关于上海雅仕投资发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000附表2关于上海雅仕投资发展股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司核2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占用方占用资金占用形成公司的关联关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质资金占用名称的利息原因

系目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)现控股股非经营性占

东、实际用控制人及非经营性占其附属企用业

小计/////前控股股非经营性占

东、实际用控制人及非经营性占其附属企用业

小计/////非经营性占其他关联用方及其附非经营性占属企业用

小计/////

总计/////2024年度

2024年度

上市公司核2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联往来方与上市往来资金往来形成资金往来方名称算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质资金往来公司的关系的利息原因目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

租赁（武其他反映占-3.01-3.01-汉办公经营性往来湖北国际贸易集用实质科目控股股东室）团有限公司

其他反映占-7.08-7.08-租赁经营性往来用实质科目

控股股东、实控股股湖北国贸供应链其他反映占

际控制人的附-12.48-12.48-提供劳务经营性往来

东、实际管理有限公司用实质科目属企业控制人及其他反映占其附属企控股股东、实-49.54-49.54-租赁（武经营性往来武汉金宇综合保用实质科目汉仓库）业际控制人的附税发展有限公司

属企业其他应收款-9.00--9.00押金经营性往来其他反映占

控股股东、实-0.10-0.10-采购商品经营性往来湖北国贸物流有用实质科目际控制人的附限公司其他反映占

属企业-1.17-1.17-接受劳务经营性往来用实质科目

江苏雅仕贸易有子公司及其控-12005.27-7005.275000.00提供营运非经营性往其他应收款限公司制的法人资金来江苏泰和国际货子公司及其控

上市公司其他应收款-301.74-301.74-提供营运非经营性往运有限公司制的法人资金来的子公司广西新为供应链子公司及其控

及其附属其他应收款-1500.00-1000.00500.00提供营运非经营性往管理有限公司制的法人资金来企业

湖北雅仕实业控子公司及其控-32500.00-4500.0028000.00提供营运非经营性往其他应收款股有限公司制的法人资金来

山东雅仕贸易有子公司及其控其他应收款239.4630800.00-23539.467500.00提供营运非经营性往限公司制的法人资金来江苏宝道国际物子公司及其控

其他应收款-5.60-5.60-提供营运非经营性往流有限公司制的法人资金来提供营运非经营性往江苏新为多式联子公司及其控

其他应收款700.0077.23-11.00766.23资金及保来运有限公司制的法人证金宣汉华远物流有子公司及其控

其他应收款-20.00-20.00-提供营运非经营性往限责任公司制的法人资金来

ACEplorer 子公司及其控

GmbH 其他应收款 138.07 198.62 - 80.03 256.66提供营运非经营性往制的法人资金来连云港亚欧一带非经营性往

子公司及其控-7000.00124.35-7124.35提供营运一路供应链基地其他应收款来制的法人资金有限公司安徽长基供应链子公司及其控

其他应收款6000.00---6000.00提供营运非经营性往管理有限公司制的法人资金来关联自然控股子公司持提供营运非经营性往

李杰其他应收款-89.91--89.91

人股40%的股东资金来

其他反映占-1148.14-1148.14-接受劳务经营性往来云南天马物流有用实质科目联营企业

限公司其他反映占-120.88-120.88-提供劳务经营性往来用实质科目其他反映占

其他关联-5.18-5.18-接受劳务经营性往来新疆众和新丝路用实质科目方及其附集装箱有限责任联营企业其他反映占

属企业-6.67-6.67-提供劳务经营性往来公司用实质科目

应收账款-7.24-7.24-提供劳务经营性往来非全资子公司其他反映占

连云港港口集团-5.56-5.56-采购商品经营性往来

持股40%股东用实质科目有限公司

的母公司其他反映占-87.50-87.50-接受劳务经营性往来用实质科目

其他反映占-284.49-284.49-采购商品经营性往来用实质科目

其他反映占-110.89-110.89-接受劳务经营性往来用实质科目其他反映占-50.21-50.21-租赁（库经营性往来用实质科目区土地）其他反映占-323.66-323.66-租赁（旗经营性往来用实质科目台土地）其他反映占-121.08-121.08-租赁（土经营性往来用实质科目地）其他反映占-42.58-42.58-租赁（房经营性往来用实质科目屋）其他反映占-15.87-15.87-租赁（铁经营性往来用实质科目路线）

租赁（东其他反映占-5.47-5.47-泰办公经营性往来用实质科目

楼）

其他反映占295.9256.03-351.95-在建工程经营性往来用实质科目非全资子公司连云港连合国际

持股40%股东其他反映占

集装箱发展有限-15.39-15.39-接受劳务经营性往来的母公司控制用实质科目公司下的公司非全资子公司

连云港凯达国际持股40%股东其他反映占-2.09-2.09-接受劳务经营性往来物流有限公司的母公司控制用实质科目下的公司

连云港港口国际非全资子公司其他反映占-671.06-671.06-接受劳务经营性往来石化港务有限公持股40%股东用实质科目司的母公司控制下的公司

非全资子公司其他反映占-178.91-178.91-接受劳务经营性往来

连云港鑫联散货持股40%股东用实质科目码头有限公司的母公司控制

预付款项-189.65-189.65-接受劳务经营性往来下的公司

非全资子公司其他反映占-182.35-182.35-接受劳务经营性往来

江苏连云港港口持股40%股东用实质科目

股份有限公司的母公司控制预付款项12.29109.81-120.471.63接受劳务经营性往来

下的公司其他应收款2.15---2.15押金经营性往来非全资子公司连云港兴港人力

持股40%股东其他反映占

资源开发服务有-49.37-49.37-接受劳务经营性往来的母公司控制用实质科目限公司下的公司

非全资子公司其他反映占-10.33-10.33-接受劳务经营性往来

江苏智慧云港科持股40%股东用实质科目

技有限公司的母公司控制其他反映占-8.13-8.13-接受劳务经营性往来下的公司用实质科目非全资子公司其他反映占

连云港电子口岸-1.25-1.25-接受劳务经营性往来

持股40%股东用实质科目信息发展有限公的母公司控制

司预付款项0.710.73-0.780.66接受劳务经营性往来下的公司

其他反映占-20.23-20.23-采购商品经营性往来非全资子公司用实质科目连云港港口集团

持股40%股东其他反映占

供电工程有限公-1.88-1.88-接受劳务经营性往来的母公司控制用实质科目司

下的公司其他反映占-0.56-0.56-接受劳务经营性往来用实质科目非全资子公司

连云港外轮理货持股40%股东其他反映占-6.76-6.76-接受劳务经营性往来有限公司的母公司控制用实质科目下的公司非全资子公司其他反映占

连云港新东方国-38.86-38.86-接受劳务经营性往来

持股40%股东用实质科目际货柜码头有限

的母公司参股预付款项1.6342.89-41.473.05接受劳务经营性往来公司

的公司其他应收款4.00---4.00押金经营性往来非全资子公司其他反映占

连云港新东方集-4.34-4.34-接受劳务经营性往来

持股40%股东用实质科目装箱码头有限公

的母公司控制预付款项2.159.90-8.233.82接受劳务经营性往来司

下的公司其他应收款2.00---2.00押金经营性往来非全资子公司

连云港新云台码持股40%股东

预付款项2.00--2.00-接受劳务经营性往来头有限公司的母公司控制下的公司非全资子公司

连云港新海湾码持股40%股东其他反映占-144.89-144.89-接受劳务经营性往来头有限公司的母公司控制用实质科目下的公司非全资子公司

连云港中哈国际持股40%股东保证金及

其他应收款10.00---10.00经营性往来物流有限公司的母公司控制押金下的公司非全资子公司连云港新丝路国

持股40%股东

际集装箱发展有其他应收款10.00--10.00-保证金及经营性往来的母公司参股押金限公司的公司江苏蓝宝星球科非全资子公司其他反映占

技有限公司持股40%-5.74-5.74-接受劳务经营性往来股东用实质科目的母公司控制下的公司

非全资子公司其他反映占-88.12-88.12-出租仓储经营性往来

持股40%股东用实质科目设备河北长基供应链“上海长基供管理有限公司应链集团有限出租仓储

应收账款8.3099.57-99.578.30经营性往来公司”控制下设备的公司

非全资子公司其他反映占-32.88-32.88-出租仓储经营性往来

持股40%股东用实质科目设备天津长基供应链“上海长基供管理有限公司应链集团有限

应收账款3.1037.15-37.153.10出租仓储经营性往来公司”控制下设备的公司

非全资子公司其他反映占-2.39-2.39-采购商品经营性往来

持股40%股东用实质科目江西和基汇美供“上海长基供其他反映占应链科技有限公-693.13-693.13-提供劳务经营性往来应链集团有限用实质科目司公司”控制下

应收账款155.71734.71-721.52168.90提供劳务经营性往来的公司云南祥丰化肥股非全资子公司其他反映占

20%-77.26-77.26-租赁经营性往来份有限公司持股股东用实质科目

非全资子公司其他反映占-2264.59-2264.59-提供劳务经营性往来

持股20%股东用实质科目云南弘祥化工有“云南祥丰化应收账款204.162435.24-2440.00199.40提供劳务经营性往来限公司肥股份有限公其他反映占司”控制下的33.9619.60--53.56提供劳务经营性往来用实质科目公司

云南祥丰金麦化非全资子公司其他反映占-5838.40-5838.40-提供劳务经营性往来工有限公司持股20%股东用实质科目“云南祥丰化应收账款848.926265.04-6850.00263.96提供劳务经营性往来肥股份有限公其他反映占司”控制下的201.1059.66--260.76提供劳务经营性往来用实质科目公司

非全资子公司其他反映占-24269.27-24269.27-提供劳务经营性往来

持股20%股东用实质科目云南祥丰商贸有“云南祥丰化应收账款-26035.04-25496.24538.80提供劳务经营性往来限公司肥股份有限公应收票据500.00500.00-500.00500.00提供劳务经营性往来司”控制下的其他反映占-455.26--455.26提供劳务经营性往来公司用实质科目

非全资子公司其他反映占-150.47-150.47-提供劳务经营性往来

持股20%股东用实质科目云南祥丰中恒贸“云南祥丰化易有限公司肥股份有限公

应收账款41.40164.01-205.41-提供劳务经营性往来司”控制下的公司

其他反映占-0.27-0.27-车辆租赁经营性往来用实质科目

其他反映占-1.94-1.94-采购商品经营性往来用实质科目江苏雅仕投资集其他反映占

第二大股东-0.12-0.12-销售商品经营性往来团有限公司用实质科目

其他反映占--73.22-73.22利息收入经营性往来用实质科目其他反映占-16.70-16.70-租赁（青经营性往来用实质科目岛房屋）其他反映占

江苏雅仕保鲜产第二大股东控-1.94-1.94-采购商品经营性往来用实质科目业有限公司制下的公司其他反映占-0.72-0.72-租赁（凤经营性往来用实质科目凰岭房屋）

总计///9417.03158910.80197.57110726.6857798.72//