苏州龙杰:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603332证券简称：苏州龙杰公告编号：2022-077

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司；中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行；中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行

*本次委托理财金额：10000万元；2000万元；1000万元

* 委托理财产品名称：公司结构性存款 2022293 期（编号：JGCK2022293）；

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第

390 期 H 款（22ZH390H）；中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性

存款产品-专户型 2022 年第 397 期 F 款（22ZH397F）

*委托理财期限：182天；98天；34天*履行的审议程序：苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第

十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币80000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。（二）资金来源：公司闲置自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况预计收益序受托方产品产品金额预计年化金额

号名称类型名称（万元）收益率（万元）江苏张家港农村公司结构性存款

1.80%-3.2

1商业银行股份有银行理财产品2022293期10000-

限公司（JGCK2022272）中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股区间累计型法人人民币

份有限公司张家1.20%-3.6

2银行理财产品结构性存款产品-专户型2000

港经济开发区支0%

2022年第390期H款

行

（22ZH390H）中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股区间累计型法人人民币

份有限公司张家0.95%-3.4

3银行理财产品结构性存款产品-专户型1000

港经济开发区支0%

2022年第397期F款

行

（22ZH397F）序产品收益结构化参考年化预计收益是否构成

号期限类型安排收益率（如有）关联交易保本浮动收益

1182天型结构性存款---否

产品保本浮动收益

298天---否

型保本浮动收益

334天---否

型

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款序号123中国工商银行挂钩汇率中国工商银行挂钩汇率公司结构性存款区间累计型法人人民币区间累计型法人人民币产品名称

2022293期结构性存款产品-专户结构性存款产品-专户

型2022年第390期H款型2022年第397期F款保本浮动收益型结构性产品收益类型保本浮动收益型保本浮动收益型存款产品

产品代码 JGCK2022293 22ZH390H 22ZH397F起息日2022年10月12日2022年10月26日2022年11月01日到期日2023年4月12日2023年2月01日2022年12月05日产品收益计算

18298天34天

期限预计年化收益

1.80%-3.20%1.20%-3.60%0.95%-3.40%

率

（二）委托理财的资金投向

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（公司结构性存款2022293期）：中

国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级

别的信用类债券（企业债、中期票据、公司债、短期融资券）、债务市场工具、

银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行（中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 390 期 H 款）；中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行（中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 397 期 F 款）：本产品本金部分纳

入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测，严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。

（三）风险控制分析受托方为能够提供保本承诺的金融机构，购买的产品为安全性高、流动性好、受托方有保本约定的结构性存款，且该等投资产品不用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司，为深圳证券交易所上市公司（证券代码：002839），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。中国工商银行股份有限公司（经办行为张家港经济开发区支行），为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元币种：人民币项目2021年12月31日2022年6月30日

资产总额1637282324.511549239876.05

负债总额281795194.68253322300.67

项目2021年1-12月2022年1-6月归属上市公司股东的净利润36940988.46-23888154.45

经营活动产生的现金流量净额114114140.96-101994044.84

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财支付金额总计13000万元，占最近一期期末货币资金的

81.28%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发

行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、

政策风险、不可抗力风险等。

六、决策程序的履行情况

公司于2022年4月22日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币80000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元币种：人民币尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额中国建设银行股份有限公

1司张家港海关路支行保本5000500095.780

浮动收益型理财产品中国工商银行股份有限公

2司张家港经济开发区支行2000200017.560

保本浮动收益型理财产品宁波银行股份有限公司张

3家港分行保本浮动收益型5000500086.530

理财产品江苏张家港农村商业银行

45000500087.210

保本浮动收益型理财产品中国建设银行股份有限公

5司张家港分行保本浮动收80008000151.280

益型理财产品江苏张家港农村商业银行

61000010000200.020

保本浮动收益型理财产品中国建设银行股份有限公

7司张家港分行保本浮动收1200012000199.120

益型理财产品中国工商银行股份有限公

8司张家港经济开发区支行5000500018.700

保本浮动收益型理财产品宁波银行股份有限公司张

9家港支行保本浮动收益型5000500026.220

理财产品中国工商银行股份有限公

10司张家港经济开发区支行5000500070.130

保本浮动收益型理财产品中国工商银行股份有限公

11司张家港经济开发区支行5000500057.470

保本浮动收益型理财产品中国工商银行股份有限公

12司张家港经济开发区支行5000500040.280

保本浮动收益型理财产品江苏张家港农村商业银行

138000800021.400

保本浮动收益型理财产品江苏张家港农村商业银行

143000300016.050

保本浮动收益型理财产品中国工商银行股份有限公

15司张家港经济开发区支行5000500027.410

保本浮动收益型理财产品中国建设银行股份有限公

16司张家港海关路支行保本80008000141.150

浮动收益型理财产品中国工商银行股份有限公

17司张家港经济开发区支行100001000091.610

保本浮动收益型理财产品中国建设银行股份有限公

18司张家港海关路支行保本1000010000184.500

浮动收益型理财产品中国建设银行股份有限公

19司张家港海关路支行保本100000010000

浮动收益型理财产品中国工商银行股份有限公

20司张家港经济开发区支行3000003000

保本浮动收益型理财产品江苏张家港农村商业银行

21股份有限公司保本浮动收100000010000

益型理财产品中国工商银行股份有限公

22司张家港经济开发区支行3700370011.030

保本浮动收益型理财产品

23江苏张家港农村商业银行150000015000股份有限公司保本浮动收

益型理财产品江苏张家港农村商业银行

24股份有限公司保本浮动收100000010000

益型理财产品中国工商银行股份有限公

25司张家港经济开发区支行2000002000

保本浮动收益型理财产品中国工商银行股份有限公

26司张家港经济开发区支行1000001000

保本浮动收益型理财产品

合计1707001197001543.4551000最近12个月内单日最高投入金额51700

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）38.14

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）41.78目前已使用的理财额度51000尚未使用的理财额度29000总理财额度80000

八、备查文件

1、张家港农村商业银行结构性存款产品说明书；

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书（专户型 2022 年第 390 期 H 款）；

3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书（专户型 2022 年第 397 期 F 款）。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2022年10月29日