四方科技集团股份有限公司

2021年度财务决算报告

2021年度全年实现营业收入16.50亿元，比去年同期上升49.56%，实现归属于

上市公司股东净利润1.69亿元，比同期上升58.55%。

一、审计情况

公司2021年12月31日母公司及合并的资产负债表、2021年度母公司及合并的

利润表、2021年度母公司及合并的现金流量表、2021年度母公司及合并的所有者权

益变动表及财务报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2022〕2818号标准无保留意见审计报告。

二、经营期主要财务数据

单位：元币种：人民币主要会计数据2021年2020年增减变动率

营业收入1649915319.041103203106.1849.56%归属于上市公司股东的净

168767513.78106447554.9458.55%

利润归属于上市公司股东的扣

150772667.5298816113.0552.58%

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-102279837.35239250742.38-142.75%净额归属于上市公司股东的净

1948375495.151810283529.437.63%

资产

资产总额2825009016.592481126362.3113.86%

负债总额876633521.44670842832.8830.68%归属于上市公司股东的所

1948375495.151810283529.437.63%

有者权益

期末总股本309441175.00309441175.000.00%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2021年末财务状况分析

1、2021年末资产变动情况

2021年年末资产总额28.25亿元，比年初增加3.44亿元，增幅13.86%。资产

1/7构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币项目2021年12月31日2020年12月31日增减变动增减变动率

货币资金694767240.24835135640.45-140368400.21-16.81%

交易性金融资产96778717.47686606.8196092110.6613995.22%

衍生金融资产2771533.590.002771533.59不适用

应收账款40683540.4945943193.01-5259652.52-11.45%

应收款项融资0.0010858267.96-10858267.96-100.00%

预付款项82888063.4963891486.3518996577.1429.73%

其他应收款4793710.005938547.81-1144837.81-19.28%

存货924631306.19550789896.36373841409.8367.87%

合同资产21101893.0715871041.485230851.5932.96%

其他流动资产29874466.1020538299.189336166.9245.46%

流动资产合计1898290470.641549652979.41348637491.2322.50%

固定资产661474753.05645660596.0615814156.992.45%

在建工程112887019.86139949941.23-27062921.37-19.34%

无形资产124101577.61128160902.55-4059324.94-3.17%

长期待摊费用17276490.3313530902.863745587.4727.68%

递延所得税资产5734811.861044736.834690075.03448.92%

其他非流动资产5243893.243126303.372117589.8767.73%

非流动资产合计926718545.95931473382.90-4754836.95-0.51%

资产总计2825009016.592481126362.31343882654.2813.86%

（1）交易性金融资产期末余额比期初增加96，092110.66元，增幅13995.22%主要系本期购买结构性存款以及远期结售汇期末公允价值增加所致；

（2）衍生金融资产无期初数，主要系本期远期结售汇采用套期会计核算所致；

（3）应收款项融资无期末数，主要系本期票据期末均背书或贴现；

（4）存货期末余额比期初增加373841409.83元，增幅67.87%系主要原材料

价格上涨，成本单价增加所致；

（5）其他流动资产期末余额比期初增加9336166.92元，增幅45.46%主要系

2/7待抵扣增值税进项税额增加所致；

（6）递延所得税资产期末余额比期初增加4690075.03元，增幅448.92%主要系四方节能公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致；

（7）其他非流动资产期末余额比期初增加2117589.87元，增幅67.73%主要系预付设备款增加所致。

2、负债结构及变动原因分析

2021年年末负债总额8.77亿元，比年初增加了2.06亿元，增幅30.68%。负债

构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币增减变项目2021年12月31日2020年12月31日增减变动动率

短期借款144117740.00144117740.00不适用

应付账款101216522.72100582284.24634238.480.63%

合同负债390238869.51373386297.0016852572.514.51%

应付职工薪酬50053673.0937483493.5412570179.5533.54%

应交税费24384680.565106101.6819278578.88377.56%

其他应付款3587954.474150585.57-562631.10-13.56%一年内到期的非

100102361.11-100102361.11-100.00%

流动负债

其他流动负债27951793.5520729107.667222685.8934.84%

流动负债合计741551233.90641540230.80100011003.1015.59%

长期借款100085000.00100085000.00不适用

递延收益17791775.0012917400.004874375.0037.73%

递延所得税负债17205512.5416385202.08820310.465.01%

非流动负债合计135082287.5429302602.08105779685.46360.99%

负债总计876633521.44670842832.88205790688.5630.68%

（1）短期借款无期初数，主要系本期短期借款增加所致；

（2）应付职工薪酬期末余额比期初增加12570179.55元，增幅33.54%主要

系销售业绩上涨，员工增加以及工资上涨所致；

3/7（3）应交税费期末余额比期初增加19278578.88元，增幅377.56%主要系本

期应缴所得税和增值税增加所致；

（4）一年内到期的非流动负债无期末数，主要系偿还上期借款所致；

（5）其他流动负债期末余额比期初增加7222685.89元，增幅34.84%主要系

内销预收款增加，待转销项税金相应增加所致；

（6）长期借款无期初数，主要系本期长期借款增加所致；

（7）递延收益期末余额比期初增加4874375元，增幅37.73%主要系与资产相关的政府补助增加所致。

3、股东权益结构及变动原因分析

2021年年末股东权益19.48亿元，比年初增加了1.38亿元，增幅7.63%。股东

权益构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币项目2021年12月31日2020年12月31日增减变动增减变动率

股本309441175.00309441175.000.000.00%

资本公积451922737.32451922737.320.000.00%

其他综合收益1198947.32-821265.122020212.44-245.99%

专项储备3125176.503329613.02-204436.52-6.14%

盈余公积80783673.4560517375.6620266297.7933.49%

未分配利润1101903785.56985893893.55116009892.0111.77%归属于母公司所

1948375495.151810283529.43138091965.727.63%

有者权益合计

所有者权益合计1948375495.151810283529.43138091965.727.63%

（1）其他综合收益期末余额比期初增加2020212.44元，增幅245.99%主要系套期工具公允价值变动所致；

（2）盈余公积期末余额比期初增加20266297.79元，增幅33.49%主要系企业当期盈余提留增加所致。

（二）损益构成及变动原因分析

4/72021年度公司实现营业收入16.50亿元，比同期增长49.56%，实现净利润1.69亿元，比同期增长58.55%。经营情况如下：

单位：元币种：人民币

2021年12月312020年12月31增减

项目增减变动日日变动率

一、营业总收入1649915319.041103203106.18546712212.8649.56%

其中：营业收入1649915319.041103203106.18546712212.8649.56%

二、营业总成本1478486371.54989059622.20489426749.3449.48%

其中：营业成本1313045898.46862687762.30450358136.1652.20%

税金及附加10401380.228424764.541976615.6823.46%

销售费用26791606.2221059062.355732543.8727.22%

管理费用53612618.8848532411.445080207.4410.47%

研发费用69238899.0460030759.699208139.3515.34%

财务费用5395968.72-11675138.1217071106.84-146.22%

加：其他收益3175418.837052711.26-3877292.43-54.98%投资收益（损失

11687102.12-894900.0012582002.12-1405.97%以“-”号填列）公允价值变动收

益（损失以“-”号填6092110.661734835.624357275.04251.16%列）信用减值损失

-619720.64-2207135.161587414.52-71.92%（损失以“-”号填列）资产减值损失

-1744793.93-1244637.05-500156.8840.18%（损失以“-”号填列）资产处置收益

1746384.83131421.721614963.111228.84%（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以

191765449.37118715780.3773049669.0061.53%“-”号填列）

加：营业外收入436061.677161957.87-6725896.20-93.91%

减：营业外支出2110642.816310633.12-4199990.31-66.55%四、利润总额（亏损总

190090868.23119567105.1270523763.1158.98%额以“-”号填列）

减：所得税费用21323354.4513119550.188203804.2762.53%五、净利润（净亏损以168767513.78106447554.9462319958.8458.55%

5/7“-”号填列）

归属于母公司所有者

168767513.78106447554.9462319958.8458.55%

的净利润

（1）2021年度公司营业收入比上年同期增加546712212.86元，增幅49.56%

主要系产品推陈出新，销售收入增加所致；

（2）2021年度公司营业成本比上年同期增加450358136.16元，增幅52.2%主要系随收入上升而上升；

（3）2021年度公司财务费用比上年同期增加17071106.84元，增幅146.22%

主要系本期投资 PR1级短期结构性存款使短期储蓄存款减少所致；

（4）2021年度公司其他收益比上年同期减少3877292.43元，减幅54.98%主要系与收益相关的政府补助本期减少所致；

（5）2021年度公司投资收益比上年同期增加12582002.12元，增幅1405.97%主要系远期结售汇收益以及结构性存款收益增加所致；

（6）2021年度公司公允价值变动收益比上年同期增加4357275.04元，增幅

251.16%主要系远期结售汇期末公允价值增加所致；

（7）2021年度公司信用减值损失比上年同期减少1587414.52元，减幅71.92%主要系本期应收账款减少所致；

（8）2021年度公司资产减值损失比上年同期增加500156.88元，增幅40.18%主要系长期库存计提减值准备所致；

（9）2021年度公司资产处置收益比上年同期增加1614963.11元，增幅

1228.84%主要系上年处置报废固定资产处置收益增加所致；

（10）2021年度公司营业外收入比上年同期减少6725896.2元，减幅93.91%主要系上期核销长期挂账预收款所致；

（11）2021年度公司营业外支出比上年同期减少4199990.31元，减幅66.55%主要系上年报废固定资产所致；

（12）2021年度公司所得税费用比上年同期增加8203804.27元，增幅62.53%主要系计征所得税的利润额增加所致；

（13）2021年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加62319958.84元，增幅58.55%主要系当期利润额增加所致。

（三）现金流量构成及变动原因分析：

6/72021年，公司现金流量简表如下：

单位：元币种：人民币

2020年度增减变动

项目2021年度增减变动率经营活动产生的现

-102279837.35239250742.38-341530579.73-142.75%金流量净额投资活动产生的现

-141920373.60-130218093.00-11702280.608.99%金流量净额筹资活动产生的现

105595775.20-166295229.62271891004.82-163.50%

金流量净额

（1）2021年度经营活动产生的现金流量净额比期初减少341530579.73元，主要系本期销售订单规模上升，致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期明显上升；

（2）2021年度筹资活动产生的现金流量净额比期初增加271891004.82元，主要系本期为满足生产经营的日常资金流动需要向银行借款增加所致。

四方科技集团股份有限公司董事会

2022年4月17日