证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2025-056

转债代码：113565转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面

值总额33200万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332000000.00元，

扣除承销及保荐费用人民币3490566.05元（不含税）后，到账金额为人民币

328509433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326252695.01元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004 号）。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元项目金额

募集资金总额328509433.95

加：累计利息收入扣除手续费净额3310406.53

减：累计使用募集资金329563101.54其中：以前年度已使用金额268629825.27

本期募投项目使用金额-

剩余募投款转为永久性补流资金60933276.27

减:支付的发行费用2256738.94

购买理财产品-

期末余额-公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024

年第一次临时股东大会审议通过。考虑到时间周期等因素，与前述项目相关的尾

款、项目运行所需的铺底流动资金等相关支出后续公司将以自有资金支付。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币329563101.54元：

其中剩余募投款转为永久性补流资金金额60933276.27元；扣除手续费后累计

利息收入净额3310406.53元。

上述剩余募投款项已于2025年1月全部转入公司自有资金账户，募集资金专户于2025年1月全部完成销户手续。具体详见公司分别于2024年11月13日、2024年11月28日、2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告》（公告编号：2024-058）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-003）。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订，经公司2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过完成第二次修订。

公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年

3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有

限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责

任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。相关募集资金专户账号已于2025年1月全部完成注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户已全部注销。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元开户银行存款方式存款余额备注中国银行股份有限公司汕头升

活期存款0.00已销户

平支行（686072819943）中国民生银行股份有限公司汕

活期存款0.00已销户头分行（631784924)中国银行股份有限公司汕头升

活期存款0.00已销户平支行（732872795505)合计0.00

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额33200.00

报告期内投入募集资金总额0.03

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计使用募集资金总额32956.31

累计变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末项目可行截至期末投资进度是否达

是否已变募集资金承调整后投报告期内(%)项目达到预定可报告期内实现的性是否发承诺投资项目累计投入到预计备注

更项目诺投资总额资总额(1)投入金额使用状态日期效益生重大变

金额(2)(3)＝效益化

(2)/(1)承诺投资项目广东宏辉果蔬仓储加工配送基地2024年11月否23300.0022725.27-16962.9874.64不适用不适用否

建设项目（已结项）

补充流动资金否9900.009900.00-9900.00100.00/不适用不适用否

承诺投资项目小计-33200.0032625.27-26862.9882.34////

永久补充流动资金---0.036093.33100.00////

合计33200.0032625.270.0332956.31101.01////

未达到计划进度或预计收益的情况和原因：不适用，截至2024年11月公司募集资金投资项目已全部结项。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之“三、（二）”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告之“三、（三）”

项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本专项报告之“三、（五）”

公司尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户，截至2025年1月，尚未使用的募集资金已转入普通资金账户，用于永久补尚未使用的募集资金用途及去向充流动资金。

募集资金其他使用情况不存在（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（亚会 A专审字（2020）0013号），截止2020年3月3日，公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为5387.48万元。2020年3月9日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金5387.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司未使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年6月30日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024

年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月28日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

截至2025年6月30日，公司已将节余募集资金人民币6093.33万元（最终结算金额）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况。

五、其他事项说明

截止2025年6月30日，公司已完成上述所有募集资金专户的销户手续。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年8月29日