司年度对子公司担保预计额度范围内，被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》。董事会认为：公司基于下属公司经营发展的需求，拟为其提供额度不超过人民币87,000万元的担保额度，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币53,200万元(含本次)，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为47.55%，其中为全资子公司提供的担保为人民币19,000万元，为控股子公司提供的担保为人民币34,200万元。

除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2025年6月14日