龙旗科技:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海龙旗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

上海龙旗科技股份有限公司

容诚专字[2026]2 00Z0267 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告3-7

32025年度募集资金使用情况对照表8-9容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026] 200Z0267 号

上海龙旗科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）董事会编制的2025年度《上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供龙旗科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为龙旗科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是龙旗科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对龙旗科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的《上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了龙旗科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为上海龙旗科技股份有限公司容诚专字[2026] 200Z0267 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）潘胜国

中国注册会计师：

卫春丽

中国·北京中国注册会计师：

晏琳

2026年3月30日

2上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

上海龙旗科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙旗科技”）2025年度募集资金存放与使用

情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股60000000股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为人民币26.00元/股，募集资金总额为人民币156000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币144067.93万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月27日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006 号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额1560000000.00

减：发行费用119320728.32

募集资金净额1440679271.68

减：置换预先投入募集资金金额588379814.25

减：累计直接投入募投项目金额846119518.91

加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额11134163.45

募集资金余额17314101.97

减：闲置募集资金购买理财产品—

募集资金专用账户期末余额17314101.97

二、募集资金管理情况

3上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年2月，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银

行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国建

设银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司龙旗电子（惠州）有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份

有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司南昌龙旗信息技术有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司上

海黄浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元开户主体银行名称银行帐号余额备注龙旗电子（惠招商银行股份有限截至2025年12月31

755917770010000490196.58日仍在使用中，已于

州）有限公司公司上海分行

2026年1月22日注销

中国建设银行股份上海龙旗科技

有限公司上海市分310501363600000105640.00已注销股份有限公司行上海农村商业银行上海龙旗科技

股份有限公司张江501310009773138940.00已注销股份有限公司科技支行上海浦东发展银行截至2025年12月31上海龙旗科技

股份有限公司张江9716007880150000497416823905.39日仍在使用中，已于股份有限公司科技支行2026年1月20日注销南昌龙旗信息兴业银行股份有限

2163201001003404650.00已注销

技术有限公司公司上海黄浦支行

合计17314101.97

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

143449.93万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

4上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2024年3月14日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币58837.98万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币829.63万元（不含增值税）。具体详见公司于2024年3月15日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-006）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于上海龙旗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0115 号）。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自

第四届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2025年2月26日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元截至2025机构名称产品类型购买金额起息日到期日赎回收益年12月

31日余额

上海浦东发展银行2024年102025年1股份有限公司张江结构性存款29000000.00月16日月16日152250.00—科技支行上海浦东发展银行2024年112025年1股份有限公司张江结构性存款35000000.00月4日月24日159444.44—科技支行上海浦东发展银行2024年122025年3股份有限公司张江结构性存款80000000.00月23日月24日455000.00—科技支行

5上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

截至2025机构名称产品类型购买金额起息日到期日赎回收益年12月

31日余额

招商银行股份有限2025年22025年2结构性存款8000000.007824.66—公司上海分行月5日月26日兴业银行股份有限2025年22025年3结构性存款20000000.0050657.54—公司上海黄浦支行月5日月20日兴业银行股份有限2025年22025年4结构性存款60000000.00243863.01—公司上海黄浦支行月5日月15日上海浦东发展银行2025年22025年3股份有限公司张江结构性存款60000000.00月10日月10日97500.00—科技支行招商银行股份有限2025年22025年4结构性存款11000000.0037369.86—公司上海分行月11日月14日上海浦东发展银行2025年32025年4股份有限公司张江结构性存款63000000.00月17日月17日102375.00—科技支行招商银行股份有限2025年32025年4结构性存款50000000.0084246.58—公司上海分行月31日月30日招商银行股份有限2025年42025年4结构性存款10000000.007479.45—公司上海分行月1日月15日招商银行股份有限2025年52025年5结构性存款40000000.0048657.53—公司上海分行月6日月30日兴业银行股份有限2025年52025年5结构性存款55000000.0083539.73—公司上海黄浦支行月6日月28日上海浦东发展银行2025年72025年7股份有限公司张江结构性存款64000000.00月10日月31日63466.67—科技支行上海浦东发展银行2025年82025年9股份有限公司张江结构性存款34000000.00月6日月5日48166.67—科技支行上海浦东发展银行2025年92025年10股份有限公司张江结构性存款34000000.00月15日月15日48166.67—科技支行上海浦东发展银行2025年112025年11股份有限公司张江结构性存款28000000.00月7日月28日25316.67—科技支行上海浦东发展银行2025年112025年12股份有限公司张江结构性存款6000000.00月10日月10日8250.00—科技支行

合计687000000.001723574.48—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

6附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额*1144067.93本年度投入募集资金总额30200.28

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额143449.93

变更用途的募集资金总额比例—截至期末累计已变更项项目可行募集资金截至期末承投入金额与承截至期末投入进