国泰海通证券股份有限公司

关于苏州丰倍生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州

丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“丰倍生物”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对丰倍生物2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕1958号核准，并经上海证券交易所同意，苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国泰海通采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申

购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3590 万股，发行价格为每股 24.49 元。公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3590 万股，募集资金总额879191000.00元。扣除承销费和保荐费58059783.02元及其他发行费用人民币26693470.42元后，募集资金净额为人民币794437746.56元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2025）第020024号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2025年，公司使用募集资金人民币32157.76万元。截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额人民币17327.21万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表单位：万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月31日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额87919.10

其中：超募资金金额4443.77

减：发行费用8475.33

二、募集资金净额79443.77

减：

以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额32157.76

暂时补流金额0.00

现金管理金额-购买的结构性存款现金管理

30000.00

产品

银行手续费支出及汇兑损益0.04

加：

募集资金利息收入41.24

三、报告期期末募集资金余额17327.21

注：报告期末，公司现金管理余额为47223.58万元，其中：购买的结构性存款现金管理产品金额为30000.00万元；募集资金专户余额以协定存款方式存放，享受协定存款利率的余额为17223.58万元。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2025年10月13日，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行中国工商

银行股份有限公司张家港分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中国农业

银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司为2025年首次公开发行股票募集资金开立4个募集资金专户，存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月31日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态苏州丰倍生物科技中国工商银行股份有限

110202852900058526113.63使用中

股份有限公司公司张家港分行苏州丰倍生物科技中国光大银行股份有限

37130188000241617501.14使用中

股份有限公司公司苏州分行苏州丰倍生物科技中国农业银行股份有限

1052830104008839016008.02使用中

股份有限公司公司张家港分行苏州丰倍生物科技中信银行股份有限公司

8112001012400897440804.42使用中

股份有限公司苏州分行

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2025年12月9日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币319496043.10元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币4614791.15元（不含增值税）置换预先已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为人民币324110834.25元。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项进行了专项审核并出具了鉴证报告。

截至2025年12月18日，公司已完成募集资金置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月31日自筹资金预置换完成日董事会审议通募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额期过日期

新建年产30万吨油酸甲酯、

1万吨工业级混合油、5万吨

农用微生物菌剂、1万吨复2025年122025年12月

75000.0031949.6031949.60

合微生物肥料及副产品生物月18日9日

柴油5万吨、甘油0.82万吨项目

2025年122025年12月

发行费用—461.48461.48月17日9日

合计75000.0032411.0832411.08

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年12月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，现金管理额度有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丰倍生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

报告期内，公司使用闲置募集资金投资相关产品的情况如下：募集资金现金所投产品明细表单位：万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月31日年化受托银产品购买截止日归还日尚未归利息委托方产品名称起始日期收益行类型金额期期还金额金额率苏州丰中信银共赢智信汇倍生物行股份保本2026年2026年率挂钩人民2025年12科技股有限公浮动140003月203月2014000——币结构性存月20日份有限司苏州收益日日

款 A24799 期公司分行中国光2025年挂钩苏州丰大银行汇率对公结倍生物保本2026年2026年股份有构性存款定2025年12科技股浮动100003月233月2310000——限公司制（看涨三月23日份有限收益日日苏州分段式）第十公司行二期产品423中国工商银中国工苏州丰行区间累计商银行倍生物型法人人民保本股份有2025年122026年2026年科技股币结构性存浮动30003000——限公司月30日4月1日4月1日

份有限款产品-专户收益张家港公司型2025年第分行

456期0款

中国光2025年挂钩苏州丰大银行汇率对公结倍生物保本2026年2026年股份有构性存款定2025年12科技股浮动30003月313月313000——限公司制（看涨三月31日份有限收益日日苏州分段式）第十公司行二期产品634

注：上述现金管理产品已于到期日全部赎回。

其他说明：

由于协定存款性质上与活期存款近似，相关财务人员对协定存款是否属于现金管理范畴存在理解偏差。在募集资金存放和使用过程中，为提高募集资金使用效率，公司分别于2025年11月3日与中国光大银行股份有限公司苏州分行、2025年11月4日与中国工商银行股份有限公司张家港分行、2025年11月4日与中信银行张家港保税区支行、2025年11月7日与中国农业银行股份有限

公司张家港分行签订了《协定存款合同》，在募集资金专户项下办理了协定存款。因此，公司存在未经审议即开展闲置募集资金现金管理的情形。

2025年12月9日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在2025年12月9日至2026年4月1日，考虑协定存款因素，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，超出部分即公司募集资金专户内余额。除协定存款外，公司使用闲置募集资金实施现金管理的方式为购买结构性存款，结构性存款的最高余额未超过第二届董事会第七次会议授权额度。

截至本核查意见出具日，公司结合保荐机构和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的要求，并从谨慎性角度考虑，已通过终止与银行签订的协定存款相关协议的方式，使闲置募集资金进行现金管理的余额不超过第二届董事会第七次会议授权额度。基于谨慎性原则，公司于2026年4月8日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司募集资金使用与披露中存在未经审议使用募集资金实施现

金管理和使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情况，详见本报告之“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。该事项未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形，且公司董事会已对公司未经审议使用募集资金实施现金管理和使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度事项进行了补充确认。

除上述情况外，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《苏州丰倍生物科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，如实反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于苏州丰倍生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

胡泊金翔国泰海通证券股份有限公司

年月日附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州丰倍生物科技股份有限公司

单位：万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年10月31日

本年度投入募集资金总额32157.76

已累计投入募集资金总额32157.76

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00项目达项目截至期截至期末累到预定可行已变更项末投入是否

承诺投资项目和超募资金募投项募集资金截至期末截至期末计投入金额可使用本年度性是目，含部调整后投本年度投进度达到承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入状态日实现的否发

投向目性质分变更资总额入金额（%）预计总额金额(1)金额(2)金额的差额期（具效益生重（如有）(4)＝效益

(3)＝(2)-(1)体到月大变

(2)/(1)

份）化新建年产30万吨油酸甲

酯、1万吨工业级混合

2027

油、5万吨农用微生物菌生产建不适

否75000.0075000.0075000.0032157.7632157.76-42842.2442.88年121000.51否

剂、1万吨复合微生物肥设用[注]月料及副产品生物柴油5万

吨、甘油0.82万吨项目承诺投资项目小计75000.0075000.0075000.0032157.7632157.76-42842.2442.88—1000.51——

超募资金投向—不适

未明确投向的超募资金不适用不适用4443.774443.77—————不适用不适用—用

超募资金投向小计4443.774443.77—————————

合计79443.7779443.7775000.0032157.7632157.76——————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投

详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金

详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况不适用

注：2025年10月底募投项目第一条生产线完工投入生产经营，截止2025年12月仅生产产品工业级混合油，暂未生产油酸甲酯等产品，上述统计本年度实现的效益为工业级混合油2025年11-12月毛利额。