浙江鼎力:浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2025-007

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告[2022]15号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用

情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）20862308 股，股票面值为人民币 1 元，发行价为人民币71.90元/股，募集资金总额为人民币1499999945.20元，扣除各项发行费用人民币19207822.25元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币1480792122.95元。截止2021年12月23日止，上述资金已汇入本公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

信会师报字[2021]第 ZA15995号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

专项报告第1页单位：人民币元项目募集资金账户余额

截至2023年12月31日募集资金余额266258456.16

减：2024年度募投项目支用183433685.09

减：以募集资金暂时补充流动资金200000000.00

减：以募集资金永久补充流动资金303801520.66

加：归还以募集资金暂时补充流动资金500000000.00

加：2024年度银行存款利息收入9576749.59

截至2024年12月31日募集资金余额88600000.00

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

2022年1月11日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）分别与中国工商银行股份有限公司

德清雷甸支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、交通银行股份有

限公司湖州德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行及杭州银行股份有限

公司德清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

2023年度，公司注销四个募集资金专用账户，相应的《募集资金三方监管协议》终止，具体注销账户如下：

户名开户银行名称银行账号专项报告第2页户名开户银行名称银行账号浙江鼎力机械股份有限公司交通银行股份有限公司562062711013000023921浙江鼎力机械股份有限公司中国建设银行股份有限公司33050164732709778899浙江鼎力机械股份有限公司中国工商银行股份有限公司1205281029100003889浙江鼎力机械股份有限公司杭州银行股份有限公司3305040160000291793

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元户名开户银行名称银行账号状态期末余额浙江鼎力机械股浙江德清农村商业

201000293651270活期88600000.00

份有限公司银行股份有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年1月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。

公司于2024年1月9日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起不超过6个月。2024年6月24日，公司已将上述暂时补充流动资金专项报告第3页的闲置募集资金2亿元足额归还至公司募集资金专项账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司第五届董事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了

《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至

2024年6月25日，除部分待支付合同尾款及质保金外，公司募集资金投资项目

“年产4000台大型智能高位高空平台项目”已顺利建设完毕并达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项。为了提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金29074.29万元（截至2024年6月25日金额，最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。待支付合同尾款及质保金等金额16329.08万元将继续存放于公司募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理注销募集资金专用账户注销手续。截至2024年12月31日，已永久补充流动资金30380.15万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

专项报告第4页本报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准

确、完整，不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月16日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年4月16日

专项报告第5页附表1：

募集资金使用情况对照表