证券代码：603344证券简称：星德胜公告编号：2026-012

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“星德胜公司”）

2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持

有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相

结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票48632745股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金932776049.10元，坐扣承销费69823755.78元、保荐费2000000.00元后的募集资金为860952293.32元，

已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2024年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29135865.52元后，公司本次募集资金净额为831816427.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕76号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年3月15日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额93277.60

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用10095.96

二、募集资金净额83181.64

减：

以前年度已使用金额29684.40

本年度使用金额11576.73

暂时补流金额-

现金管理金额39500.00

银行手续费支出及汇兑损益0.07

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1743.90

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额4164.34

二、募集资金管理情况

(一)募集资金专户开立和监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并适时修订了《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2024年3月12日分别与中国光大银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支

行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行、中信银行股份有限公司苏州分行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司苏州星德胜智能电气有限公司（以下简称“星德胜智能公司”）连同保荐机构国泰海通证券股份有限公

司分别与苏州银行股份有限公司苏州渭中路支行、中国银行股份有限公司苏州跨

塘支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2024年首次公开发行股

发行名称份募集资金到账时间2024年3月15日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额中国光大银行股份有限

37010180803996260513.73使用中

公司苏州分行宁波银行股份有限公司

星德胜科技860311100003275681629.86使用中苏州姑苏支行（苏州）股招商银行股份有限公司

份有限公司51290421201000869.70使用中苏州干将路支行中信银行股份有限公司811200101130078994

671.21使用中

苏州分行2苏州银行股份有限公司

苏州星德胜51239400001632713.68使用中苏州渭中路支行智能电气有中国银行股份有限公司

限公司476780440623566.15使用中

苏州跨塘支行注:募集资金余额不含未到期现金管理金额

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，将“年产3000万套无刷电机及控制系统、

500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

研发中心建设项目作为落实公司发展战略的必要手段，主要立足于技术研发、产品检测、新产品试制等，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。项目的顺利实施将大幅提升公司研发创新能力，增强公司核心竞争力，进而提升公司持续发展能力以及长期盈利能力。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2024年7月15日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币

124336737.05元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会

计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项进行了审核，于2024年7月1日出具了《关于星德胜科技(苏州)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕8152号）。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年3月25日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经

营的前提下，使用最高不超过人民币4.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币

4.6亿元（含本数）。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议、于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币4.6亿元（含本数）

调整为不超过人民币5.5亿元（含本数），使用闲置募集资金进行现金管理，将用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年3月24日内有效。

公司于2025年3月7日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效，公司于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年3月15日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始日计划截止日董事会审议管理的金额式期期通过日期

安全性高、流动性好的

低风险理财产品，包括

2024年5月2025年3月2024年4月

不超过55000但不限于结构性存款、

23日24日25日

大额存单、定期存款、协定存款等

安全性高、流动性好的

低风险理财产品，包括

2025年3月2026年3月2025年3月7

不超过55000但不限于结构性存款、

24日23日日

大额存单、定期存款、协

定存款等报告期内，相关产品投资情况具体如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年3月15日受托产品产品购买起始截止归还尚未归还金利息委托方预计年化收益率银行名称类型金额日期日期日期额金额共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

中信银行结构性存款2000.002025-02-132025-03-202025-03-201.05%-2.36%2.01存款08556期

2025年单位结构性存款

宁波银行结构性存款5000.002025-01-172025-03-202025-03-201.00%-2.15%17.04

7202501141号

2025年挂钩汇率对公结构性存款

光大银行结构性存款9000.002025-03-252025-04-252025-04-251%-2.25%16.13

定制第三期产品484星德胜招商银行智汇系列看涨两层区间

招商银行结构性存款2000.002025-03-262025-04-282025-04-281.3%-2.3%4.16公司33天结构性存款

2025年挂钩汇率对公结构性存款

光大银行结构性存款9000.002025-04-252025-05-252025-05-251%-2.2%15.75

定制第四期产品603

2025年挂钩汇率对公结构性存款

光大银行结构性存款9000.002025-05-252025-06-252025-06-250.75%-2.05%14.63

定制第五期产品441

2025年单位结构性存款

宁波银行结构性存款8000.002025-03-282025-06-262025-06-261.00%-2.40%36.65

7202501899号招商银行智汇系列看涨两层区间

招商银行结构性存款2000.002025-04-302025-07-302025-07-301.3%-2.3%11.47

91天结构性存款

2025年挂钩汇率对公结构性存款

光大银行结构性存款9000.002025-06-252025-09-252025-09-251%-2.1%47.25

定制第六期产品454

2025年单位结构性存款

宁波银行结构性存款2000.002025-06-302025-09-262025-09-261.00%-2.10%10.13

7202502950号

2025年挂钩汇率对公结构性存款

光大银行结构性存款5000.002025-06-302025-09-302025-09-301%-2.1%26.25

定制第六期产品643

光大银行七天通知存款通知存款5000.002025-09-302025-10-102025-10-100.75%1.04招商银行点金系列看涨两层区间

招商银行结构性存款2000.002025-08-042025-11-042025-11-041.0%-2.0%10.08

92天结构性存款

光大银行七天通知存款通知存款500.002025-09-302025-12-022025-12-020.75%0.65

2025年挂钩汇率对公结构性存款

光大银行结构性存款8000.002025-09-252025-12-252025-12-250.6%-1.95%37.00

定制第九期产品337

2025年单位结构性存款

宁波银行结构性存款2000.002025-09-302025-12-302025-12-301.00%-2.10%10.47

7202504032号

光大银行七天通知存款通知存款500.002025-09-30500.000.75%

2025年挂钩汇率对公结构性存款

光大银行定制第十期（看涨三段式）产品结构性存款5000.002025-10-112026-01-115000.000.6%-1.9%

93

招商银行点金系列看涨两层区间

招商银行结构性存款2000.002025-11-102026-02-102000.001.0%-1.7%

92天结构性存款2025年挂钩汇率对公结构性存款

光大银行定制(看涨三段式)第十二期品结构性存款8000.002025-12-262026-03-228000.000.6%-1.95%

534

苏州银行2025年第1期定制结构性存款结构性存款6000.002025-01-062025-04-082025-03-181.4%-2.69%30.63

苏州银行2025年第136期定制结构性存款结构性存款7500.002025-02-142025-03-202025-03-201.4%-2.54%17.55

苏州银行2025年第135期定制结构性存款结构性存款4000.002025-02-172025-03-202025-03-201.4%-2.54%8.58

苏州银行2025年第188期定制结构性存款结构性存款7000.002025-03-032025-03-212025-03-211.4%-2.24%7.84

苏州银行一天通知存款通知存款23000.002025-03-252025-03-312025-03-310.75%2.88

苏州银行一天通知存款通知存款1000.002025-03-252025-04-252025-04-250.75%0.65

苏州银行一天通知存款通知存款1000.002025-03-252025-04-252025-04-250.75%0.65星德胜

智能公苏州银行2025年第275期定制结构性存款结构性存款3000.002025-04-022025-05-022025-05-021.4%-2.44%6.10司

苏州银行一天通知存款通知存款1000.002025-05-062025-05-192025-05-190.75%0.27

苏州银行2025年第373期定制结构性存款结构性存款2000.002025-05-092025-06-102025-06-101.4%-2.43%3.84

苏州银行一天通知存款通知存款1000.002025-06-102025-06-242025-06-240.53%0.21

苏州银行2025年第276期定制结构性存款结构性存款20000.002025-04-022025-07-032025-07-031.4%-2.51%126.89

苏州银行一天通知存款通知存款1000.002025-06-272025-07-242025-07-240.53%0.40

苏州银行2025年第526期定制结构性存款结构性存款5000.002025-07-072025-08-062025-08-061.07%-2.2%8.33

苏州银行一天通知存款通知存款1000.002025-07-252025-08-272025-08-270.53%0.49苏州银行2025年第455期定制结构性存款结构性存款1000.002025-06-132025-09-192025-09-191.07%-2.12%5.65苏州银行定制单位大额存单2025

苏州银行大额存单5000.002025-03-252025-09-252025-09-251.65%41.25

年第38期

苏州银行七天通知存款通知存款5000.002025-09-252025-10-102025-10-100.83%1.73

苏州银行2025年第527期定制结构性存款结构性存款15000.002025-07-072025-10-192025-10-191.07%-2.28%88.40

苏州银行2025年第626期定制结构性存款结构性存款5000.002025-08-112025-11-122025-11-121.07%-2.3%26.54

苏州银行2025年第889期定制结构性存款结构性存款4000.002025-11-172025-12-172025-12-171.05%-2.21%6.70

苏州银行一天通知存款通知存款1000.002025-11-122025-12-092025-12-090.53%0.04

苏州银行2025年第781期定制结构性存款结构性存款5000.002025-10-132026-01-165000.001.05%-2.3%

苏州银行2025年第826期定制结构性存款结构性存款15000.002025-10-242026-01-2515000.001.05%-2.3%

苏州银行一天通知存款通知存款1000.002025-12-171000.000.53%

苏州银行2025年第964期定制结构性存款结构性存款3000.002025-12-242026-03-203000.001.05%-2.25%（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2024年3月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募集资金投资项目主体星德胜智能公司提供不超过人民币75000万元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

2、由于公司首次公开发行募集资金净额为人民币83181.64万元，低于《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中

原计划拟投入的募集资金金额人民币95983.47万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整募集资金不足部分公司将通过自有资金或银行借款予以解决。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意本次对募集资金投资项目拟使用募集资金金额的调整事项。

3、2025年3月7日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

截至2025年12月31日，公司已实际置换出使用票据方式先行支付的资金

1949.15万元，尚有已通过票据支付但尚未置换的金额0万元。4、2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。同意增加泰兴星德胜电机有限公司、泰兴星德胜电气有限公司为“有刷电机技改项目”的实施主体；对应增加泰兴市珊瑚镇八户村十四组、泰兴市黄桥工业园区通站路8号为实施地点。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，相关信息披露真实、准确、完整、及时，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：星德胜公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了星德胜公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年3月15日

本年度投入募集资金总额11576.73

已累计投入募集资金总额41261.13

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期项目已变更截至期末累末投入可行项目，计投入金额项目达到预募投项目截至期末承截至期末累进度本年度是否达性是含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入定可使用状

承诺投资项目诺投入金额计投入金额（%）实现的到预计否发性质变更诺投资总额总额金额金额的差额态日期（具(1)(2)(4)＝效益效益生重

（如(3)＝(2)-体到月份）

(2)/(1大变

有）(1)

)化年产3000万套无刷

电机及控制系统、500生产建设不适用65644.1556888.2156888.219217.5123284.66-33603.5540.932027年9月未完工不适用否万套电池包扩能项目

研发中心建设项目研发中心不适用9355.858108.018108.01382.651033.85-7074.1612.752027年9月不适用不适用否

有刷电机技改项目技改不适用5983.475185.425185.421976.573942.62-1242.8076.032027年9月未完工不适用否

补充流动资金补流不适用15000.0013000.0013000.00-13000.000.00100.00-不适用不适用否

合计95983.4783181.6483181.6411576.7341261.13-41920.51—-——公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，将“年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设未达到计划进度原项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月。

因（分具体募投项募投项目“年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”均与公司主营业务目）密切相关。近年来，受国内外产业环境及海外市场布局需求变化影响，公司为更好地顺应全球化产业趋势、保障长期可持续发展，主动加大了海外生产基地的建设与资源投入力度。为合理统筹整体产能规划，提高募集资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，公司坚持审慎投资原则，对募投项目的实施节奏进行精细化、渐进式管控，因此相关项目投资进度有所放缓。

公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议对募投项目重新论证，公司认为实施“年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策，具备继续投资的必要项目可行性发生重

性与可行性，不会对公司目前的生产经营造成重大影响，从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。因大变化的情况说明此，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。

具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-005）。

募集资金投资项目

先期投入及置换情参见前述三、（二）内容况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资参见前述三、（四）内容相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用

参见前述三、（八）内容情况