证券代码:603338证券简称:浙江鼎力公告编号:2023-001
浙江鼎力机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*委托理财受托方:杭州银行股份有限公司德清支行
* 委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220215)
*现金管理到期收回情况:本次到期收回募集资金现金管理产品本金8000万元,收到理财收益2722191.78元。
*履行的审议程序:浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,单笔投资期限最长不超过12个月。上述投资额度经董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用。董事会同意授权管理层在上述额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、保荐机构已经分别对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2022年1月14日,公司使用闲置募集资金8000万元人民币购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220215),起息日为 2022 年 1 月 14 日,到期日为
2023年1月9日。具体内容详见公司于2022年1月15日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2022-012)。上述理财产品已到期,公司已按期收回本金8000万元,收到理财收益2722191.78元。二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1结构性存款5000500083.84--
2结构性存款1500015000211.00--
3结构性存款1200012000133.05--
4结构性存款80008000272.22--
5结构性存款20000----20000
合计6000040000700.1120000最近12个月内单日最高投入金额60000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)10.04
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.79目前已使用的理财额度20000尚未使用的理财额度40000总理财额度60000(注:上述实际收益金额保留两位小数,如有差异系四舍五入所致。)浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2023年1月11日