天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：603330证券简称：天洋新材公告编号：2026-058

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就

募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

2020年度非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 16929124 股，每股发行价为 22.86元，共募集资金总额为386999774.64元，扣除不含税承销及保荐费人民币11886792.45元、不含税律师费用人民币1132075.47元和不含税专项审计费用127358.49元后，募集资金净额为373853548.23元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA10184 号《验资报告》审验。

2022年度非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2836号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 99847765 股，每股发行价为 9.88 元，共募集资金总额为986495918.20元，扣除不含税承销及保荐费人民币17924528.30元、不含税律师费用人民币1084905.66元和不含税专项审计费用94339.62元后，募集资金专项报告第1页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告净额为967392144.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA10020 号《验资报告》审验。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

2020年度非公开发行股份募集资金

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额38699.98

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1314.62

二、募集资金净额37385.35

减：

以前年度已使用金额33204.60

本年度使用金额950.24

暂时补流金额3500.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.10

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入487.61

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额218.02

募集资金未投入使用余额为人民币3718.02万元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金3500.00万元，银行账户余额218.02万元。

专项报告第2页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

2022年度非公开发行股份募集资金

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额98649.59

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1910.38

二、募集资金净额96739.21

减：

以前年度已使用金额66512.94

本年度使用金额1830.54

暂时补流金额18000.00

现金管理金额2000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.39

使用闲置募集资金永久性补充流动资金金额3454.52

加：

募集资金利息收入2008.05

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额6948.86

募集资金未投入使用余额为人民币26948.87万元，其中闲置募集资金进行现金管理购买理财产品2000.00万元，暂时补充流动资金18000.00万元，银行账户余额

6948.86万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

专项报告第3页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

(一)2020年度非公开发行股份募集资金2021年3月2日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与宁波银行、花旗银行、交通银行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2021年4月

29日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）设立了募集资金专项账户，对公司2020年非公开发行股份募集资金变更后的“天洋创新研究院建设项目”的募集资金存放和使用进行专户管理。

公司及本次非公开发行保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中信银行上海分行于2026年7月23日在上海签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年度非公开发行

发行名称股份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额

天洋新材（上海）科

技股份有限公司募集宁波银行杨浦支行701501220002633480.00使用中资金专户

专项报告第4页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

2020年度非公开发行

发行名称股份募集资金

天洋新材（上海）科

花旗银行（中国）

技股份有限公司募集178298424812.24使用中有限公司上海分行资金专户

天洋新材（上海）科交通银行上海嘉定

技股份有限公司募集3100690790130029015280.00使用中支行资金专户江苏德法瑞新材料科

技有限公司募集资金宁波银行杨浦支行701501220002669220.00使用中专户

南通天洋新材料有限花旗银行（中国）

1784776227205.77使用中

公司募集资金专户有限公司上海分行

(二)2022年度非公开发行股份募集资金2023年1月17日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与交通银行上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2023年2月22日，公司、公司控股子公司昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）与中信证券、江苏银行股份有限公司昆山支行（以下简称“江苏银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同日，公司、公司全资子公司南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交通银行”）、

中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；

2023年2月15日，公司全资子公司海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋新材料”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）、中信证券

签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；2025年1月21日，公司全资子公司海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋新材料”）与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）、中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下：

专项报告第5页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年度非公开发行股

发行名称份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额

天洋新材（上海）科交通银行股份有

技股份有限公司募集限公司上海嘉定3100690790130065106890.13使用中资金专户支行江苏银行股份有昆山天洋光伏材料有限公司昆山千灯

限公司募集资金专户305201880000728100.00已注销支行海安天洋新材料科技招商银行股份有

有限公司募集资金专限公司上海南翔1219482608108083141.13使用中户支行南通天洋光伏材料科交通银行股份有

技有限公司募集资金限公司上海嘉定3100690790130065564553366.42使用中专户支行海安天洋新材料科技中信银行股份有

有限公司募集资金专限公司上海前滩8110201012801856771441.19使用中户支行

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司募集资金实际使用情况详见附表1、2《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年度非公开发行股份募集资金

2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别一致审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金44907678.23元（含税）置换预先已投入募集投资项目的自筹资金44807678.23元（含税），以自有资金预先支付的发行费用为100000.00元（含税）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10223 号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限专项报告第6页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告公司募集资金置换专项鉴证报告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日募集资金投自筹资金预董事会审议通总投资额置换金额置换完成日期资项目先投入金额过日期高档新型环保墙布及产

2021年3月222021年3月18

业用功能性40000.003328.123328.12日日面料生产项目热熔粘接材2021年3月312021年3月18

8000.001152.651152.65

料项目日日

2022年度非公开发行股份募集资金

2023年2月3日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别一致审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金58011489.95元（含税）置换预先已投入募集投资项目的自筹资金58011489.95元（含税）。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2023]第 ZA10049号《关于天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

2023年11月29日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议分别一致审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，即同意公司在2022年度非公开发行募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日

专项报告第7页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金投资自筹资金预董事会审议通总投资额置换金额置换完成日期项目先投入金额过日期昆山天洋光伏材料有限公司

2023年2月92023年2月3

新建年产1.59000.005519.425519.42日日亿平方米光伏膜项目南通天洋光伏材料科技有限2023年2月92023年2月3

40000.00190.39190.39

公司太阳能封日日装胶膜项目海安天洋新材料科技有限公

2023年2月92023年2月3

司新建年产35000.0091.3491.34日日

1.5亿平方米

光伏膜项目

公司在2024年度以募集资金24676017.37元置换已到期的票据结算款项，在2025年度以募集资金26947888.90元置换已到期的票据结算款项符合该议案内容，该议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年度非公开发行股份募集资金1）于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币4000.00万元（包含本数）的2020年度非公开发行闲置募集资金暂时补

充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月发行名称2020年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通归还募集资金归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长过日期日期金额（万元）

元）

专项报告第8页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

2025年11月142025年11月142026年7月22

3500.0012个月3500.00日日日

2）公司于2026年7月30日召开了第五届董事会第六次会议全票审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金后续投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币

3500.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审

议通过之日起不超过12个月。

发行名称2020年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2021年2月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过日归还募集资金归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长期日期金额（万元）

元）

2026年7月30尚未到归还截

3500.0012个月2026年7月30日0日止日

2022年度非公开发行股份募集资金

1）公司于2025年3月12日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额（万元）

元）

2025年3月142025年3月12

2000.0012个月2026年2月2日2000.00日日

2025年3月242025年3月12

1000.0012个月2026年2月2日1000.00日日

专项报告第9页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

2025年4月142025年3月12

1500.0012个月2026年2月2日1500.00日日

2025年4月292025年3月12

500.0012个月2026年2月2日500.00日日

2）公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5000.00万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动归还募集临时补充流动资计划补充流董事会审议通资金金额（万归还募集资金日期资金金额金起始日期动资金时长过日期元）（万元）

2025年5月272025年5月26

2000.0012个月2026年5月22日2000.00日日

2025年6月32025年5月26

1500.0012个月2026年5月22日1500.00日日

2025年7月72025年5月26

1500.0012个月2026年5月21日1500.00日日

3）公司于2025年8月29日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5000万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期日期金额（万元）

元）

专项报告第10页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

2025年9月102025年8月292026年8月19

580.0012个月580.00日日日

2025年9月162025年8月292026年8月19

1600.0012个月1600.00日日日

2025年9月232025年8月292026年8月19

2500.0012个月2500.00日日日

2025年10月222025年8月292026年8月19

320.0012个月320.00日日日4）2025年10月30日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币6000万元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，

用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过日归还募集资归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长期金日期金额（万元）

元）

2025124尚未到归还1000.00年月12个月2025年10月30日

日截止日尚未到归还

800.002026年1月1312个月2025年10月30日

日截止日尚未到归还

12个月2025年10月30日

1000.002026年2月4日截止日

2026210尚未到归还年月12个月2025年10月30日

1500.00日截止日

尚未到归还

12个月2025年10月30日

200.002026年2月5日截止日

2026年2月10尚未到归还12个月2025年10月30日

1000.00日截止日5）2026年2月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币5000万专项报告第11页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告元（包含本数）的2022年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额（万元）

元）

2026年3月262026年2月11尚未到归还截止

5000.0012个月

日日日6）公司于2026年6月12日召开了第五届董事会第五次会议全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金后续投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币5000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集资金资金金额（万金起始日期动资金时长日期期金额（万元）

元）

2026年6月172026年6月12尚未到归还截止

1500.0012个月

日日日

2026年6月232026年6月12尚未到归还截止

1000.0012个月

日日日

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年度非公开发行股份募集资金

未进行现金管理、投资相关产品。

2022年度非公开发行股份募集资金

专项报告第12页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告公司2026年04月22日召开第五届董事会第四次会议审议了《关于2026年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司南通天洋光伏、海安天洋新材料使用不超过5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至

2026年6月30日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为2000.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

2022年度非公开发行股份募

发行名称集资金募集资金到账时间2023年1月10日董事会审计划进行现金管计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期议通过日理的金额方式期

2027年4月212026年4

5000购买理财产品2026年4月22日

日月22日

2026半年度，公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司利用闲置募集资

金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：

专项报告第13页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度非公开发行股份募集资金募集资金到账时间2023年1月10日购买金尚未归还金预计年化委托方受托银行产品名称产品类型起始日期截止日期归还日期利息金额额额收益率招商银行

海安天洋上海南翔七天通知存款2000.002026-5-212000.000.7%支行交通银行

0.65%-

南通光伏上海嘉定结构性存款35天3000.002026-5-252026-6-292026-6-293000.001.87

1.55%

支行

专项报告第14页天洋新材（上海）科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况公司于2026年6月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司对原募投项目“热熔粘接材料项目”进行变更，原项目变更后剩余的募集资金用于实施“天洋创新研究院建设项目”。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

2020年度非公开发行股份募集资金

使用情况对照表

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额38699.98投入募集资金总额950.24

变更用途的募集资金总额3718.01

已累计投入募集资金总额34154.84

变更用途的募集资金总额比例9.61%已变更项调整截至期末承截至期末累计投入金额与项目达到预定是否达项目可行性

承诺投资目，含部募集资金承后投本年度投截至期末累计投截至期末投入进度本年度实现诺投入金额承诺投入金额的差额(3)＝可使用状态日到预计是否发生重

项目分变更诺投资总额资总入金额入金额(2)（%）(4)＝(2)/(1)的效益

(1)(2)-(1)期效益大变化（如有）额高档新型环保墙布及产业用不适

已终止18200.0018200.00950.2418548.63348.63101.92%终止-420.77否是功能性面用料生产项目热熔粘接不适

已变更8000.008000.004355.48-3644.5254.44%2026年6月否是材料项目用补充流动不适

未变更11185.3511185.3511250.7365.37100.58%----

资金用合计37385.3537385.35950.2434154.84-3230.52-420.77

1）高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目：因地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本着审慎和资金效益最大

化的原则，在已投项目产能尚未完全释放的情况下，谨慎安排募集资金投放进度。

2）热熔粘接材料项目：*产业环境与市场需求发生深刻变化，高端胶黏剂赛道迎来战略机遇。公司2020年制定原募投项目时，传统热熔粘接

材料市场需求稳定，产能扩张是当时的核心发展需求。近年来，国内高端电子胶黏剂长期依赖进口，市场缺口显著，国家政策持续支持关键新材料领域技术攻关，高端胶黏剂已成为行业核心增长赛道。相较之下，传统热熔粘接材料领域竞争加剧，原有项目的预期收益空间已发生变化，项目实施的必要性与紧迫性有所下降。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）*匹配公司战略升级，构建技术驱动的核心竞争力。公司近年来明确了向高端电子胶粘剂领域转型的长期战略，聚焦解决高端胶黏剂“卡脖子”技术难题。原募投项目以传统产品产能扩张为主，已无法匹配公司技术升级的核心需求。本次变更后建设的创新研究院，将围绕高端电子胶黏剂方向搭建研发平台，通过场地装修、高端研发设备采购、核心研发团队搭建及研发材料投入，系统性提升公司高端产品的研发能力，为公司切入高附加值下游赛道提供核心技术支撑，推动公司从规模扩张向高质量技术驱动发展转型。

*优化募集资金投向，提升资金使用效率与股东回报。若继续推进原募投项目，将面临传统领域产能利用率不及预期、收益水平偏低的风险。

本次募投项目变更，将募集资金投向技术壁垒更高、市场空间更大、长期盈利能力更强的高端研发领域，能够更高效地发挥募集资金的价值，加快核心技术突破与成果转化，培育公司新的业绩增长点，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1）公司于2026年6月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同

项目可行性发生重大变化的情况说明

意公司对原募投项目“热熔粘接材料项目”进行变更，原项目变更后剩余的募集资金用于实施“天洋创新研究院建设项目”。

2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议一致通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金44907678.23元（含税）置换预先已投入募集投资项目的自筹资金

44807678.23元（含税），以自有资金预先支付的发行费用为100000.00元（含税）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（三）、1

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

2022年度非公开发行股份募集资金

使用情况对照表

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额98649.59投入募集资金总额1830.54

变更用途的募集资金总额3454.24

已累计投入募集资金总额68343.48

变更用途的募集资金总额比例3.50%项目可已变更项调整截至期末募集资金截至期末截至期末累计投入金额与项目达到预定是否达行性是目，含部后投截至期末累计投入进度本年度实现的效承诺投资项目承诺投资承诺投入本年度投入金额承诺投入金额的差额(3)＝可使用状态日到预计否发生

分变更资总投入金额(2)（%）(4)益

总额金额(1)(2)-(1)期效益重大变（如有）额＝(2)/(1)化昆山天洋光伏材永久补充料有限公司新建不适

流动资金9000.009000.000.005683.92-3316.0863.15%终止否是

年产1.5亿平方用米光伏膜项目南通天洋光伏材

料科技有限公司已变更，不适

31400.0031400.001811.0726736.20-4663.8085.15%终止否是

太阳能封装胶膜详见四用项目海安天洋新材料

科技有限公司新已变更，不适

30000.0030000.0019.479426.68-20573.3231.42%终止否是

建年产1.5亿平详见四用方米光伏膜项目不适

补充流动资金未变更26339.2126339.2126496.69157.47100.60%否用

合计96739.2196739.211830.5468343.48-28395.73

根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期未达到计划进度原因（分具体募投项目）稳定发展的考虑，经审慎评估，公司拟对“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”提前终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

1）公司于2025年2月14日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金项目可行性发生重大变化的情况说明用途并永久性补充流动资金的议案》，拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。2）公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于环保墙布募投项目终止的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。本次拟延期的募投项目：“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”（以下简称“南通光伏项目”）、“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”（以下简称“海安光伏项目”）、“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间均由2025年6月延期至2026年6月。

3）公司于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止2022年度非

公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“南通光伏胶膜项目”、“海安光伏胶膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金用于投资新项目。

2023年2月3日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金58011489.95元（含税）人民币。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（三）、2

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三、（四）、2用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天洋新材（上海）科技股份有限公司单位：万元截至期末计划投资进度项目达到预定变更后的项目可对应的原项变更后项目拟投入募本年度实际实际累计投本年度实现是否达到预

变更后的项目累计投资金额（%）可使用状态行性是否发生重

目集资金总额投入金额入金额(2)的效益计效益

(1)(3)=(2)/(1)日期大变化天洋创新研究热熔粘接材

3718.01

院建设项目料项目否

3718.01

合计1、决策程序及信息披露：公司于2026年6月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司对原募投项目“热熔粘接材料项目”进行变更，原项目变更后剩余的募集资金用于实施“天洋创新研究院建设项目”。于2026年6月30日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》，详见公司于2026年6月变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投

13日披露的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》，2026年7月1日披露的《2026年

项目）

第二次临时股东会决议公告》。

2、变更原因：*产业环境与市场需求发生深刻变化，高端胶黏剂赛道迎来战略机遇。公司2020年制定原募投项目时，传统热熔粘接材料市场需求稳定，产能扩张是当时的核心发展需求。近年来，国内高端电子胶黏剂长期依赖进口，市场缺口显著，国家政策持续支持关键新材料领域技术攻关，高端胶黏剂已成为行业核心增长赛道。相较之下，传统热熔粘接材料领域竞争加剧，原有项目的预期收益空间已发生变化，项目实施的必要性与紧迫性有所下降。

*匹配公司战略升级，构建技术驱动的核心竞争力。公司近年来明确了向高端电子胶粘剂领域转型的长期战略，聚焦解决高端胶黏剂“卡脖子”技术难题。原募投项目以传统产品产能扩张为主，已无法匹配公司技术升级的核心需求。本次变更后建设的创新研究院，将围绕高端电子胶黏剂方向搭建研发平台，通过场地装修、高端研发设备采购、核心研发团队搭建及研发材料投入，系统性提升公司高端产品的研发能力，为公司切入高附加值下游赛道提供核心技术支撑，推动公司从规模扩张向高质量技术驱动发展转型。

*优化募集资金投向，提升资金使用效率与股东回报。若继续推进原募投项目，将面临传统领域产能利用率不及预期、收益水平偏低的风险。本次募投项目变更，将募集资金投向技术壁垒更高、市场空间更大、长期盈利能力更强的高端研发领域，能够更高效地发挥募集资金的价值，加快核心技术突破与成果转化，培育公司新的业绩增长点，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“热熔粘接材料项目”达到预定可使用状态时间由未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）2025年6月延期至2026年6月。

截至2026年5月31日，“热熔粘接材料项目”累计使用募集资金43554849.09元，占拟投入募集资金金额的

54.44%，建成年产能40000吨热熔胶，2025年度产能利用率为51.91%。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。