关于上海雅仕投资发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0551-63475899附表2关于上海雅仕投资发展股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

20252025年度2025年度上市公司核年2025年度2025年期

非经营性资金占资金占用方占用方与上市公司占用累计发占用资金占用形成原

算的会计科期初占用(偿还累计发末占用资金占用性质用名称的关联关系生金额不的利息因

目资金余额)()生金额余额含利息如有

现控股股东、实际控制人及其附无非经营性占用属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附无非经营性占用属企业

小计/////其他关联方及其无非经营性占用附属企业

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司核2025年2025年度2025年期其他关联资金往往来方与上市公司往来累计发往来资金往来形成原资金往来方名称算的会计科期初往来偿还累计发末往来资金往来性质来的关系生金额（不的利息因目资金余额生金额余额含利息）（如有）

武汉金宇综合保控股股东、实际控

控股股东、实际其他应收款9.009.00押金经营性往来税发展有限公司制人的附属企业控制人及其附属湖北国际贸易集

企业控股股东其他应收款0.970.97押金经营性往来

团有限公司预付款项7.245.911.33租赁房屋经营性往来

湖北国贸供应链控股股东、实际控

应收账款207.8083.28124.52提供劳务经营性往来管理有限公司制人的附属企业

湖北国贸金属矿控股股东、实际控

其他应收款0.600.60押金经营性往来产有限公司制人的附属企业

湖北国贸物流有控股股东、实际控

预付款项1.450.081.37接受劳务经营性往来限公司制人的附属企业江苏雅仕贸易有子公司及其控制的

其他应收款5000.0013000.00311.7818311.78提供营运资非经营性往来限公司法人金新疆新思物流有子公司及其控制的提供营运资

其他应收款2500.0033.991033.991500.00非经营性往来限公司法人金广西新为供应链子公司及其控制的

其他应收款500.0016.67516.67提供营运资非经营性往来管理有限公司法人金云南雅仕新为供子公司及其控制的提供营运资

其他应收款5000.00110.13110.135000.00非经营性往来应链有限公司法人金上市公司的子公连云港亚欧一带司及其附属企业子公司及其控制的

一路供应链基地其他应收款7124.3520192.00624.472500.0025440.82提供营运资非经营性往来法人金有限公司安徽长基供应链子公司及其控制的

其他应收款6000.00286.53286.536000.00提供营运资非经营性往来管理有限公司法人金山东雅仕贸易有子公司及其控制的

其他应收款7500.007000.00356.0614856.06提供营运资非经营性往来限公司法人金湖北雅仕实业控子公司及其控制的

其他应收款28000.0065000.001054.7070054.7024000.00提供营运资非经营性往来股有限公司法人金控股子公司持股

关联自然人李杰其他应收款89.912.192.3889.72提供营运资非经营性往来40%的股东金非全资子公司持股河北长基供应链40%股东“上海长基应收账款8.30242.7599.57151.48出租仓储设经营性往来管理有限公司供应链集团有限公备其他关联方及其司”控制下的公司附属企业

非全资子公司持股预付账款1.630.001.63接受劳务经营性往来

江苏连云港港口40%股东的母公司

股份有限公司其他应收款2.152.000.15押金经营性往来控制下的公司非全资子公司持股江西和基汇美供40%股东“上海长基应链科技有限公应收账款168.90520.81520.50169.21提供劳务经营性往来供应链集团有限公司司”控制下的公司连云港电子口岸非全资子公司持股

信息发展有限公40%股东的母公司预付款项0.660.610.280.99接受劳务经营性往来司控制下的公司

连云港新东方国非全资子公司持股其他应收款4.001.003.00押金经营性往来

际货柜码头有限40%股东的母公司

预付款项3.052.905.890.06接受劳务经营性往来公司参股的公司

连云港新东方集非全资子公司持股其他应收款2.001.001.00押金经营性往来

装箱码头有限公40%股东的母公司

预付款项3.820.031.622.23接受劳务经营性往来司控制下的公司非全资子公司持股

连云港中哈国际40%股东的母公司其他应收款10.0010.00保证金及押经营性往来物流有限公司金控制下的公司非全资子公司持股天津长基供应链40%股东“上海长基应收账款3.10114.3336.8580.58出租仓储设经营性往来管理有限公司供应链集团有限公备司”控制下的公司非全资子公司持股其他反映占

20%“53.56234.3853.56234.38提供劳务经营性往来云南弘祥化工有股东云南祥丰用实质科目限公司化肥股份有限公司”

应收账款199.403535.933350.00385.33提供劳务经营性往来控制下的公司非全资子公司持股其他反映占

20%“260.7633.35176.99117.12提供劳务经营性往来云南祥丰金麦化股东云南祥丰用实质科目工有限公司化肥股份有限公司”

应收账款263.965290.295100.00454.25提供劳务经营性往来控制下的公司

非全资子公司持股其他反映占455.26455.260.00提供劳务经营性往来云南祥丰商贸有20%股东“云南祥丰用实质科目限公司化肥股份有限公司”应收票据500.00500.00提供劳务经营性往来

控制下的公司应收账款538.8019919.2220372.3985.63提供劳务经营性往来

总计///56702.61142806.842794.32138457.4163846.36//