天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：603330证券简称：天洋新材公告编号：2026-013

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就

募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

2020年度非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 16929124 股，每股发行价为 22.86元，共募集资金总额为386999774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币

11886792.45元、不含税律师费用人民币1132075.47元和不含税专项审计

费用127358.49元后，募集资金净额为373853548.23元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第

ZA10184 号《验资报告》审验。

2022年度非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2836号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 99847765 股，每股发行价为 9.88元，共募集资金总额为986495918.20元，扣除不含税承销及保荐费人民币

17924528.30元、不含税律师费用人民币1084905.66元和不含税专项审计费

专项报告第1页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

用94339.62元后，募集资金净额为967392144.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA10020

号《验资报告》审验。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

2020年度非公开发行股份募集资金

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额38699.98

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1314.62

二、募集资金净额37385.35

减：

以前年度已使用金额29043.80

本年度使用金额4160.81

暂时补流金额2500.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.10

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入486.88

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额2167.52

募集资金未投入使用余额为人民币4667.52万元其中闲置募集资金暂时补充流

动资金2500.00万元，银行账户余额2167.52万元。

2022年度非公开发行股份募集资金

专项报告第2页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额98649.59

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1910.38

二、募集资金净额96739.21

减：

以前年度已使用金额60390.46

本年度使用金额6122.48

暂时补流金额16000.00

现金管理金额5324.71

银行手续费支出及汇兑损益0.36使用闲置募集资金永久性补充流动资

3454.52

金金额

加：

募集资金利息收入1875.13

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额7321.80

募集资金未投入使用余额为人民币28646.52万元，进行现金管理购买理财产品

5324.71万元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金16000.00万元，银行账户余额

7321.80万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

(一)2020年度非公开发行股份募集资金

2021年3月2日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

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募集资金存放、管理与使用情况专项报告

分别与宁波银行、花旗银行、交通银行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2021年4月29日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存

在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年度非公开发行股

发行名称份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额

天洋新材（上海）

科技股份有限公司宁波银行杨浦支行701501220002633480.00使用中募集资金专户

天洋新材（上海）

花旗银行（中国）

科技股份有限公司178298424812.19使用中有限公司上海分行募集资金专户

天洋新材（上海）交通银行上海嘉定

科技股份有限公司3100690790130029015280.00使用中支行募集资金专户江苏德法瑞新材料

科技有限公司募集宁波银行杨浦支行70150122000266922950.12使用中资金专户南通天洋新材料有

花旗银行（中国）

限公司募集资金专17847762271205.21使用中有限公司上海分行户

专项报告第4页天洋新材（上海）科技股份有限公司

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(二)2022年度非公开发行股份募集资金

2023年1月17日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与交通银行上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2023年2月22日，公司、公司控股子公司昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）与中信证券、江苏银行股份有限公司昆山支行（以下简称“江苏银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交通银行”）、

中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；

2023年2月15日，公司全资子公司海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋新材料”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）、中信证

券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；2025年1月21日，公司全资子公司海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋新材料”）在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）、中信证券签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年度非公开发行股份

发行名称募集资金募集资金到账时间2023年1月10日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

天洋新材（上海）交通银行股份有

科技股份有限公司限公司上海嘉定3100690790130065106890.13使用中募集资金专户支行昆山天洋光伏材料江苏银行股份有

有限公司募集资金限公司昆山千灯305201880000728100.00已注销专户支行海安天洋新材料科招商银行股份有

技有限公司募集资限公司上海南翔1219482608108081154.48使用中金专户支行

专项报告第5页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

2022年度非公开发行股份

发行名称募集资金募集资金到账时间2023年1月10日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额南通天洋光伏材料交通银行股份有

科技有限公司募集限公司上海嘉定3100690790130065564556167.14使用中资金专户支行海安天洋新材料科中信银行股份有

技有限公司募集资限公司上海前滩81102010128018567710.06使用中金专户支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司募集资金实际使用情况详见附表1、2《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年度非公开发行股份募集资金

2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别一致审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金44907678.23元（含税）置换预先已投入募集投资项目的自筹资金44807678.23元（含税），以自有资金预先支付的发行费用为100000.00元（含税）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA10223 号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日募集资金投自筹资金预董事会审议通总投资额置换金额置换完成日期资项目先投入金额过日期高档新型环

2021年3月222021年3月18

保墙布及产40000.003328.123328.12日日业用功能性

专项报告第6页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告发行名称2020年度非公开发行股份募集资金面料生产项目热熔粘接材2021年3月312021年3月18

8000.001152.651152.65

料项目日日

2022年度非公开发行股份募集资金

2023年2月3日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别一致审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金58011489.95元（含税）置换预先已投入募集投资项目的自筹资金58011489.95元（含税）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2023]第 ZA10049号《关于天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

2023年11月29日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议分别一致审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，即同意公司在2022年度非公开发行募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日募集资金投资自筹资金预董事会审议通总投资额置换金额置换完成日期项目先投入金额过日期昆山天洋光伏材料有限公司

2023年2月92023年2月3

新建年产1.59000.005519.425519.42日日亿平方米光伏膜项目南通天洋光伏2023年2月92023年2月3

40000.00190.39190.39

材料科技有限日日

专项报告第7页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告发行名称2022年度非公开发行股份募集资金公司太阳能封装胶膜项目海安天洋新材料科技有限公

2023年2月92023年2月3

司新建年产35000.0091.3491.34日日

1.5亿平方米

光伏膜项目

公司在2024年度以募集资金24676017.37元置换已到期的票据结算款项，在以募集资金26947888.90元置换已到期的票据结算款项符合该议案内容，该议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年度非公开发行股份募集资金

1）公司于2024年6月21日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币4000.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2020年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2024年6月252024年6月212025年4月9

1000.0012个月1000.00日日日

2024年6月252024年6月212025年5月28

1000.0012个月1000.00日日日

2024年6月252024年6月212025年6月3

1500.0012个月1500.00日日日

2024年6月252024年6月212025年6月18

500.0012个月500.00日日日

专项报告第8页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

2）公司于2024年11月22日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3000.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2020年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2024年11月252024年11月222025年11月11

3000.0012个月3000.00日日日

3）公司于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币4000.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置募集资金

暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2020年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2025年11月192025年11月尚未到归还截止

2200.0012个月

日14日日

2025年12月182025年11月尚未到归还截止

300.0012个月

日14日日

2022年度非公开发行股份募集资金

1）公司于2024年3月21日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币6000.00万元（包含本数）的2022年专项报告第9页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2024年4月122024年3月21

12个月2025年3月7日

800.00日日800.00

2024年4月162024年3月212025年3月10

1310.0012个月1310.00日日日

2024年3月212024年3月212025年3月113890.00

3890.0012个月

日日日

2）公司于2024年5月21日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2024年5月222024年5月212025年5月13

3500.0012个月

日日日3500.00

2024年5月222024年5月212025年5月14

1500.0012个月1500.00日日日

3）公司于2024年8月29日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币5000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发

专项报告第10页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2024年9月9

2024年8月292025年8月14

1800.00日、2024年9月12个月1800.00日日

10日

2024年9月18

2024年8月292025年8月21

3200.00日、2024年9月12个月3200.00日日

23日

4）公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第

十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币6000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发

行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2024年11月142024年10月282025年2月13

3000.0012个月3000.00日日日

2025年6月132024年10月282025年10月21

500.0012个月500.00日日日

2024年10月282025年10月24

2500.002025年8月6日12个月2500.00日日

2024年12月62024年10月282025年10月13

700.0012个月700.00日日日

专项报告第11页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

2024年11月42024年10月282025年10月17

1000.0012个月1000.00日日日

2024年11月142024年10月282025年10月21

1300.0012个月1300.00日日日

5）公司于2025年3月12日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2025年3月142025年3月12

2000.0012个月2026年2月2日2000.00日日

2025年3月242025年3月12

1000.0012个月2026年2月2日1000.00日日

2025年4月142025年3月12

1500.0012个月2026年2月2日1500.00日日

2025年4月292025年3月12

500.0012个月2026年2月2日500.00日日

6）公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日

专项报告第12页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2025年5月272025年5月26尚未到归还截止

2000.0012个月

日日日

2025年5月26尚未到归还截止

1500.002025年6月3日12个月

日日

2025年5月26尚未到归还截止

1500.002025年7月7日12个月

日日

7）公司于2025年8月29日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5000万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2025年9月102025年8月29尚未到归还截止

580.0012个月

日日日

2025年9月162025年8月29尚未到归还截止

1600.0012个月

日日日

2025年9月232025年8月29尚未到归还截止

2500.0012个月

日日日

2025年10月222025年8月29尚未到归还截止

320.0012个月

日日日8）2025年10月30日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币6000万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

专项报告第13页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额

元）

2025年12月42025年10月30尚未到归还截止

1000.0012个月

日日日

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年度非公开发行股份募集资金

未进行现金管理、投资相关产品。

2022年度非公开发行股份募集资金

公司2025年1月20日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议了《关于2025年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料使用不超过

15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至

2025年12月31日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为5324.71万元，具体情况如下:募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

2022年度非公开发行股份募

发行名称集资金募集资金到账时间2023年1月10日董事会审计划进行现金管计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期议通过日理的金额方式期

2026年1月192025年1

15000购买理财产品2025年1月20日

日月20日本年度，公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司利用闲置募集资金购专项报告第14页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

买的委托理财产品和结构性存款明细如下：

专项报告第15页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日购买金尚未归还金预计年化委托方受托银行产品名称产品类型起始日期截止日期归还日期利息金额额额收益率中信证券股份有限公司固海安天洋新材料中信证券股本金保障型浮

收增利系列【1356】期收益2024.10.212025.01.162025.01.162.65%3.80

科技有限公司份有限公司动收益凭证1300.00

凭证产品代码：【SRHL62】中信证券股份有限公司固海安天洋新材料中信证券股本金保障型浮

收增利系列【1367】期收益2024.10.212025.01.162025.01.162.65%4.94

科技有限公司份有限公司动收益凭证1000.00

凭证产品代码：【SRHL73】

海安天洋新材料招商银行上大额存单认购，产品代码：

单位大额存单2025.01.202025.02.202025.02.201.35%5.63

科技有限公司 海南翔支行 CMBC20250135 5000.00

海安天洋新材料招商银行上大额存单认购，产品代码：

单位大额存单2025.01.202025.04.202025.04.201.35%10.13

科技有限公司 海南翔支行 CMBC20250132 3000.00招商银行点金系列看涨两海安天洋新材料招商银行上保本浮动收益

层区间31天结构性存款2025.01.272025.02.272025.02.271.95%6.62

科技有限公司海南翔支行型4000.00（产品代码: NSH07387）共赢慧信汇率挂钩人民币海安天洋新材料中信银行上保本浮动收益结构性存款09225期（产2025.03.012025.03.312025.03.312.26%3.72科技有限公司海前滩支行型2000.00品编码： C25D60103）

专项报告第16页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日共赢慧信汇率挂钩人民币海安天洋新材料中信银行上保本浮动收益结构性存款09241期（产2025.03.012025.06.032025.06.031.05%5.41科技有限公司海前滩支行型2000.00品编码： C25XV0166）共赢智信汇率挂钩人民币海安天洋新材料中信银行上保本浮动收益

结构性存款 A00551 期 2025.04.01 2025.04.30 2025.04.30 1.05% 1.67

科技有限公司海前滩支行型2000.00（产品编码： C25A00551）交通银行蕴通财富定期型南通天洋光伏材交通银行上保本浮动收益结构性存款31天（挂钩2025.06.302025.07.312025.07.311.00%3.72料科技有限公司海嘉定支行型3000.00汇率看跌）2699253450海安天洋新材料中信银行上中信银行单位大额存单

单位大额存单2025.07.252025.08.252025.08.251.10%0.92

科技有限公司海前滩支行250167期1000.00海安天洋新材料中信银行上中信银行单位大额存单

单位大额存单2025.09.232025.10.232025.10.231.10%0.92

科技有限公司海前滩支行250217期1000.00截至2025年海安天洋新材料中信银行上中信银行单位大额存单

单位大额存单2025.05.132026.04.2612月31日未4257.953.15%

科技有限公司 海前滩支行 230330 期 A00620230330 4257.95归还截至2025年海安天洋新材料中信银行上中信银行单位大额存单

单位大额存单2025.06.092026.04.2612月31日未1066.763.15%

科技有限公司 海前滩支行 230330 期 A00620230330 1066.76归还

专项报告第17页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司已于2025年2月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二

十二次会议，通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，终止2022年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

公司已于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“南通光伏胶膜项目”、“海安光伏胶膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金用于投资新项目。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，天洋新材募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关

规定编制，如实反映了天洋新材募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人认真审阅了公司《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，并通过取得募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的主要合同及付款凭证等资料，对公司募集资金使用与存放情况，以及公司《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

保荐人认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律、法规及规范性文件的规定，保荐人对公司募集资金存放、管理与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）中信证券股份有限公司关于天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告；

（二）募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告-。

附表：1、募集资金使用情况对照表

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1：

2020年度非公开发行股份募集资金

使用情况对照表

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额38699.98本年度投入募集资金总额4160.81变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额33204.60变更用途的募集资金总额比例不适用调整已变更项募集资金后截至期末承截至期末累计投入金额与项目达到预是否达项目可行性

承诺投资目，含部本年度投入截至期末累计投截至期末投入进度本年度实现承诺投资投诺投入金额承诺投入金额的差额(3)定可使用状到预计是否发生重

项目分变更金额入金额(2)（%）(4)＝(2)/(1)的效益

总额资(1)＝(2)-(1)态日期效益大变化（如有）总额高档新型环保墙布不及产业用

已终止18200.00适18200.004160.8117598.39-601.6196.69%终止-3999.13否是功能性面用料生产项目不热熔粘接

未变更8000.00适8000.004355.48-3644.5254.44%2026年6月443.05否否材料项目用不补充流动

未变更11185.35适11185.3511250.7365.37100.58%----资金用

合计37385.3537385.354160.8133204.60-4180.75-3556.08

高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目、热熔粘接材料项目：因地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本着审慎未达到计划进度原因（分具体募投项目）

和资金效益最大化的原则，在已投项目产能尚未完全释放的情况下，谨慎安排募集资金投放进度。

1）公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于环保墙布募投项目终止的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。本次拟终止的募投项目：“高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目”（以下简称“环保墙布募投项目”）。环保墙布募投项目募集资金使用及待支付尾款已规划完毕，预计使用募集资金合计18548.17万元（含利息），投资进度达100%。基于地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，终止对该项目的后续自项目可行性发生重大变化的情况说明有资金的投入。

2）公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于环保墙布募投项目终止的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。本次拟延期的募投项目：“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”（以下简称“南通光伏项目”）、“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”（以下简称“海安光伏项目”）、“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间均由2025年6月延期至2026年6月。

2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别一致审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金44907678.23元（含税）置换预先已投入募集投资项目的自筹资金

44807678.23元（含税），以自有资金预先支付的发行费用为100000.00元（含税）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（三）、1对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

2022年度非公开发行股份募集资金

使用情况对照表

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额98649.59本年度投入募集资金总额6122.48

变更用途的募集资金总额3454.24

已累计投入募集资金总额66512.95

变更用途的募集资金总额比例3.50%已变项目更项可行目，调整截至期末募集资金截至期末承截至期末累计投入金额与项目达到预定性是含部后投本年度投入金截至期末累计投入进度本年度实现的效是否达到

承诺投资项目承诺投资诺投入金额承诺投入金额的差额(3)＝可使用状态日否发

分变资总额投入金额(2)（%）(4)益预计效益

总额(1)(2)-(1)期生重

更额＝(2)/(1)大变

（如化

有）永久昆山天洋光伏材补充料有限公司新建不适

流动9000.009000.000.005683.92-3316.0863.15%终止否是

年产1.5亿平方用资金米光伏膜项目南通天洋光伏材已变

料科技有限公司更，不适

31400.0031400.004788.6524925.13-6474.8779.38%终止-13427.74否是

太阳能封装胶膜详见用项目四海安天洋新材料已变

科技有限公司新更，不适

30000.0030000.001333.839407.21-20592.7931.36%终止否是

建年产1.5亿平详见用方米光伏膜项目四未变不适

补充流动资金26339.2126339.2126496.69157.47100.60%否更用

合计96739.2196739.216122.4866512.95-30226.27-13427.74

根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期未达到计划进度原因（分具体募投项目）稳定发展的考虑，经审慎评估，公司拟对“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

1）公司于2025年2月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

2）公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于环保墙布募投项目可行性发生重大变化的情况说明项目终止的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。本次拟延期的募投项目：“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”（以下简称“南通光伏项目”）、“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”（以下简称“海安光伏项目”）、“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间均由2025年6月延期至2026年6月。

3）公司于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止2022年

度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“南通光伏胶膜项目”、“海安光伏胶膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金用于投资新项目。

2023年2月3日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金58011489.95元（含税）人民币。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（三）、2

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三、（四）、2用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司单位：万元投资进度项目达到预定可变更后的项目可行对应的原项变更后项目拟投入募集截至期末计划累本年度实际实际累计投本年度实现是否达到预

变更后的项目（%）使用状态性是否发生重大变

目资金总额计投资金额(1)投入金额入金额(2)的效益计效益

(3)=(2)/(1)日期化昆山天洋光伏材料有限永久补充流动资公司新建年金

产1.5亿平3454.243454.523454.523454.52100%否是方米光伏膜项目

合计3454.243454.523454.523454.52

一、昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目1）公司于2025年2月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，全票审议通过了《关变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。2）变更原因：根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期稳定发展的考虑，经审慎评估，公司拟对“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

1）根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，以及提高募集资金使用效未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）率，保障公司长期稳定发展的考虑，经审慎评估，公司拟对“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

1）公司于2025年2月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明“募投项目”）中的“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。